ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 19 января 2011 г. № 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
В целях организации и исполнения бюджетного процесса в Верхнесалдинском городском округе, в соответствии со статьями 217.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действуя на основании подпункта 11 пункта 7
Положения о Финансовом управлении администрации Верхнесалдинского городского округа, утвержденного Решением Думы городского округа от 24 августа 2010 года № 345 "О создании Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа", приказываю:
Утвердить Порядок
составления и ведения кассового плана (прилагается).
Настоящий Приказ вводится в действие с 1 января 2011 года.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.
Настоящий Приказ опубликовать в газете "Новатор", разместить на официальном Интернет-портале администрации Верхнесалдинского городского округа.
Начальник
Финансового управления администрации
Верхнесалдинского городского округа
Н.Н.БОГДАНОВА
Утвержден
Приказом
Финансового управления администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 19 января 2011 г. № 21
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана, утверждение и доведение до главных распорядителей предельных объемов финансирования в Верхнесалдинском городском округе (далее - городском округе).
2. Кассовый план составляется и ведется Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа (далее - Финансовое управление) по средствам бюджета городского округа, расходование которых учитывается на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Верхнесалдинского городского округа в Финансовом управлении.
3. Кассовый план составляется ежемесячно до начала очередного месяца нарастающим итогом с начала текущего финансового года для установления предельных объемов финансирования с целью обеспечения сбалансированности кассовых выплат с объемом кассовых поступлений в соответствующем месяце.
Кассовый план ведется в электронном виде, выводится на бумажный носитель при составлении кассового плана на очередной месяц и подписывается начальником Финансового управления или заместителем.
4. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:
1) прогноза кассовых поступлений в бюджет городского округа, за исключением безвозмездных поступлений;
2) прогноза кассовых выплат из бюджета городского округа;
3) сведений об остатках средств бюджета городского округа;
4) объема поступивших безвозмездных поступлений;
5) предложений главных распорядителей средств бюджета Верхнесалдинского городского округа (далее - ГРБС) по распределению предельных объемов финансирования по расходам, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого назначения.
5. Кассовый план в части кассовых выплат по расходам устанавливает предельные объемы финансирования для ГРБС на соответствующий месяц.
6. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым управлением по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
Раздел 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
Исполнитель: Ф.И.О., тел.
Приложение 5
к Порядку составления и
ведения кассового плана
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ___________ 20__ ГОДА
(период)
Главный администратор источников
финансирования дефицита бюджета
городского округа: ____________________________________
Код главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета
городского округа: ____________________________________
тыс. рублей
┌─────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ Наименование показателя │ Код источника │ Прогноз │
│ │ финансирования │нарастающим итогом│
│ │дефицита бюджета│ с начала года │
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│Итого по главному администратору │ │ │
│источников финансирования дефицита │ │ │
│бюджета городского округа │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘
Руководитель ____________
(подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., тел.
