ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 1996 г. № 764-п
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКАМИ
СЧЕТОВ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.07.1997 № 634-П
, от 01.10.1997 № 837-п
)
В целях совершенствования системы банковских расчетов и оптимизации использования свободных финансовых средств области Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 1996 года:
1.1. Порядок
расчетно-кассового обслуживания уполномоченными банками финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.2. Форму
Типового договора по обслуживанию финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.3. Соглашение
об информационном обслуживании Правительства Свердловской области уполномоченным банком (прилагается).
1.4. Форму
Типового договора расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области (прилагается).
1.5. Формы и сроки
отчетности уполномоченных банков по состоянию и движению финансовых средств области (прилагаются).
2. Установить, что передача счетов по обслуживанию финансовых средств области в уполномоченные банки осуществляется Правительством Свердловской области только при наличии технических средств для обработки и ежедневной передачи информации в автоматическом режиме об остатках и каждой операции по этим счетам.
3. Уполномоченным банкам производить начисление процентов владельцу счета по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. Перечислять суммы начисленных средств на текущий счет областного бюджета. Суммы начисленных средств по счетам территориального дорожного фонда перечисляются на счет территориального дорожного фонда (счет прочих поступлений).
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 24.07.1997 № 634-П
, от 01.10.1997 № 837-п
)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Департаменту финансов профинансировать расходы Межведомственной комиссии по работе с финансовыми средствами Свердловской области на получение систематической информации о расчетно-кассовом обслуживании банками финансовых средств области с целью контроля за правильностью начисления процентов по бюджетным и внебюджетным счетам согласно сметам, представляемым в Департамент финансов. Источником финансирования являются средства, поступающие в областной бюджет в результате начисления процентов по остаткам на бюджетных и внебюджетных счетах уполномоченными банками.
5. Уполномоченным банкам Правительства Свердловской области по согласованию с Департаментом финансов Правительства Свердловской области (Червяков Ю.В.) провести мероприятия по уточнению записей назначения платежа в платежных документах по бюджетным счетам и счетам внебюджетных фондов с указанием кодов в соответствии с Классификацией доходов и расходов бюджетов Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.95 (Приказы Минфина № 71 от 14.08.92, № 89 от 03.08.93, № 163 от 30.12.93, № 97 от 27.07.94).
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 сентября 1996 г. № 764-п
ПОРЯДОК
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится в соответствии с инструкцией Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. № 27 "По кассовому исполнению бюджета СССР", дополнениями и изменениями Центрального банка России к ней и Типовым договором расчетно-кассового обслуживания финансовых средств Свердловской области.
2. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются не позднее дня, следующего за днем поступления платежных документов в банк. В случае задержки поступления платежных документов банк по заявлению клиента принимает меры к обеспечению их розыска в соответствии с действующим законодательством. За несвоевременное по вине банка зачисление платежей на счет владельца банк уплачивает пеню в размере 0,3% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
3. Банк производит ежемесячное начисление процентов владельцу счета по среднедневному остатку денежных средств по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. При начислении процентов по счетам, открытым для перевода средств подведомственным организациям, из расчета процентов исключаются суммы, перечисленные для финансирования подведомственных организаций в течение одного банковского дня с момента их поступления. Сумма начисленных процентов выплачивается банком клиенту не позднее 5-го числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств банк перечисляет 97% на основной счет областного бюджета Свердловской области ____________ (раздел 21000, "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - на счет держателя "Суммы по поручениям" в качестве дополнительного бюджетного финансирования. Указанные средства расходуются по целевому назначению. За несвоевременное начисление банк выплачивает владельцу счета 0,3% от недоперечисленной суммы процентов за каждый день просрочки.
4. Коммерческие банки Свердловской области, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание финансовых средств области, обязаны ежедневно представлять информацию об остатках на каждом счете областного бюджета, внебюджетных фондов и о каждой операции по этим счетам. Сведения предоставляются в Правительство Свердловской области по установленной им форме не позднее 10 часов 00 минут следующего дня.
5. Контроль за соблюдением условий Типового договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на Межведомственную комиссию по работе с финансовыми средствами области при Правительстве области, держателя счета и обслуживающий его банк.
│ │ │ средств │ │ процентов │
│ │ │ │ │ (всего) │
├───────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────────┤
│ Итого: │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├───────────┼──────┼────────────────┼───────┼───────────┤
│ Итого: │ │ │ │ │
└───────────┴──────┴────────────────┴───────┴───────────┘
8. Изменения в перечне счетов финансовых средств области и перечень счетов финансовых средств области.
Данная информация отражает изменения по перечням финансовых средств счетов, согласованных с Правительством области.
Сроки:
По вновь открытым и закрываемым счетам - на следующий рабочий день после выполнения первых и последних операций по счету;
По ранее открытым счетам - по состоянию на 1 число следующего месяца;
Наименование файлов:
Имя файла - IГГММДД.БББ, если файл содержит информацию одного банка или одного филиала.
Имя файла - IГГММДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - RГГММДД.БББ).
где I - буква префикса - постоянное значение.
ГГ - последние цифры года,
ММ - номер месяца,
ДД - число месяца.
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщения:
Позиции - 1 - 2 - код операции (AD - новый бюджетный счет, RE - замена реквизитов счета, DE - удаление счета, CO - подтверждение значений реквизитов счета)
4 - 6 - последние цифры кода банка (БИК)
8 - 16 - код счета
18 - 27 - ИНН
29 - 38 - код территории на которой зарегистрирован клиент
40 - 44 - код ОКОНХ
46 - 51 - дата открытия счета по формату ДДММГГ
53 - 58 - дата закрытия счета по формату ДДММГГ
60 - 149 - наименование клиента
Значении реквизитов указываются в порядке данного определения и отделяются друг от друга одним пробелом. При временном отсутствии значений реквизита устанавливается символ * (звездочка).
Пример информации о счетах:
AD 799 000132001 665000123 1165401364 96190 970211 * Школа № 123
RE 799 100142002 665000124 1165401364 96188 970211 * Завод механический
DE 799 010132003 665000125 1165401364 96199 960101 970211 Совхоз Дальний
CO 799 010132001 665000123 1165401364 96190 960221 * Школа № 123
