ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 февраля 2011 г. № 85
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ ОТ 17 МАЯ 2010 ГОДА № 355
Приказываю:
1. Внести изменения в Порядок
учета операций по обеспечению департаментом финансов области получателей средств местных бюджетов наличными денежными средствами, утвержденный приказом департамента финансов области от 17 мая 2010 года № 355 (далее - Порядок):
1.1. в пункте 2
слова "отделами (секторами) управления областного казначейства по районам и городам" заменить словами "управлением областного казначейства";
1.2. в пункте 4
:
- абзац третий
изложить в следующей редакции:
"Журнал регистрации ведется казначейством на бумажном носителе отдельно на каждый счет, открытый департаменту финансов области в учреждениях банка на балансовом счете № 40116, или на бумажном носителе в разрезе указанных счетов.";
- абзац четвертый
изложить в следующей редакции:
"Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен гербовой печатью на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов". В Журналах регистрации бланков денежных чековых книжек, предназначенных для выдачи клиентам, расположенным на территории города Вологды и Вологодского муниципального района, запись заверяется подписью начальника управления областного казначейства департамента финансов области с расшифровкой подписи и датой, оформленной словесно-цифровым способом. В Журналах регистрации бланков денежных чековых книжек, предназначенных для выдачи клиентам, расположенным на территории других муниципальных образований области, запись заверяется подписью начальника соответствующего отдела (сектора) управления областного казначейства по району (городу) департамента финансов области с расшифровкой подписи и датой, оформленной словесно-цифровым способом.";
- абзацы пятый
, шестой
и седьмой
исключить;
1.3. в пункте 7
:
- абзац второй
изложить в следующей редакции:
"Одновременно с доверенностью клиент представляет в казначейство денежный чек и документы, служащие основанием получения денежной наличности.";
- абзац тринадцатый
изложить в следующей редакции:
"- наличие достаточного свободного остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования, кассового плана - в случае использования предельных объемов финансирования, кассового плана при организации исполнения местного бюджета), учтенных на лицевом счете клиента по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации;";
1.4. в абзаце четвертом пункта 8
после слов "Российской Федерации" дополнить словами "или герба Вологодской области";
1.5. приложения 1
- 5
к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям 1
- 5
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник департамента финансов,
первый заместитель Губернатора области
С.С.ТУГАРИН
Приложение 1
к Приказу
Департамента финансов области
от 9 февраля 2011 г. № 85
"Приложение 1
к Порядку
учета операций по обеспечению
департаментом финансов области
получателей средств местных бюджетов
наличными денежными средствами
┌────────┐
ЗАЯВЛЕНИЕ № │ │
└────────┘
наименование управления областного казначейства (отдела/сектора управления
областного казначейства)
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ____________ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ____________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ____________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> ____________ тыс. руб.
Среднедневной расход <**> ____________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в __ дней, при образовании сверхлимитного остатка
(нужное подчеркнуть)
Часы работы учреждения: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки в объединенную кассу при учреждении,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть): __ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
___________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму
выручки (расхода).
Руководитель учреждения _________________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________________________ (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(ОТДЕЛА/СЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА)
Установить лимит остатка кассы в сумме __________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
___________________________________________________________________________
(указать цель)
Начальник управления областного
казначейства (отдела/сектора управления
областного казначейства) ______________ ________________________ (Ф.И.О.)".
