АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 г. № 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И
ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
(в ред. Приказа
Финансового управления
администрации городского округа Ревда
от 28.02.2011 № 15)
В соответствии со статьями 217.1 и 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
составления и ведения кассового плана.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Начальник
О.А.КОСТРОМИНА
Утвержден
Приказом
финансового управления
администрации городского округа Ревда
от 15 декабря 2010 г. № 4
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
(в ред. Приказа
Финансового управления
администрации городского округа Ревда
от 28.02.2011 № 15)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 217.1, 226.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана, утверждение и доведение до главных распорядителей предельных объемов финансирования.
2. Кассовый план составляется и ведется финансовым управлением администрации городского округа Ревда по средствам местного бюджета, расходование которых учитывается на лицевых счетах, открытых получателям средств местного бюджета в финансовом управлении администрации городского округа Ревда.
(п. 2 в ред. Приказа
Финансового управления администрации городского округа Ревда от 28.02.2011 № 15)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Кассовый план составляется ежемесячно до начала очередного месяца нарастающим итогом с начала текущего финансового года для установления предельных объемов финансирования с целью обеспечения сбалансированности кассовых выплат с объемом кассовых поступлений в соответствующем месяце.
Кассовый план ведется в электронном виде, выводится на бумажный носитель при составлении кассового плана на очередной месяц и подписывается начальником финансового управления администрации городского округа Ревда или его заместителем.
4. Составление и ведение кассового плана осуществляется на основании:
1) прогноза кассовых поступлений в местный бюджет, за исключением безвозмездных поступлений;
2) прогноза кассовых выплат из местного бюджета;
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────┼─────┤
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────┼─────┤
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────┼─────┤
│Итого:│ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────┴────────┴─────┴─────┘
Руководитель _____________ ________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., тел.
Приложение 5
к Порядку
ПРОГНОЗ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на _________________________ 20__ года
(период)
Главный администратор источников: _________________________________________
Код главного администратора источников: ___________________________________
тыс. рублей
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐
│ Наименование показателя │Код источника │ Прогноз │
│ │финансирования│нарастающим│
│ │ дефицита │ итогом │
│ │ бюджета │ с начала │
│ │ │ года │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│Итого по главному администратору источников│ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘
Руководитель ___________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., тел.
