АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2011 г. № 416
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2011 Г.
Рассмотрев представленные в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции от 28.12.2010) и статьей 84
Закона области от 28.10.2005 № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" (в редакции от 04.10.2010) финансовым управлением области информацию о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г. и отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 г., администрация области постановляет:
1. Утвердить отчет
об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 г. согласно приложению № 1.
2. Принять к сведению информацию
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г. согласно приложению № 2.
3. Учитывая напряженное исполнение областного бюджета по доходам, отсутствие возможности привлечения дополнительных кредитных ресурсов ввиду предельного уровня долговой нагрузки, обязательность выполнения условий Соглашений, заключенных Тамбовской областью с Министерством финансов Российской Федерации, а также в целях увеличения объема поступлений доходов, экономии бюджетных расходов, повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств:
3.1. главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета:
активизировать деятельность по реализации мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, принять необходимые меры по обеспечению выполнения в 2011 году плановых показателей по доходам;
осуществлять постоянный контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей;
проводить ежемесячный анализ и оценку возможных изменений объемов администрируемых доходов, поступающих в областной бюджет;
3.2. главным распорядителям средств областного бюджета:
принять меры по обеспечению равномерного и эффективного расходования в течение года бюджетных ассигнований;
обеспечить освоение в полном объеме в текущем году средств, поступивших из федерального бюджета и Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
осуществлять контроль за остатками средств на лицевых счетах подведомственных бюджетополучателей;
провести инвентаризацию мероприятий целевых программ с целью их оптимизации и переноса сроков реализации на 2012 год;
обеспечить эффективное освоение средств по перечню строек, объектов и мероприятий областной адресной инвестиционной программы;
не допускать наличия необоснованной дебиторской задолженности по расчетам с областным бюджетом и внебюджетными фондами и принять меры к ее восстановлению;
обеспечить недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам, в первую очередь по заработной плате с начислениями и социальным выплатам гражданам.
4. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, находящегося в областной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и разработки предложений о целесообразности и возможности его продажи.
5. Направить утвержденный отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 г. в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную комиссию Тамбовской областной Думы.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации области
О.И.Бетин
Приложение 1
Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 25.04.2011 № 416
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2011 г.
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503317 │
│ │ назначения │ квартал │ к годовым │
│ │ на 2011 г. │ 2011 г. │ бюджетным │
│ │ │ │назначениям│
├────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Доходы │ 24872,8│ 6722,2│ 27,0│
├────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│в том числе: безвозмездные │ 12053,2│ 3918,6│ 32,5│
│поступления от других бюджетов │ │ │ │
│бюджетной системы Российской │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Расходы │ 26805,9│ 6340,2│ 23,7│
├────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Дефицит (-), профицит (+) │ -1933,1│ 382,0│ │
├────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│Источники финансирования дефицита │ 1933,1│ -382,0│ │
│областного бюджета │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘
Доходы областного бюджета за I квартал 2011 г. сложились из:
поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 3076,6 млн. рублей (24,6% от годовых назначений) или 103,2% к соответствующему периоду 2010 г.;
безвозмездных поступлений в сумме 3645,7 млн. рублей (29,4% от годовых назначений) или 96,2% к соответствующему периоду 2010 г.
Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило 20%, исключение составляют налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 17,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,5%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 18,7%, административные платежи и сборы - 19,1%, прочие неналоговые доходы (уточнены невыясненные поступления). Поступления по вышеуказанным доходам ожидаются во втором полугодии текущего года.
Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 7466,0 млн. рублей или 27,9% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 6340,2 млн. рублей (23,7% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 164,4 млн. рублей или 21,4% от годовых назначений;
"Национальная оборона" - 5,0 млн. рублей или 25% от годовых назначений;
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 332,4 млн. рублей или 27,6% от годовых назначений;
"Национальная экономика" - 1768,6 млн. рублей или 31,6% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 347,6 млн. рублей или 18,5% от годовых назначений (в связи с сезонностью выполняемых работ (строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунального назначения, благоустройство территорий) финансирование предусмотрено во втором и третьем кварталах, а также финансирование работ осуществляется по мере поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);
"Охрана окружающей среды" - 5,9 млн. рублей или 3,1% от годовых назначений (финансирование работ по природоохранным мероприятиям предусмотрено во втором и третьем кварталах в соответствии с заключенными государственными контрактами, основные мероприятия по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира запланированы во втором полугодии текущего года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 3183,0 млн. рублей или 20,8% от годовых назначений, финансирование осуществлено в объеме 4062,0 млн. рублей;
"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 26,0 млн. рублей или 16,8% от годовых назначений;
по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 507,3 млн. рублей или 30,5% от годовых назначений.
Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 831,9 млн. рублей (13,1% от общего объема расходов) или 106,4% к соответствующему периоду 2010 г.;
на оплату коммунальных услуг - 100,8 млн. рублей (1,6% от общего объема расходов) или 118,4% к соответствующему периоду 2010 г. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;
на социальное обеспечение - 1871,6 млн. рублей (29,5% от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 224,6 млн. рублей, труженикам тыла - 15,1 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 3,5 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 37,3 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);
на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 141,7 млн. рублей.
За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 2943,5 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I квартал 2011 г. прилагается).
Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 1 апреля 2011 г. по сравнению с началом отчетного периода сократился на 258,5 млн. рублей и составил 5395,5 млн. рублей.
Наибольший размер государственного долга приходится на бюджетные кредиты - 2650,1 млн. рублей, государственные гарантии - 1635,4 млн. рублей, кредиты коммерческих банков - 1110,0 млн. рублей.
Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с его началом составил 4,6%, в том числе:
по государственным гарантиям 848,5 млн. рублей или 34,2%;
по кредитам коммерческих банков 410,0 млн. рублей или 27%.
Размер долга увеличился на 1000,0 млн. рублей, в связи с привлечением в отчетном периоде бюджетных кредитов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер государственного внутреннего долга сократился на 110,6 млн. рублей.
Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 1 января 2011 г. составила 1 222 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание - 452,1 млн. рублей, на 1 апреля 2011 г. - 1201 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 109,7 млн. рублей.
Численность работников областных государственных учреждений на 1 января 2011 г. составила 18660 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 2383,2 млн. рублей, на 01 апреля 2011 г. - 18353 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 650,1 млн. рублей.
