ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ПИСЬМО
от 21 декабря 2010 г. № 02-12/7834
О ЗАВЕРШЕНИИ ФИНАНСОВОГО ГОДА
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу информирует о переходе с 1 января 2011 г. на промышленную эксплуатацию нового программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства" (ППО АСФК).
С целью эффективной реализации стратегии внедрения ППО АСФК, рекомендованной Федеральным казначейством, администраторам поступлений в бюджет необходимо следующее:
- ограничить сроки направления в Управление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат администраторов поступлений в бюджет, уведомлений о межрегиональном зачете, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете налоговых органов до 25 декабря 2010 г.;
- отработать запросы на выяснение принадлежности платежа (уточнить на код бюджетной классификации или отказаться от администрирования поступлений) в полном объеме за 2009 г. и 2010 г.
Управление предупреждает, что в ППО АСФК реализован жесткий контроль информации, содержащейся в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей на счет № 40101 Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, предусмотренный приказами Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 № 92н
и от 24.11.2004 № 106н
.
В связи с этим, для значительного сокращения объема невыясненных поступлений и обеспечения полноты исполнения бюджетов в 2011 году необходимо провести дополнительную работу с плательщиками по правильному заполнению ими полей "ИНН" (61) и "КПП" (103) получателя, "КБК" (104) расчетных документов. По результатам тестирования приема выписки банка в ППО АСФК выявлено, что неправильное заполнение полей "ИНН" и(или) "КПП" получателя - администратора поступлений в бюджет составляет около 80% от всех невыясненных поступлений за день, причем объем невыясненных поступлений возрос в 5 раз по сравнению с автоматизированной обработкой выписки банка в ППО Центр-КС.
Управление обращает внимание, что для уменьшения количества непринятых к исполнению в новом финансовом году документов администраторов поступлений в бюджет при оформлении представляемых документов необходимо строго соблюдать требования приказов Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н
и от 25.12.2009 № 15н
, а также требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса. Требования к форматам размещены на интернет-сайте Управления (www.piter.roskazna.ru) в подразделе "Требования к форматам электронного обмена" раздела сайта "Информация для клиентов".
Управление направляет для сведения перечень
причин отказа от исполнения документов администраторов поступлений в бюджет, сформированный по результатам тестирования их приема в ППО АСФК (прилагается).
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу сообщает, что прием заявок администраторов поступлений в бюджет на возврат невыясненных поступлений и уведомлений об уточнении принадлежности платежа прошлых лет в 2011 году будет осуществляться после завершения на счете № 40101 Управления заключительных оборотов по операциям 2010 года.
Руководитель Управления
В.Н.Каретин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Управления
Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу
от 21.12.2010 № 02-12/7834
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
АДМИНИСТРАТОРОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
┌───┬───────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┐
│ № │ Причины отказа │ Поле в │ Наименование │
│п/п│ │структурированном │ документа │
│ │ │ файле │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│1. │Поле "ЛС" должно быть заполнено в │LS_POL │ Заявка │
│ │случае указания банковского счета, │(блока ZVDOCPOL) │ на возврат │
│ │открытого в текущем органе ФК │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│2. │Значение поля "Очередность платежа"│SEQ │ │
│ │должно быть равно "6" │(блока ZVDOC) │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│3. │В поле "Назначение платежа" перед │NAZN_PL │ │
│ │текстовым назначением платежа в │(блока ZVDOC) │ │
│ │скобках должен быть указан код БК, │ │ │
│ │по которому данный платеж подлежит │ │ │
│ │отражению на лицевом счете │ │ │
│ │получателя платежа │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│4. │Не заполнен код валюты │KOD_V │ │
│ │(требование вступает в силу с │(блока ZVDOC) │ │
│ │01.01.2011) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│5. │Банковский счет получателя │BS_POL │ │
│ │40101810200000010001 допускается │(блока ZVDOCPOL) │ │
│ │указывать только для возврата │ │ │
│ │субсидий │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│6. │Не найдена организация в │NAME_POL, INN_POL,│ │
│ │справочнике СРРПБС/РУБП по │KPP_POL │ │
│ │значениям ИНН=... и КПП=... │(блока ZVDOCPOL) │ │
│ │(реквизиты получателя в случае │ │ │
│ │указания его банковского счета, │ │ │
│ │открытого в текущем органе ФК) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│7. │Для Уведомлений по доходам поле │FUND_SOURCE │ Уведомление │
│ │"Вид средств" не должно заполняться│(блока UF) │ об уточнении │
│ │(в заголовке) │ │ вида и │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤принадлежности│
│8. │Для Уведомлений по доходам поле │FUND_SOURCE │ платежа │
│ │"Вид средств" в строках раздела │(блока UFPP_N) │ │
│ │"Изменить на реквизиты:" не должно │ │ │
│ │заполняться │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│9. │Значение поля "Наименование │NAME_PP │ │
│ │платежного документа" должно быть │(блока UFPP) │ │
│ │"Платежное поручение" │ │ │
│ │(не заполняется в случае │ │ │
│ │формирования уведомления без │ │ │
│ │указания реквизитов платежного │ │ │
│ │документа) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│10.│Одинаковые реквизиты ПД и │блоки UFPP и │ │
│ │изменяемые реквизиты в строке № 1 │UFPP_№ │ │
│ │(кроме отказа от администрирования │ │ │
│ │поступления) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│11.│Лицевой счет из заголовка документа│LS_UBP │ │
│ │должен присутствовать среди лицевых│(блока UF) │ │
│ │счетов, определенных по реквизитам │ │ │
│ │табличной части документа (хотя бы │ │ │
│ │в одной из строк; или в "Платежный │ │ │
│ │документ", или в "Изменить на") │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│12.│Поле "Наименование/Ф.И.О. │CNAME_PL, INN_PL, │ │
│ │плательщика" в заголовке документа │KPP_PL, BS_PL │ │
│ │не должно заполняться в случае │(блока UF) │ │
│ │операции зачета. │ │ │
│ │Поля "ИНН плательщика", "КПП │ │ │
│ │плательщика" и "Номер банковского │ │ │
│ │счета плательщика" в заголовке │ │ │
│ │документа не должны заполняться в │ │ │
│ │случае операции зачета. │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│13.│Изменение кода по ОКАТО
с помощью │ОКАТО │ │
│ │отказного уведомления об уточнении │(блока UFPP_N) │ │
│ │недопустимо (при отказе от │ │ │
│ │администрирования поступления) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┤ │
│14.│Значение поля "Наименование │CNAME_PP │ │
│ │получателя" отсутствует в │(блока UFPP), │ │
│ │справочнике "ФК: Справочник │C№ AME_UBP, │ │
│ │СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)"; │INN_UBP, KPP_UBP │ │
│ │не найдено соответствие по полям │(блока UFPP_N) │ │
│ │"Наименование получателя" =.., │ │ │
│ │"ИНН" = '..', "КПП" = '..' в строке│ │ │
│ │второго уровня № 1/1; │ │ │
│ │значение поля "Наименование │ │ │
│ │получателя" в строке второго уровня│ │ │
│ │отсутствует в справочнике "ФК: │ │ │
│ │Справочник СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)" │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│15.│Изменение кода по ОКАТО
с помощью │OKATO_I№ │Уведомление об│
│ │отказного уведомления о зачете │(блока UNS) │ уточнении и │
│ │недопустимо │ │ зачете (ФНС) │
└───┴───────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┘