ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2010 г. № 87
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом
муниципального образования Каменский район, решением Собрания представителей муниципального образования Каменский район от 03.11.2009 № 6-2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Каменский район" администрация муниципального образования постановляет:
1. Отчет "Об исполнении бюджета муниципального образования Каменский район за 1 квартал 2010 года" принять к сведению (прилагается)
.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава администрации муниципального
образования Каменский район
А.А.САМОЙЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
Каменский район
от 30.04.2010 № 87
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКИЙ РАЙОН
ПО ДОХОДАМ НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
┌──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ Код классификации │Наименование групп, │ Плановые │Исполнение│ Процент │
│ │ подгрупп, │ назначения │1 квартал │ исполнения │
│ │ статей и подстатей ├────────┬────────┤ ├────────┬─────┤
│ │ классификации │ год │ 1 │ │ 1 │год │
│ │ доходов │ │квартал │ │квартал │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┤
│00010000000000000000 │ДОХОДЫ │ 16325,4│ 3547,5│ 3547,4│ 100,0│ 21,7│
├──────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┤
│00010100000000000000 │НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, │ 12534,9│ 2342,4│ 2342,4│ 100,0│ 18,7│
│ │ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┤
│00010102000010000110 │Налог на доходы │ 12534,9│ 2342,4│ 2342,4│ 100,0│ 18,7│
│ │физических лиц │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼─────┤
│00010102020010000110 │Налог на доходы │ 12534,5│ 2342,4│ 2342,4│ 100,0│ 18,7│
КАМЕНСКИЙ РАЙОН НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
По доходам бюджет муниципального образования Каменский район на 1 апреля 2010 года исполнен в сумме 24594,2 тыс. руб., или на 20,8 процента от годовых назначений. Доля безвозмездных поступлений из бюджета области в доходах муниципального образования составляет 85,6 процента. На 1 апреля 2010 года безвозмездные поступления исполнены в сумме 21046,8 тыс. руб., или 20,8 процента от годовых назначений, и на 4256,7 тыс. руб. ниже аналогичного периода 2009 года, в том числе:
- дотация в сумме 8265,2 тыс. руб., или 100,0 процента назначений 1 квартала и 25,0 процента к годовым назначениям, и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросла на 50,7 тыс. руб.;
- субсидии в сумме 1651,5 тыс. руб., или 100,0 назначений 1 квартала и 24,5 процента к годовым назначениям, и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года ниже на 1723,9 тыс. руб. (поступление субсидии по ОЦП "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009 - 2011 годы)";
- субвенции в сумме 11067,3 тыс. руб., или 100,0 процента назначений 1 квартала или 18,0 процента к годовым назначениям, и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года ниже на 244,1 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 62,8 тыс. руб., или 100,0 процента назначений 1 квартала и 20,2 процента к годовым назначениям, и на 2339,4 тыс. руб. ниже по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (поступление средств на территориальное планирование из остатков субсидий на 01.01.2009).
Собственные доходы исполнены в сумме 3547,4 тыс. руб., или 100,0 процента назначений 1 квартала и 21,7 процента от годовых назначений, и на 482,3 тыс. руб. выше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В структуре собственных доходов муниципального образования по всем доходным источникам бюджетные ассигнования выполнены на 100,0 процента к назначениям 1 квартала:
- налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 2342,4 тыс. руб., или на 18,7 процента годовых назначений. Налог на доходы физических лиц занимает 66,0 процента в общей сумме собственных доходов;
- налоги на совокупный доход исполнены в сумме 311,5 тыс. руб., или 26,3 процента годовых назначений, 61,8 процента приходится на единый сельскохозяйственный налог;
- налоги на имущество организаций исполнены в сумме 111,6 тыс. руб., или 24,3 процента годовых назначений;
- государственная пошлина в сумме 365,0 тыс. руб., или 60,2 процента годовых назначений;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 264,2 тыс. руб., или 27,2 процента годовых назначений;
- платежи за пользование природными ресурсами в сумме 5,2 тыс. руб., или 17,3 процента годовых назначений;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 147,6 тыс. руб., или 28,1 процента годовых назначений.
Расходы исполнены в сумме 25166,9 тыс. руб., или 99,5 процента годовых назначений.
Поступившие средства в бюджет района за отчетный период позволили лишь в минимальном объеме производить финансирование на первоочередные расходы, в основном выплату заработной платы (72,3 процента).
Расходы бюджета за счет собственных доходов составили 5066,9 тыс. руб., или 20,1 процента от общей суммы расходов. В соответствии с соглашением собственных доходов на выплату заработной платы было направлено 2969,6 тыс. руб., или 58,6 процента. Также налоговые и неналоговые доходы направлялись на финансирование:
- на выплаты доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 143,9 тыс. руб.;
- на приобретение книгоиздательской продукции работникам общеобразовательных учреждений - 42,5 тыс. руб.;
- на оплату за топливно-энергетические ресурсы - 440,3 тыс. руб.;
- на оплату налогов - 72,5 тыс. руб.;
- на оплату питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях - 52,5 тыс. руб.;
- на оплату транспортных расходов Ефремовского ПАТП - 38,6 тыс. руб.;
- на приобретение ГСМ - 252,3 тыс. руб.;
- на оплату договоров (ООО сервисный центр "Гарант", установка программ, редакция газеты "Сельская новь") и др., на содержание помещений (вывоз мусора, поверка и техобслуживание газового оборудования) - 457,5 тыс. руб., в т.ч. на проведение ремонта выделялись средства в сумме 24,2 тыс. руб., для проведения оценки имущества - 39,0 тыс. руб., на обеспечение пожарной безопасности - 10,0 тыс. руб. и др.
Расходы бюджета по отрасли "Общегосударственные вопросы" исполнены в сумме 2942,4 тыс. руб., или 23,5 процента к годовым назначениям.
За отчетный период из резервного фонда администрации муниципального образования средства не выделялись.
Расходы бюджета по отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составили 8,3 тыс. руб.
Расходы бюджета по отрасли "Национальная экономика" исполнены в сумме 278,3 тыс. руб., или 20,4 процента годовых назначений.
По отрасли "Образование" расходы исполнены в сумме 14524,6 тыс. руб., или 19,8 процента к годовым назначениям. На уровне муниципального образования разработан и исполняется график гашения средств в сумме 176,4 тыс. руб., направленных на ремонт кровли Молчановского детского сада. В 1 квартале на эти цели выделены средства в сумме 70,6 тыс. руб. На проведение мероприятий с детьми и молодежью на основании дополнительных соглашений, заключенных между главой администрации муниципального образования Каменский район и главой поселения Архангельское, выделены средства в сумме 8,0 тыс. руб.
По отрасли "Культура" расходы составили 934,2 тыс. руб., или 45,2 процента к годовым назначениям. Средства в сумме 287,7 тыс. руб. направлялись на выплату пособий при увольнении работников библиотек.
По отрасли "Здравоохранение" расходы исполнены в сумме 3792,9 тыс. руб., или 20,8 процента к годовым назначениям. На проведение мероприятий по физической культуре и спорту на основании дополнительных соглашений, заключенных между главой администрации муниципального образования Каменский район и главой поселения Архангельское, выделены средства в сумме 7,6 тыс. руб. На уровне муниципального образования разработан и исполняется график гашения кредиторской задолженности средств, направленных на капитальный ремонт поликлиники МУЗ "Каменская ЦРБ".
По отрасли "Социальная политика" расходы исполнены в сумме 176,9 тыс. руб., или 24,2 процента к годовым назначениям.
По сравнению с отчетным периодом на 01.04.2009 средств на исполнение расходов направлено меньше на 3440,4 тыс. руб.
Из-за недостаточности средств по состоянию на 1 апреля 2009 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 13291,1 тыс. руб. По сравнению с началом года увеличение составило 4288,3 тыс. руб.
Наибольшая задолженность по прочим расходам (налоги) составляет 5878,1 тыс. руб., или 44,2 процента от общей суммы задолженности.
Также задолженность по оплате коммунальных услуг составляет 5277,5 тыс. руб., или 39,7 процента;
- за услуги по содержанию имущества, оплату договоров - 1641,7 тыс. руб., или 12,3 процента и др.
На гашение задолженности за ТЭР и налоги решением Собрания представителей муниципального образования от 26.03.2010 № 12-5 предусмотрено привлечение кредита в кредитных организациях в сумме 2000,0 тыс. руб.
Объем муниципального долга на 1 апреля 2009 года составляет 2578,9 тыс. руб., в т.ч. долг по ссудам продовольственного фонда в сумме 80,9 тыс. руб., долг за пользование бюджетным кредитом в сумме 2498,0 тыс. руб. В 1 квартале 2010 года на гашение бюджетного кредита, привлеченного из бюджета Тульской области, направлено 834,0 тыс. руб., средства на обслуживание долговых обязательств составляют 54,5 тыс. руб.
Кредиты в кредитных учреждениях на 1 апреля 2010 года не привлекались.
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Каменский район
Н.П.ВЕПРЕНЦЕВА
