КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. № 3126
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе администрации Дзержинского района.
(Приложение.)
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации - заведующего финансовым отделом Н.В.Холоднову.
3. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
Глава администрации
Дзержинского района
О.Н.Макаров
Приложение
к Постановлению
администрации
Дзержинского района
от 31 октября 2011 г. № 3126
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ
ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"
1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения финансовым органом муниципального образования муниципального района "Дзержинский район" (далее - финансовый орган) кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений (далее - бюджетные учреждения) на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе.
2. При осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений, которым в установленном финансовым органом порядке открыты лицевые счета, информационный обмен между бюджетным учреждением и финансовым органом осуществляется на бумажных носителях.
3. Финансовый орган открывает в кредитной организации, расположенной на территории муниципального района, счет по учету средств муниципальных бюджетных учреждений (далее - счет по учету средств). (Возможно в УФК.)
4. Для проведения кассовых выплат бюджетное учреждение представляет в финансовый орган на бумажном носителе платежное поручение, оформленное в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и настоящего Положения.
При этом в платежном поручении:
- в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер бюджетного учреждения;
- в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки бюджетного учреждения на налоговый учет;
- в поле "Плательщик" указываются полное или сокращенное наименование финансового органа, в скобках - полное или сокращенное наименование бюджетного учреждения и номер лицевого счета. Наименование бюджетного учреждения должно соответствовать полному или сокращенному наименованию, указанному в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Для получения наличных средств одновременно с платежным поручением представляется денежный чек.
Уведомление
об уточнении принадлежности платежа
от "___" ________ 20__ г.
(запрос от ____________ 20__ г. № ___)
Единица измерения: руб.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Реквизиты платежного документа │
├───┬────────────┬─────┬────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┤
│ № │Наименование│Номер│Дата│ Получатель │Сумма│Назначение│Примечание│
│п/п│ │ │ ├────────────┬───┬───┬─────┬─────────────┬────────┤ │ платежа │ │
│ │ │ │ │Наименование│ИНН│КПП│ОКАТО│Аналитический│ Номер │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ код │лицевого│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ счета │ │ │ │
├───┼────────────┼─────┼────┼────────────┼───┼───┼─────┼─────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───┼────────────┼─────┼────┼────────────┼───┼───┼─────┼─────────────┼────────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Платежное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поручение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴─────┴────┴────────────┴───┴───┴─────┴─────────────┴────────┴─────┴──────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Изменить на реквизиты │
├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┤
│ № │ Получатель │Сумма│Назначение│
│п/п├────────────┬───┬───┬─────┬────┬────┬─────────┬─────────────┬────────┤ │ платежа │
│ │Наименование│ИНН│КПП│ОКАТО│Банк│БИК │Расчетный│Аналитический│ Номер │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ счет │ код │лицевого│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ счета │ │ │
├───┼────────────┼───┼───┼─────┼────┼────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼────────────┼───┼───┼─────┼────┼────┼─────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───┴───┴─────┴────┴────┴─────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────────┘
М.П.
Руководитель: _______ ___________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер: _______ ___________________
подпись расшифровка подписи
Исполнитель: _______ ___________________ _______
подпись расшифровка подписи телефон
