ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2012 г. № 16"о/н"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)", Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства", Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области при кассовом исполнении бюджета Воронежской области в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области лицевого счета департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
обеспечения наличными деньгами казенных, бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области.
2. Признать утратившим силу приказ
департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области от 28 мая 2010 года № 52"о/н" "Об утверждении Порядка обеспечения наличными денежными средствами областных получателей бюджетных средств".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области Разгоняеву Н.В.
Руководитель департамента
Н.Г.САФОНОВА
Утвержден
приказом
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 07.02.2012 № 16"о/н"
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ КАЗЕННЫХ,
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения наличными деньгами казенных, бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)", Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства", Положением
Центрального банка Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" и устанавливает порядок обеспечения департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - Департамент) наличными деньгами казенных, бюджетных и автономных учреждений Воронежской области, лицевые счета которым открыты в Департаменте (далее - Клиенты), взноса Клиентами наличных денег, а также особенности обеспечения наличными деньгами казенных, бюджетных и автономных учреждений Воронежской области, лицевые счета которым открыты в Департаменте, расположенных за пределами городского округа город Воронеж (далее - удаленные Клиенты).
1.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения всеми областными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Воронежской области, лицевые счета которым открыты в Департаменте.
1.3. Обеспечение Клиентов наличными деньгами осуществляется со счетов № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116), открытых Департаменту в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области (далее - Банк) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:
- получателей средств областного бюджета;
- областных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в областной собственности.
Взнос Клиентами наличных денег осуществляется на счета № 40116 в зависимости от вида сдаваемых средств и организационно-правовой формы Клиента.
Обеспечение удаленных Клиентов наличными денежными средствами осуществляется со счетов № 40116, открытых в отделениях Федерального казначейства Воронежской области.
1.4. В кассах Клиентов, осуществляющих налично-денежные расчеты, хранятся наличные деньги в пределах ежегодно устанавливаемых лимитов остатка наличных денег в кассе.
Лимиты остатка наличных денег в кассе Клиентов устанавливаются Департаментом по письменному обращению Клиента в соответствии с Положением
Центрального банка Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".
Для установления лимита остатка наличных денег в кассе Клиенты представляют в Департамент расчет
на установление учреждению лимита остатка кассы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Клиентам, не представившим в Департамент расчет на установление учреждению лимита остатка кассы, лимит остатка кассы считается нулевым, а несданная денежная наличность - сверхлимитной.
М.П. "___" ________ 200__ г.
_______________________________________________________________________
(заполняется департаментом финансово-бюджетной политики
Воронежской области)
Выданы чековые книжки с бланками от № _______ до № ________
Ответственный исполнитель ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 200_ г.
Приложение № 4
к Порядку
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые
счета которым открыты в департаменте
финансово-бюджетной политики
Воронежской области, утвержденному
приказом
департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 07.02.2012 № 16
Штамп организации Руководителю департамента
(или фирменный бланк) финансово-бюджетной политики
Воронежской области
Н.Г. Сафоновой
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Город Воронеж "___" __________ 20___ год
/Название организации/, доверяет сотруднику /Должность, ФИО/
(номер документа, удостоверяющего личность, когда и каким органом он
выдан, регистрация места жительства) получать в ГРКЦ ГУ Банка России по
Воронежской области денежную наличность по счету N
__________________________
Доверенность действительна по 31.12.20__ г.
Подпись сотрудника/ФИО/ ____________ удостоверяем.
Руководитель ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
