ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2011 г. № 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ)
И НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами органов государственной власти Кировской области (государственных органов) и находящихся в их ведении областных государственных учреждений.
2. Начальнику отдела областного казначейства департамента финансов Кировской области Суетину Е.Н. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов Кировской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы департамента финансов Максимову З.И.
Заместитель
Председателя Правительства
Кировской области,
глава
департамента финансов
Кировской области
Е.В.КОВАЛЕВА
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
департамента финансов
Кировской области
от 29 декабря 2011 г. № 5
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ) И НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I. Общие положения
1.1. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами органов государственной власти Кировской области (государственных органов) и находящихся в их ведении областных государственных учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами органов государственной власти Кировской области (государственных органов) и находящихся в их ведении областных государственных учреждений (далее - клиенты), лицевые счета которых открыты в департаменте финансов Кировской области (далее - департамент финансов).
1.2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые клиентами и созданными ими структурными подразделениями, наделенными обязанностью ведения бухгалтерского учета и не наделенными обязанностью ведения бухгалтерского учета (далее - уполномоченные подразделения), в соответствии с настоящим Порядком отражаются на лицевых счетах, открытых клиентам в департаменте финансов.
1.3. Органы государственной власти и находящиеся в их ведении областные государственные учреждения предоставляют в департамент финансов расчет лимита кассы (приложение № 1)
до начала финансового года.
II. Порядок осуществления операций по обеспечению клиентов
наличными деньгами через Головной расчетно-кассовый центр
├───┼──────┼──────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼──────────┼─────┼─────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────────┴─────┴─────┴──────────────┴─────┴───────┴──────────┘
┌──────────┐
Лист │ │
└──────────┘
Страница 1
Приложение № 5
к Порядку
осуществления операций
по обеспечению наличными деньгами
органов государственной власти
Кировской области
(государственных органов)
и находящихся в их ведении
областных государственных учреждений
СПРАВКА
о возврате денежного чека
от "___" _____________ 20__ г.
Наименование клиента ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Документ плательщика │ Статус документа │
├───────────────────┬────────────┬────────────┤ │
│ Номер, серия чека │ Дата чека │ Сумма │ │
│ │ │(руб., коп.)│ │
├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ Аннулирован │
├───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │Взамен аннулированного чека│
└───────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────────────┘
Исполнитель ___________________ _____________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)