ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2012 г. № 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
В соответствии с пунктом 2 статьи 236
Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.
2. Признать утратившим силу постановление
Правительства Самарской области от 23.11.2007 № 234 "Об определении порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство управления финансами Самарской области (Иванова).
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 10 февраля 2012 г. № 49
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".
2. Размещение средств областного бюджета осуществляется министерством управления финансами Самарской области (далее - министерство) в кредитных организациях - победителях отбора заявок на размещение средств областного бюджета на банковских депозитах (далее - отбор заявок).
3. Участниками отбора заявок могут быть кредитные организации, соответствующие следующим требованиям:
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;
в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;
д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
4. Организация проведения отбора заявок осуществляется министерством совместно с Главным управлением организации торгов Самарской области (далее - ГУОТ) в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
5. В целях организации отбора заявок министерство разрабатывает, утверждает и направляет в ГУОТ документацию по проведению отбора заявок (далее - документация), а также предлагает кандидатуры представителей министерства для участия в работе комиссии по проведению отбора заявок.
6. ГУОТ в течение десяти календарных дней с момента получения документации осуществляет следующие действия:
издает приказ об образовании комиссии по проведению отбора заявок, состоящей из представителей министерства и ГУОТ, в котором указываются персональный состав комиссии (число членов комиссии не может быть менее семи), председатель комиссии, полномочия комиссии, срок, на который образуется комиссия, порядок работы комиссии;
размещает в сети Интернет на официальном сайте www.goszakaz.samregion.ru документацию, неотъемлемой частью которой является проект генерального соглашения с кредитной организацией победителем отбора заявок и проект договора банковского вклада (депозита).
7. Сведения о порядке отбора заявок кредитных организаций включаются в состав документации и размещаются в сети Интернет на официальном сайте ГУОТ.
8. Отбор заявок проводится один раз в год.
9. Отбор заявок проводится по отдельным лотам, сформированным в зависимости от объемов средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, и сроков их размещения.
Лоты формируются в сумме от 100 млн. рублей до 1 100 млн. рублей с шагом 200 млн. рублей и сроком размещения один день, одна неделя, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, шесть месяцев.
По каждому лоту по итогам отбора заявок объявляется кредитная организация - победитель отбора заявок, предложившая наибольшую процентную ставку размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.
10. По итогам проведения отбора заявок министерство заключает генеральное соглашение с кредитной организацией - победителем отбора заявок со сроком действия не более одного года. В течение срока действия генерального соглашения министерство имеет право неоднократного размещения средств областного бюджета на банковском депозите в кредитной организации - победителе отбора заявок по соответствующему лоту путем заключения договоров банковского вклада (депозита). Срок действия договора банковского вклада (депозита) не может превышать срок действия генерального соглашения.
11. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах осуществляется министерством при наличии фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами.
12. Максимальный размер средств областного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, и срок размещения определяются министерством на основе показателей сводной бюджетной росписи, прогноза кассовых поступлений и выплат, а также значений программы государственных внутренних заимствований Самарской области. Временно свободные средства областного бюджета, превышающие максимальную сумму, предусмотренную лотами, подлежат размещению на банковских депозитах в порядке убывания начиная с максимального размера средств областного бюджета, подлежащих единовременному размещению в соответствии с условиями отбора заявок.
13. Срок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах не может превышать шести месяцев.
14. В генеральном соглашении, заключаемом с кредитной организацией - победителем отбора заявок, должна быть предусмотрена обязанность кредитной организации - победителя отбора заявок представлять министерству ежемесячно в течение всего срока действия указанного генерального соглашения документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3
настоящего Порядка.
15. В генеральном соглашении с кредитной организацией - победителем отбора заявок и заключаемых в соответствии с ним договорах банковского вклада (депозита) должно быть предусмотрено право министерства на досрочное расторжение договора банковского вклада (депозита) со ставкой, превышающей ставку по депозитам до востребования (в зависимости от срока размещения средств).
При заключении договора банковского вклада (депозита) министерство обеспечивает возможность изъятия средств с банковского депозита (полностью или частично) в любой рабочий день при условии письменного уведомления кредитной организации - победителя отбора заявок за один рабочий день до даты изъятия.
16. Генеральное соглашение с кредитной организацией - победителем отбора заявок и заключенные в соответствии с ним договоры банковского вклада (депозита) подлежат досрочному расторжению в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий генерального соглашения и заключенных в соответствии с ним договоров банковского вклада (депозита), а также в случае изменения финансового состояния кредитной организации - победителя отбора заявок, влекущего несоответствие требованиям, установленным пунктом 3
настоящего Порядка.
Бюджетные средства, размещенные на банковском депозите, а также доходы, полученные от их размещения, подлежат возврату в областной бюджет в течение одного дня с даты получения уведомления о расторжении генерального соглашения с кредитной организацией - победителем отбора заявок и (или) заключенных в соответствии с ним договоров банковского вклада (депозита).
17. Министерство несет ответственность за обеспечение возврата размещенных на банковских депозитах средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.
