МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23 марта 2012 г. № 13н-мпр
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ, ОТКРЫВШИХ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 215.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
обеспечения наличными деньгами получателей средств, открывших лицевые счета в министерстве финансов Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области.
Министр финансов
Иркутской области
А.Ф.ЗЕЗУЛЯ
Утвержден
приказом
министерства финансов
Иркутской области
от 23 марта 2012 года
№ 13н-мпр
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ,
ОТКРЫВШИХ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета денежных средств, предназначенных для выдачи и взноса наличных денег органами государственной власти, государственными учреждениями Иркутской области (далее - получатели средств), открывшими лицевые счета в министерстве финансов Иркутской области (далее - министерство), на счетах министерства и отделов казначейского исполнения бюджета в управлении казначейского исполнения бюджета министерства, расположенных на территории Иркутской области, открытых в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) или кредитных организациях (далее - учреждение банка) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116).
2. Операции по выдаче и взносу наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами), учтенные на счете № 40116, отражаются на лицевых счетах получателей средств, открытых в отделах казначейского исполнения бюджета в управлении казначейского исполнения бюджета министерства (далее - казначейство).
3. На счет № 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке со счетов министерства и с расчетных (дебетовых) карт (далее - дебетовая карта), выданных получателям средств.
4. Поступления средств на счет № 40116 со счетов плательщиков, не имеющих открытых лицевых счетов в министерстве, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления средств подлежат возврату плательщику на основании платежного поручения, сформированного казначейством.
5. На счете № 40116 допускается наличие остатка денежных средств в течение финансового года:
по денежным чекам, не предъявленным в течение десяти рабочих дней, и по дебетовым картам, не предъявленным в течение двадцати календарных дней;
внесенных на счет № 40116 с неполными реквизитами;
в течение трех рабочих дней - ошибочно зачисленных и подлежащих возврату.
Наличие неиспользованного остатка средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Казначейство не позднее срока, определенного порядком завершения текущего финансового года, оформляет платежные поручения на перечисление суммы остатка средств со счета № 40116 на соответствующие счета министерства с последующим отражением этих операций на соответствующих лицевых счетах получателей средств.
Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
│п/п│дебетовой│ пин-кодом в учреждении банка │ средств │ │ │
│ │ карты ├─────────┬───────────────┬───────────────┼──────┬────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┼────────┬───────────────┬───────────────┼────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ │ дата │ инициалы, │ подпись │ дата │наименование│ номер и │ инициалы, │ подпись │ дата │ инициалы, │ подпись │ дата │ инициалы, │ подпись │
│ │ │получения│ фамилия │уполномоченного│выдачи│ получателя │ дата │ фамилия │уполномоченного│возврата│ фамилия │уполномоченного│возврата│ фамилия │уполномоченного│
│ │ │ │уполномоченного│ сотрудника │ │ средств │заявления│уполномоченного│ получателя │ │уполномоченного│ получателя │ │уполномоченного│ сотрудника │
│ │ │ │ сотрудника │ казначейства │ │ │ на │ получателя │ средств │ │ получателя │ средств │ │ сотрудника │ казначейства │
│ │ │ │ казначейства │ │ │ │получение│ средств │ │ │ средств │ │ │ казначейства │ │
│ │ │ │ │ │ │ │дебетовой│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ карты │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴───────────────┴───────────────┘
--------------------------------
<6> Код отдела согласно номенклатуре дел министерства финансов Иркутской области.
