АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2012 г. № 2549
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА ОТ 14 АВГУСТА 2012 Г. № 2494 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДА
2012 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА"
В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением
Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. № 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Генеральными условиями
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 13 ноября 2006 г. № 2997 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", Условиями
эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 15 февраля 2012 г. № 349 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (в ред. постановления администрации Волгограда от 11 апреля 2012 г. № 985), руководствуясь статьей 39
Устава города-героя Волгограда, постановляю:
1. Внести изменения в постановление
администрации Волгограда от 14 августа 2012 г. № 2494 "Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", Решение
об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2012 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденное указанным постановлением (далее - Решение):
1.1. Заменить в пункте 4.1 раздела 4
цифры "27" цифрами "29".
1.2. Изложить пункт 6.6 раздела 6
в следующей редакции:
"6.6. Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонного периода указаны в таблице:
┌─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────────────────────┐
│ Номер │ Дата │ Дата │Длительность│ Ставка купона │
│купонного│ начала │окончания │ купонного │ (проценты годовых) │
│ периода │купонного │купонного │ периода │ │
│ │ периода │ периода │ (дней) │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 1 │29.08.2012│28.11.2012│ 91 │Определяется Эмитентом │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 2 │28.11.2012│27.02.2013│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ │ │ │ │период │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 3 │27.02.2013│29.05.2013│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ │ │ │ │период │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 4 │29.05.2013│28.08.2013│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ │ │ │ │период │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 5 │28.08.2013│27.11.2013│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ │ │ │ │период │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 6 │27.11.2013│26.02.2014│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ │ │ │ │период │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 7 │26.02.2014│28.05.2014│ 91 │Равна ставке купонного │
│ │ │ │ │дохода на первый купонный │
│ 16 │25.05.2016│24.08.2016│ 91 │Равна ставке первого купона │
│ │ │ │ │за вычетом 0,2% годовых │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 17 │24.08.2016│23.11.2016│ 91 │Равна ставке первого купона │
│ │ │ │ │за вычетом 0,3% годовых │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 18 │23.11.2016│22.02.2017│ 91 │Равна ставке первого купона │
│ │ │ │ │за вычетом 0,3% годовых │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 19 │22.02.2017│24.05.2017│ 91 │Равна ставке первого купона │
│ │ │ │ │за вычетом 0,3% годовых │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ 20 │24.05.2017│23.08.2017│ 91 │Равна ставке первого купона │
│ │ │ │ │за вычетом 0,3% годовых │
└─────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────────────────────┘
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:
С = № x R x Т / (365 x 100%), где:
С - величина купонного дохода (руб.);
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.);
R - ставка купонного дохода в процентах годовых;
Т - купонный период (дн.)
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = № x Сj x (Т - Тj-1) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход (руб.);
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.);
Сj - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Тj-1 - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером j-1 (дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты четвертого, седьмого, одиннадцатого, пятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 28 августа 2013 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 28 мая 2014 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 27 мая 2015 г.
Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 25 мая 2016 г.
Дата погашения Облигаций - 23 августа 2017 г. В дату погашения Облигаций выплачиваются пятая непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в размере 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий", которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Подпись Эмитента ___________
М.П.
"__" _______________ 2012 г.
