СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД РАДУЖНЫЙ
РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2012 г. № 9/47
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО"
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
НА 2012 - 2014 ГГ.
В целях реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно-территориального образования г. Радужный Владимирской области на 2012 - 2017 годы и на период до 2020 года, в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг., рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 10.05.2012 № 01-14-1560, руководствуясь ст. 25
Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный решил:
1. Утвердить инвестиционную
программу
ЗАО "Радугаэнерго" по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012 - 2014 гг. согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный "Радуга-информ".
Глава города
С.А.НАЙДУХОВ
к решению
Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный
от 21.05.2012 № 9/47
ЗАО "РАДУГАЭНЕРГО" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2012 - 2014 ГГ.
1. Паспорт
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │Инвестиционная программа ЗАО "Радугаэнерго" по │
│ │развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный│
│ │на 2012 - 2014 гг. │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Законодательная база для │- Федеральный закон
от 30 декабря 2004 г. № │
│разработки Программы │210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов │
│ │организаций коммунального комплекса; │
│ │- приказ
Министерства регионального развития │
│ │Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99│
│ │"Об утверждении методических рекомендаций по │
│ │разработке инвестиционных программ организаций │
│ │коммунального комплекса"; │
│ │- Программа комплексного развития систем │
│2. │Средства городского│тыс. руб.│16060,0│4794,0 │6393,0 │4873,0 │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Итого │тыс. руб.│21245,7│6391,9 │8128,7 │6725,1 │
└────┴──────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
10. Расчет тарифных последствий от осуществления
планируемых инвестиций
(без НДС)
┌───┬────────────────────────┬────────┬────────┬───────────────────────┬────────┬────────┐
│ № │ Показатели │ 2010 │ 2011 │ 2012 год. │ 2013 │ 2014 │
│п/п│ │ год. │ год. │ План │ год. │ год. │
│ │ │ Факт │ Факт │ │Прогноз │Прогноз │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼────────┼────────┤
│ │Объем реализации услуг, │ 1461,2 │ 1290,2 │ 1341,5 │ 1341,5 │ 1341,5 │
│ │тыс. куб. м │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼────────┼────────┤
│1. │Затраты, тыс. руб. │20998,1 │22435,5 │ 22194,18 │25523,3 │29351,8 │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼────────┼────────┤
│2. │Прибыль, тыс. руб. │-2221,9 │-3433,0 │ 566,17 │ 651,1 │ 748,8 │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼────────┼────────┤
│3. │Инвестиционная │ - │ - │ 1354,2 │ 1470,9 │ 1569,6 │
│ │составляющая в тарифе, │ │ │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────────────┼────────┼────────┤
│4. │Необходимая валовая │18776,2 │19002,5 │ 24114,55 │27645,3 │31670,2 │
│ │выручка (НВВ), тыс. руб.│ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┬───────┬───────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │С 01.01│С 01.07│С 01.09│ │ │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│5. │Тариф, руб./куб. м │ 12,85│ 14,96│ 14,96 │ 16,46 │ 17,98 │ 20,61│ 23,61│
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │в том числе: надбавка к │ - │ - │ │ │ 1,01 │ 1,1 │ 1,17│
│ │тарифу, руб./куб. м │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│6. │Динамика тарифа к │ 109,6 │ 116,4 │100 │110,0 │120,2 │ 114,6 │ 114,6 │
│ │предыдущему году, % │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘
11. Риски реализации инвестиционной программы
Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации инвестиционной программы и обеспечения достижения результатов в указанные в Программе сроки.
Факторы риска могут быть объективные и субъективные:
а) объективные: экономическая ситуация, инфляция, и как следствие - недофинансирование инвестиционной программы;
б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.
По мере осуществления инвестиционной программы должна быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях ее реализации и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.
