МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 6 сентября 2012 г. № 124
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОВЕРНАЙТ
В целях реализации Постановления
Правительства Республики Коми от 18.06.2010 № 182 "О порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент
проведения депозитных операций овернайт.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра финансов Республики Коми Плехова К.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра финансов
Республики Коми
И.ГАРЕЗИНА
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Республики Коми
от 6 сентября 2012 г. № 124
РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОВЕРНАЙТ
1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет последовательность взаимодействия между Министерством финансов Республики Коми (Отдел государственного долга и финансовых активов, далее - ОГД и ФА, Управление республиканского казначейства и бухгалтерского учета, далее - УРК и БУ), Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - УФК по РК) и кредитными организациями при размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты по системе овернайт со счета, открытого УФК по РК на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет 40201) для учета операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми в российских рублях.
Понятия, термины и определения, применяемые в настоящем регламенте:
Кредитная организация - юридическое лицо, которое на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, соответствует требованиям, установленным порядком размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты и заключившее Генеральное соглашение с Министерством финансов Республики Коми (далее - Министерство);
Овернайт - депозитная операция на срок от последнего рабочего дня недели до первого рабочего дня следующей недели, при которой поступление (перечисление) средств на счет по учету депозита, открытый в кредитной организации, осуществляется в день совершения операции, а возврат суммы депозита и уплата процентов осуществляются на следующий рабочий день после установленной даты поступления (перечисления) средств на счет по учету депозита, открытый в кредитной организации;
Депозитный счет - счет, открытый Министерству финансов Республики Коми в кредитной организации по учету привлеченных в депозит средств;
Депозиты - денежный вклад в банк на определенный срок с установленной датой, после наступления которой банк обязан вернуть вложенные деньги;
День отбора - предпоследний рабочий день недели, когда осуществляется отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;
День размещения - последний рабочий день недели, когда осуществляется перечисление средств со счета № 40201 на депозитный счет Министерства, открытый в Кредитной организации;
День возврата - первый рабочий день недели, следующей за днем перечисления средств, когда осуществляется возврат суммы депозита и начисленные на сумму проценты.
2. Порядок проведения депозитных операций овернайт
2.1. Отбор Кредитных организаций на право заключения с Министерством договоров банковского депозита при проведения операции овернайт осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства финансов Республики Коми от 29 июня 2010 г. № 129 "Об утверждении Порядка отбора заявок Кредитных организаций на заключение с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита и заключения с Министерством финансов Республики Коми договоров банковского депозита" (далее - Приказ № 129), с учетом следующих особенностей:
День отбора:
2.1.1. УРК и БУ не позднее 16:00 часов по московскому времени направляет по системе электронного документооборота в ОГД и ФА служебную записку с указанием суммы платежных документов, подлежащих оплате со счета 40201 в последний рабочий день недели.
2.1.2. ОГД и ФА, на основании служебной записки УРК и БУ, определяет свободный остаток средств республиканского бюджета Республики Коми для размещения его на банковские депозиты, по следующей формуле:
Со = Од - (Ср + Сф + Вп + Р);
где:
Со - свободный остаток средств республиканского бюджета Республики Коми, планируемый для размещения на банковские депозиты;
Од - остаток средств на счете 40201, доступный к распределению на начало дня отбора;
Ср - объем средств, необходимый для осуществления расходов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (направляется УРК и БУ в день отбора до 16:00 часов по московскому времени);
Сф - объем средств, необходимый для осуществления расходов за счет целевых средств, поступающих от федерального бюджета и от государственных Корпораций (среднедневной объем перечисления);
Вп - объем средств, необходимый для осуществления зачета (возврата) излишне взысканных сумм налоговых сборов иных платежей (направляется УФК по РК при поступлении заявления на возврат);
Р - резерв, не более 10% от остатка средств на счете 40201, доступного к распределению.
2.1.3. ОГД и ФА не позднее 16:15 часов по московскому времени направляет уведомление о проведении отбора заявок кредитных организаций на размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты ответственному специалисту по работе с сайтом (далее - ответственный специалист) для размещения информации на сайте Министерства.
2.1.4. Ответственный специалист, не позднее 16:30 часов по московскому времени размещает на сайте Министерства в сети Интернет уведомление о проведении отбора заявок.
2.1.5. Заявки кредитных организаций принимаются Министерством до 17:00 часов по московскому времени на бумажном носителе в запечатанном конверте или в виде электронного документа, зашифрованного и подписанного электронной подписью.
2.1.6. После получения заявок, в 17:00 часов по московскому времени комиссия по рассмотрению вопросов о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты проводит процедуру вскрытия конвертов с заявками на бумажном носителе и (или) расшифровки электронного документа уполномоченным лицом в присутствии членов комиссии.
2.1.7. Ответственный специалист не позднее 17:30 часов по московскому времени размещает информацию об итогах проведения отбора заявок на сайте Министерства.
2.1.8. Кредитная(ые) организация(ии), признанная(ые) победителем(ями), не позднее 18:00 часов по московскому времени направляет(ют) подписанный и скрепленный печатью договор банковского депозита. При электронном документообороте, подписанный и скрепленный печатью договор направляется в электронном виде зашифрованный и подписанный электронной подписью. Министерство заключает договор банковского депозита с Кредитными организациями.
День размещения:
2.2. Кредитная(ые) организация(ии) не позднее 10:00 часов по московскому времени направляет(ют) в форме письма на электронный адрес Министерства deposit@minfin.rkomi.ru или на бумажном носителе реквизиты депозитного счета, открытого Министерству для перечисления суммы депозита.
2.2.1. ОГД и ФА не позднее 10:40 часов по московскому времени готовит в программе "АЦК - Финансы" распоряжение на выплату по договору размещения средств.
УРК и БУ не позднее 11:00 часов по московскому времени представляет в УФК по РК отдельный пакет электронных документов для перечисления средств со счета № 40201 на депозитный счет Министерства, открытый в Кредитной организации.
Одновременно с предоставлением отдельного пакета электронных документов, УРК и БУ направляет сообщение в УФК по РК произвольным электронным документом, в котором указывает номер(а) и сумму(ы) платежного(ых) поручения(ий).
2.2.2. УФК по РК до 12:00 по московскому времени направляет поступившие платежные поручения в ГРКЦ НБ РК.
День возврата:
2.3. Кредитная организация не позднее 11:00 часов по московскому времени, производит возврат суммы депозита и начисленных на нее процентов, о чем подтверждает, направляя на электронный адрес Министерства deposit@minfin.rkomi.ru не позднее 11:30 часов по московскому времени копии платежных поручений с указанием даты и времени списания вышеназванных сумм с корреспондентского счета Кредитной организации.
2.3.1. ОГД и ФА после получения копий платежных поручений от Кредитной организации направляет сообщение в УФК по РК произвольным электронным документом, с указанием номеров и сумм платежных поручений.
2.3.2. УФК по РК в течение 30 минут после получения промежуточной выписки банка, содержащей операции по поступлению средств с депозитного счета Министерства, открытого в Кредитной организации, зачисляет их на счет Министерства текущим рабочим днем и направляет произвольным электронным документом по системе электронной доставки документов (СЭД) Министерству информацию о зачислении указанных средств.
2.3.3. УРК и БУ осуществляет представление в УФК по РК расчетных документов (пакетов электронных документов) на осуществление кассовых выплат со счета 40201:
- в последний рабочий день недели на сумму, сообщенную в служебной записке ОГД и ФА согласно пункту 2.1.1
настоящего Регламента;
- в первый рабочий день недели не раньше 14:30 часов по московскому времени.
2.4. Кредитная организация направляет выписку из депозитного счета на электронный адрес Министерства deposit@minfin.rkomi.ru не позднее следующего рабочего дня после проведения операции овернайт.
