АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2012 г. № 378
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА У ТРЕТЬИХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях упорядочения процесса заимствований, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Черноголовка у третьих лиц, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Черноголовка у третьих лиц.
2. Признать утратившим силу постановление
главы городского округа Черноголовка от 31.10.2006 № 381а "Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Черноголовка".
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского
округа Черноголовка
В.Ф. Разумов
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Черноголовка
Московской области
от 6 сентября 2012 г. № 378
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА У ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Черноголовка (далее - предприятия) у третьих лиц.
Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
кредиты по договорам с кредитными организациями;
заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с главой городского округа Черноголовка.
3. В целях получения согласования на осуществление заимствования руководитель предприятия направляет в адрес главы городского округа Черноголовка заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В заявлении указываются:
наименование юридического лица - заявителя;
полное наименование предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);
предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному кредиту (займу);
предполагаемое направление использования привлекаемых средств;
предполагаемый период заимствования;
способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;
бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).
5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления.
Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3
и 4
настоящего Порядка, подлежат возврату предприятию.
Согласование или мотивированный отказ в осуществлении заимствования готовится заместителем главы администрации, курирующим экономические вопросы, в письменном виде в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и утверждается главой городского округа Черноголовка.
Копия документа о согласовании осуществления заимствования направляется в финансовый отдел управления по экономике администрации (далее - финансовый отдел) в трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществления заимствования.
6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
предоставление предприятием недостоверных сведений;
непредставление документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия.
7. Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию:
размер и форма заимствования;
размер процентов по указанному кредиту (займу);
срок заимствования;
цели заимствования;
наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);
вид и объем обеспечительных обязательств.
8. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют в администрацию городского округа Черноголовка соответствующую информацию, которая должна содержать следующие сведения:
реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;
форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу), срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);
полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.
9. Финансовый отдел ведет журнал о заимствованиях муниципальных унитарных предприятий городского округа Черноголовка у третьих лиц (далее - журнал).
Информация о задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующие графы:
порядковый номер;
наименование предприятия;
вид долгового обязательства;
наименование кредитора(ов);
цель заимствования;
дата и номер обязательства;
валюта обязательства;
процентная ставка;
обеспечение договора;
сумма договора;
срок погашения;
привлечено заимствований;
погашено заимствований;
выплачено процентов;
выплачено штрафных санкций;
примечание.
10. Предприятие ежеквартально направляет в финансовый отдел отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.
Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.
Отчеты должны быть представлены не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Финансовый отдел на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в журнал.
11. В случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствии заимствований в финансовый отдел.
12. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом главу городского округа Черноголовка и финансовый отдел с приложением подтверждающих документов.
13. Финансовый отдел на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.
14. Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.
