ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2012 г. № 14
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
Руководствуясь статьей 24
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьей 21
Устава муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области, Вятскополянская городская Дума решила:
1. Утвердить Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Вятские Поляны. Прилагается.
2. Управлению по делам муниципальной собственности (Ростокина О.В.) довести настоящий Порядок
до муниципальных унитарных предприятий.
Глава
города Вятские Поляны
Кировской области
А.П.ИЛЬИЧЕВ
Утвержден
решением
Вятскополянской городской Думы
Кировской области
от 3 апреля 2012 г. № 14
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Вятские Поляны, осуществляемых в форме кредитов по договорам с кредитными организациями (далее - заимствования).
2. Муниципальные унитарные предприятия города Вятские Поляны (далее - предприятия) осуществляют заимствования после согласования объема и направлений использования средств, привлекаемых на основании договоров с кредитными организациями (далее - договоры о заимствовании), с администрацией города Вятские Поляны на основании обоснования осуществления заимствований, которое готовит управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны (далее именуемое УДМС). В случаях, когда осуществление заимствования сопровождается залогом имущества, находящегося в собственности города Вятские Поляны, сделка по залогу имущества согласовывается с Вятскополянской городской Думой.
3. Для получения согласования объема и направлений использования средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании, предприятие обращается в администрацию города Вятские Поляны, в ведении которого оно находится, с заявлением, подписанным руководителем и главным бухгалтером.
В заявлении указываются:
наименование юридического лица - заявителя;
полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);
предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);
предполагаемый период заимствования;
способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
проект договора о заимствовании;
справка налогового органа по месту постановки на учет предприятия о наличии и сумме задолженности предприятия по налогам и сборам, а также пеням и штрафам по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление;
копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о его принятии;
справка о наличии кредиторской и дебиторской задолженностей на дату подачи заявления;
финансово-экономическое обоснование объема и направлений средств, привлекаемых на основании договора о заимствовании;
документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита по договору о заимствовании.
4. Администрация города в день поступления заявления передает его с полным пакетом документов на регистрацию в УДМС. УДМС регистрирует его в специальном журнале и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, проводит оценку финансового положения предприятия в соответствии с положениями настоящего Порядка, готовит обоснование осуществления заимствования предприятием, которое передает в администрацию города Вятские Поляны для дальнейшего согласования осуществления заимствования.
5. Оценка финансового положения предприятия в целях настоящего Порядка проводится на основании показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, оценки чистых активов предприятия и отображается в обосновании осуществления заимствования предприятием.
В случае выявления неустойчивого финансового положения предприятия администрация города в срок, указанный в пункте 4
настоящего Порядка, готовит и направляет письменный отказ предприятию в согласовании объема и направлений использования привлекаемых средств.
6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
предоставление предприятием недостоверных сведений;
непредставление документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия.
7. По результатам оценки финансового положения предприятия, отображенной в обосновании осуществления заимствования, подготовленном УДМС, принимается решение о согласовании объема использования привлекаемых средств, если:
показатель стоимости чистых активов предприятия имеет положительное значение;
показатели финансовой устойчивости и платежеспособности свидетельствуют об обеспеченности предприятия собственными активами и возможности погашения предприятием своих обязательств по договору о заимствовании.
Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию:
размер и форма заимствования;
размер процентов по указанному кредиту (займу);
срок заимствования;
цели заимствования;
наименование кредитора по кредитному договору (договору займа), вид и объем обеспечительных обязательств.
Заключение предоставляется в части целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ источников погашения данного заимствования и его эффективности.
8. Объем и направление использования привлекаемых средств предприятием согласовываются в течение 10 дней в случае, если объем заимствования превышает пять миллионов рублей, по решению Вятскополянской городской Думы.
9. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 14 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют соответствующую информацию в УДМС. Информация должна содержать следующие сведения:
реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;
форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу),
срок заимствования;
условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);
полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.
10. Предприятие ежеквартально направляет в УДМС отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности.
11. Предприятие обязано представлять в УДМС информацию об исполнении обязательств по договору о заимствовании, в том числе о досрочном исполнении обязательств, пролонгации договора и изменении его условий в трехдневный срок после исполнения обязательств, изменения условий договора.
12. Изменение условий договора о заимствовании в части объема и направления использования привлекаемых средств осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
13. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом УДМС с приложением подтверждающих документов.
