АДМИНИСТРАЦИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2012 г. № 1160
О ПРАВИЛАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом
от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" администрация Ванинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации Ванинского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление
главы администрации Ванинского муниципального района от 23 мая 2006 г. № 234 "О Порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального района и бюджетов поселений".
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике муниципальных правовых актов Ванинского муниципального района Хабаровского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 г.
Глава администрации района
Н.С.Ожаровский
Приложение
к постановлению
администрации Ванинского
муниципального района
от 19 октября 2012 г. № 1160
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации Ванинского муниципального района (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения финансовым управлением администрации Ванинского муниципального района (далее - финансовое управление) наличными деньгами получателей средств районного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений Ванинского муниципального района (далее - поселения), которые согласно заключенным соглашениям о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, передали полномочия по исполнению бюджетов поселений, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении (далее - получатель средств бюджета), а также юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении (далее - неучастник бюджетного процесса), и взноса получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса наличных денег.
1.2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, (далее - клиенты) и финансовым управлением осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым управлением и клиентом.
Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).
1.3. Обеспечение клиентов наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета, открытого финансовому управлению в дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России" на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116).
На счет № 40116 поступают средства со счетов, открытых финансовому управлению в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации.
1.4. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, не полученных клиентами, сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Финансовое управление не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом году, установленным финансовым управлением, оформляют платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счета № 40116, на счет финансового управления с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты (поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении получателей средств бюджета, средств неучастников бюджетного процесса).
2. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников
бюджетного процесса наличными деньгами
2.1. Финансовое управление в порядке, установленном совместным Положением
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение), получает в Дальневосточном банке Сбербанка России (далее - учреждение банка) необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег со счета № 40116.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность __________________________ № ____________
(наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"__" _____________ 20__ г.
Подпись доверенного лица ___________________ удостоверяем.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
------------------------------------------------------------------
Отметка финансового управления администрации
Ванинского муниципального района
о выдаче денежных чековых книжек
┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐
серия │ │ с № │ │ по № │ │
└─────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────┘
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _____________ ___________ ______________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
"__" _____________ 20__ г.
