|  |
Региональное законодательство / Владимирская область
РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов города Владимира от 25.06.2008 № 142
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2008 - 2011 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
"Владимирские ведомости", № 81, 18.07.2008
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2008 г. № 142
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВЛАДИМИРСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2008 - 2011 ГОДЫ"
Рассмотрев представление главы города Владимира об утверждении инвестиционной программы, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить "Инвестиционную программу ОАО "Владимирские коммунальные системы" по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2011 годы" согласно приложению.
2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Владимира от 20.06.2007 № 140 "Об утверждении технического задания на разработку "Инвестиционной программы МУП г. Владимира "Тепловые сети" по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2010 годы", от 21.11.2007 № 277 "Об утверждении "Инвестиционной программы МУП г. Владимира "Тепловые сети" по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2010 годы".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по жизнеобеспечению города (В.Е. Зеленин) и комитет по экономике, собственности, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству (А.А. Андреев, С.Н. Киселев).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Владимира
А.П.РЫБАКОВ
Председатель Совета
народных депутатов
С.А.КРУГЛИКОВ
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
города Владимира
от 25.06.2008 № 142
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА НА 2008 - 2011 ГОДЫ
Введение
Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 - 2011 годы разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:
- Технического задания, утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от 21.05.2008 № 105;
- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";
- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 С) (с изм. 1, 2, 3) 2001;
- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором ПБ 10-574-03 (2003);
- Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03;
- Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
1. Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения населения, развития системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства.
2. Задачи инвестиционной программы
Программа направлена на реализацию следующих задач:
- снижение износа тепловых сетей и сооружений;
- повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению;
- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;
- повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения;
- строительство новых объектов теплового хозяйства.
3. Целевые индикаторы
Программой установлены целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации.
Таблица 1
------------------------------T----------T----------T----------T----------¬
¦ Целевые индикаторы ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦степень износа оборудования ¦ 46,3 ¦ 45,9 ¦ 45,1 ¦ 44,2 ¦
¦котельных, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦количество котельных, ¦ 14 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 10 ¦
¦требующих реконструкции, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦степень износа тепловых ¦ 61,8 ¦ 61 ¦ 59,8 ¦ 57 ¦
¦сетей, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦количество технологических ¦ 261 ¦ 257 ¦ 254 ¦ 251 ¦
¦отказов на тепловых сетях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦количество тепловых сетей, ¦ 130 ¦ 126,1 ¦ 122,8 ¦ 120,1 ¦
¦требующих замены, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦величина потерь тепловой ¦233998 ¦216431 ¦216100 ¦215800 ¦
¦энергии в год, Гкал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
¦присоединяемая мощность, ¦ 8,16 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Гкал/час. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------+----------+----------+-----------
4. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
муниципального образования город Владимир
В эксплуатации ОАО "ВКС" находятся:
- тепловые сети общей протяженностью 289,855 км; из них в надземном исполнении - 97,655 км; канальной прокладки - 153,885 км; бесканальной прокладки - 38,315 км;
- ЦТП - 9 шт.;
- насосные станции - 10 шт.;
- котельные - 33 шт.
Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2008 года составляет 61,8%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 130 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.
Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии. Ожидаемая величина потерь тепловой энергии в 2008 году составляет 233,998 тыс. Гкал.
В 2007 году было выявлено и устранено 1062 прорыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Количество технологических отказов составило 261 шт. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.
Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2008 года составляет 46,3%. Количество котельных, требующих реконструкции, - 14 шт. Строительная часть многих котельных, ЦТП, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Оборудование, установленное на этих объектах, также не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на надежности теплоснабжения потребителей и качестве отпущенной им тепловой энергии. Ряд котельных требуют закрытия с подключением нагрузок потребителей к магистральным сетям. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от неэффективных источников тепловой энергии.
Так, например, котельные, Гагарина, 2, Гагарина, 6, имеют 100% физический износ. Эти угольные котельные расположены в центре города, что существенно ухудшает экологическую обстановку в исторической части города. На котельных установлено 2 котла марки "Универсал" 1979 года выпуска суммарной производительностью 0,3 Гкал/час. Оба котла выработали ресурс и подлежат замене. Их технические параметры не соответствуют как современным требованиям, так и собственным характеристикам, что подтверждается результатами режимных испытаний. При оптимальных условиях работы их КПД составляет не более 70%, что обусловлено несовершенством конструкций котлов, использованием не сертифицированных агрегатов и горелочных устройств, низким уровнем оснащенности приборами КИП, большими потерями тепловой энергии из-за низкого качества обмуровки.
По итогам отопительного сезона 2007 - 2008 гг. выявлено, что в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) снизилось качество теплоснабжения потребителей, расположенных по ул. Сущевской, ул. Диктора Левитана, Верхней и Нижней Дуброве. Недостаток тепла ощущался и в самом здании ФОКа по причине недостаточности технических параметров магистральных тепловых сетей Владимирской ТЭЦ. Строительство котельной для теплоснабжения городского физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Парижской Коммуны позволит переключить на нее часть бюджетных потребителей, в результате чего улучшится теплоснабжение ФОКа, школы № 23, школы № 9 и населения в районе указанных улиц.
Измерительные комплексы узлов учета расхода газа ряда котельных не соответствуют требованиям "Правил учета газа", в связи с чем необходимо осуществить их срочную замену.
Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельных, а также опыт эксплуатации изношенных теплотрасс и оборудования котельных подтверждают необходимость модернизации тепловых сетей и котельных города Владимира с применением современных технологий.
Модернизация тепловых сетей и котельных предусмотрена с применением новейших технологий. Для тепловых сетей предусмотрена прокладка стальных (чугунных) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, прокладка гибких предизолированных труб "КАСАФЛЕКС", "ИЗОПРОФЛЕКС", оснащение трубопроводов системой оперативного дистанционного контроля. Для котельных, ЦТП и насосных станций предусмотрено применение экономичного, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования.
5. Инвестиционный проект по строительству и модернизации
тепловых сетей и котельных, направленный на повышение
качества теплоснабжения
В результате анализа существующего состояния тепловых сетей и котельных г. Владимира выявлены объекты, реконструкцию которых необходимо провести в период с 2008 по 2011 гг. в связи с очень высокой степенью износа и повышенной аварийностью на указанных объектах. Мероприятия программы имеют адресную и временную характеристику и располагаются по годам.
Таблица 2
------T-----------------------------------T----T-----------T--------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Ед. ¦ Объемные ¦ Стоимость, ¦
¦ п/п ¦ ¦изм.¦показатели ¦тыс. руб. без ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ 2008 год ¦
+-----T-------------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Мероприятия по модернизации тепловых сетей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦1.1. ¦ТК-44. Теплосеть вниз до надземной ¦км ¦ 0,370 ¦ 7112 ¦
¦ ¦тепловой сети на территории ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиники, ул. Добросельская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.2. ¦ТК-48, теплосети от ТК до домов ¦км ¦ 0,846 ¦ 16426 ¦
¦ ¦№ 6-б, 6-в, ул. Соколова-Соколенка,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с вводами на школу искусств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. № 11-а, ул. Юбилейная ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.3. ¦ТК-112 (ЦТП-4), от УТ-3 до УТ-6 по ¦км ¦ 0,107 ¦ 2863 ¦
¦ ¦ул. Сущевской ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.4. ¦ТК-112, от УТ-67 до УТ-50, до д. № ¦км ¦ 0,924 ¦ 8000 ¦
¦ ¦1 - 9 по ул. Разина, д. № 8 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Офицерской, до д. № 2 и 12-а по ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лесной ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.5. ¦ТК-562 л, от ТК до д. № 32 - 38-а ¦км ¦ 0,331 ¦ 3543 ¦
¦ ¦по ул. Чайковского с выносом т. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети из под д. № 38 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.6. ¦ТК-548, от ТК до д. № 21, пр-т ¦км ¦ 0,246 ¦ 2704 ¦
¦ ¦Строителей, от УТ-2 до д. 49, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноармейская, д. № 25, 27, пр-т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строителей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦1.7. ¦Кот. 9В, от котельной до УТ-5 и ¦км ¦ 1,218 ¦ 22705 ¦
¦ ¦УТ-25 с вводами на д. № 18, 18-б, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Безыменского, 19, 21, 21-а, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21-б, 25, 29, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Соколова-Соколенка ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦2. ¦Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦2.1. ¦ТК-524п. Реконструкция ЦТП на ул. ¦шт. ¦ 1 ¦ 1401 ¦
¦ ¦Белоконской, 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦3. ¦Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦3.1. ¦Закрытие котельных по ул. Гагарина,¦км ¦ 0,150 ¦ 5932 ¦
¦ ¦д. 2, 6 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦4. ¦Замена узлов учета газа котельных ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦4.1. ¦Замена узлов учета газа на ¦шт. ¦ 10 ¦ 3695 ¦
¦ ¦котельных: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Пичугина, 10; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 223 квартала; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 602 квартала; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- № 2 мкр. Оргтруд; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- № 3 мкр. Оргтруд; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ДБСП; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- мкр. Коммунар; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МУЗ "КБ "Автоприбор"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ВЗКИ; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 722 квартала ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦5. ¦Мероприятия по строительству котельных ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦5.1. ¦Строительство блочно-модульной ¦шт. ¦ 1 ¦ 24576 ¦
¦ ¦котельной по ул. Парижской Коммуны ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ ¦Итого 2008 год ¦ ¦ ¦ 98956 ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ 2009 год ¦
+-----T-------------------------------------------------------------------+
¦6. ¦Мероприятия по модернизации тепловых сетей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦6.1. ¦ТК-560, от ТК до д. № 40, 40-б, ¦км ¦ 0,199 ¦ 2490 ¦
¦ ¦40-в, 38-б, 38 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.2. ¦ТК-554, от УТ-6 до школы № 16 и д. ¦км ¦ 0,554 ¦ 7137 ¦
¦ ¦№ 42, 44, 44-а, 46 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноармейской и д. № 52, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чайковского ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.3. ¦Кот. 301 кв., от УТ-3 до УТ-5, от ¦км ¦ 1,018 ¦ 21085 ¦
¦ ¦УТ-3 до д. 60, 62, 64, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Островского, д. 62, пр-т Ленина, д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2, 2-а, 2-б, 4, ул. Ставровская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.4. ¦ТК-238, от УТ-2 до д. 30, 32, 34, ¦км ¦ 0,355 ¦ 5339 ¦
¦ ¦36, ул. Михайловская и УТ-6 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.5. ¦ТК 3-а, от УТ-9 до д. № 207-а, ¦км ¦ 0,226 ¦ 3144 ¦
¦ ¦209-а, 211-а, ул. Добросельская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.6. ¦ТК-55, от ТК влево до УТ-1, от ТК ¦км ¦ 0,396 ¦ 16322 ¦
¦ ¦вправо до УТ-7 с вводом на дома 24 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по Суздальскому пр-ту, 61-б по ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Растопчина. Устройство узла учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.7. ¦ТК-33, вынос тепловых сетей из-под ¦км ¦ 0,924 ¦ 8852 ¦
¦ ¦ж. д. № 161, 163, 161-б, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Добросельская, 1-а, 7, 9, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Суворова ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦6.8. ¦Тепловые сети мкр. Энергетик, с ¦км ¦ 0,200 ¦ 2000 ¦
¦ ¦выносом из подвалов жилых домов по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Северной, 11, 13, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Энергетиков, 4-а. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦7. ¦Мероприятия по строительству котельных ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦7.1. ¦Строительство блочно-модульной ¦шт. ¦ 1 ¦ 12215 ¦
¦ ¦котельной ПМК-18, мкр. Юрьевец, ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ноябрьская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦7.2. ¦Строительство блочно-модульной ¦шт. ¦ 1 ¦ 14500 ¦
¦ ¦котельной по ул. Ильича, 11 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦8. ¦Замена узлов учета газа котельных ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦8.1. ¦Замена узлов учета газа на ¦шт. ¦ 4 ¦ 1564 ¦
¦ ¦котельных: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 339 квартал; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- мкр. Заклязьменский; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ГАИ УВД; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Ильича, 11 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ ¦Итого 2009 год ¦ ¦ ¦ 94647 ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ 2010 год ¦
+-----T-------------------------------------------------------------------+
¦9. ¦Мероприятия по модернизации тепловых сетей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦9.1. ¦ТК-255, вправо от УТ-20 до домов № ¦км ¦ 0,148 ¦ 2346 ¦
¦ ¦20, 21, 21-а, ул. Почаевская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦9.2. ¦ТК-191, от УТ-2 до УТ-5 с вводами ¦км ¦ 0,378 ¦ 7997 ¦
¦ ¦на жилые дома (перекресток ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Безым-го и ул. Комиссарова) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦9.3. ¦ТК-188, от УТ-7 до УТ-12 и УТ-18 с ¦км ¦ 0,832 ¦ 23273 ¦
¦ ¦вводами на д. № 6-а, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комиссарова, на д. № 20, 20-а, 22, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Жуковского, на д. № 7-а, 9-а, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школу № 38, ул. Соколова-Соколенка ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦9.4. ¦ТК-246, от УТ-1-а (от ограждения ¦км ¦ 0,72 ¦ 15769 ¦
¦ ¦д/сада) до д. 2, 2-а, ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Почаевская, и д. № 1, ул. Северная ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦9.5. ¦ТК-804, модернизация т/с с выносом ¦км ¦ 0,603 ¦ 13098 ¦
¦ ¦из-под ж. д. № 1, 3, 5 от ТК-804 до¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж. д. № 1 по ул. Тракторной ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦9.6. ¦ТК-30, вынос теплосетей из под ж. ¦км ¦ 0,571 ¦ 10636 ¦
¦ ¦д. № 2, 6, 8, 10, ул. Жуковского ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦10. ¦Мероприятия по модернизации насосных станций (ПНС) и центральных ¦
¦ ¦тепловых пунктов (ЦТП) ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦10.1.¦Модернизация оборудования ПНС-547, ¦шт. ¦ 1 ¦ 3188 ¦
¦ ¦пр-т Строителей, 50 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦10.2.¦Модернизация оборудования ПНС-556, ¦шт. ¦ 1 ¦ 3951 ¦
¦ ¦ул. Чайковского, 2-г ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦10.3.¦Модернизация оборудования СНС-НГЧ, ¦шт. ¦ 1 ¦ 2704 ¦
¦ ¦Перекопский городок, 2-г ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦10.4.¦Модернизация оборудования СНС-НГЧ, ¦шт. ¦ 1 ¦ 1111 ¦
¦ ¦ул. Стасова, 40-б ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦10.5.¦Модернизация оборудования ПНС-540, ¦шт. ¦ 1 ¦ 4244 ¦
¦ ¦пр-т Строителей, 28 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦11. ¦Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦11.1.¦Закрытие котельной ВЗКИ в г. ¦км ¦ 0,3 ¦ 16525 ¦
¦ ¦Владимире, ул. Добросельская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ ¦Итого 2010 год ¦ ¦ ¦ 104841 ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ ¦ 2011 год ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦12. ¦Мероприятия по модернизации тепловых сетей ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦12.1.¦ТК-655, от УТ-1 до д. № 5, ул. ¦км ¦ 0,388 ¦ 7170 ¦
¦ ¦Токарева до д. 10, 8, 8-а, 12/3, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Токарева, д. 77-б, ул. Горького¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.2.¦ТК-420, от УТ-1-а до д. № 48, ул. ¦км ¦ 0,632 ¦ 11785 ¦
¦ ¦Горького, с выносом из-под ДК "ВТЗ"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и д. № 83, ул. Северная ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.3.¦г. Владимир, ТК-526, от УТ-4 до д. ¦км ¦ 0,21 ¦ 5331 ¦
¦ ¦№ 15-а, 15-б, 15-в с выносом из-под¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома № 15-б по ул. Белоконской ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.4.¦ТК-6-а, от УТ-25 до санатория, д/к ¦км ¦ 0,155 ¦ 8673 ¦
¦ ¦98 с выносом из подвалов д. № 27, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21, 15 по ул. Растопчина, д. № 61, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦63 по ул. Комиссарова ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.5.¦ТК-281, от ТК до УТ-3, УТ-4, УТ-9 с¦км ¦ 0,708 ¦ 14233 ¦
¦ ¦вводами на ж. д. № 26, 28, 30, 32, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦28-г, 26-а, ул. Лермонтова, ж. д. N¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40, 38, ул. 1-я Пионерская, д. № ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9-а, 9-б, ул. Северная ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.6.¦ТК-238, от УТ-47 до УТ-51 с вводами¦км ¦ 0,167 ¦ 2575 ¦
¦ ¦на д. № 5, 3-а, ул. П. Осипенко, на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. № 29, 27, ул. Каманина ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.7.¦ТК-255, вправо от УТ-39-б до домов ¦км ¦ 0,156 ¦ 2400 ¦
¦ ¦№ 4, ул. 2-й Почаевский проезд, д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 30, ул. Почаевская ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦12.8.¦ТК-370, от УТ-7 до д. № 4, 6, 8, ¦км ¦ 0,335 ¦ 7583 ¦
¦ ¦ул. Модорова, от УТ-8 до д. № 17, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19, д/с № 9 и шк. № 24 по ул. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кирова ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13. ¦Мероприятия по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦13.1.¦Модернизация оборудования СНС-2, ¦шт. ¦ 1 ¦ 2809 ¦
¦ ¦ул. Тракторная, 52-а ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.2.¦Модернизация оборудования СНС-НГЧ, ¦шт. ¦ 1 ¦ 2808 ¦
¦ ¦ул. Суздальская, 8-д ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.3.¦Модернизация оборудования ЦТП ¦шт. ¦ 1 ¦ 2354 ¦
¦ ¦детской больницы, Добросельская, 34¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.4.¦Модернизация оборудования ЦТП-1, п.¦шт. ¦ 1 ¦ 2917 ¦
¦ ¦Лесной ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.5.¦Модернизация оборудования ЦТП-2, п.¦шт. ¦ 1 ¦ 2927 ¦
¦ ¦Лесной ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.6.¦Модернизация оборудования ЦТП-4, ¦шт. ¦ 1 ¦ 6127 ¦
¦ ¦ул. Сущевская, 1-а ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.7.¦Модернизация оборудования ЦТП-1 ¦шт. ¦ 1 ¦ 11835 ¦
¦ ¦(ул. Безыменского, 11-г), ЦТП-2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ул. Безыменского, 1-г) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.8.¦Модернизация оборудования ЦТП ¦шт. ¦ 1 ¦ 9364 ¦
¦ ¦психбольницы (ул. Б. Нижегородская,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦65) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦13.9.¦Модернизация оборудования ЦТП (ул. ¦шт. ¦ 1 ¦ 1556 ¦
¦ ¦Никитская, 3) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦14. ¦Мероприятия по модернизации котельных ¦
+-----+-----------------------------------T----T-----------T--------------+
¦14.1.¦Модернизация котельной № 2 в г. ¦шт. ¦ 1 ¦ 25000 ¦
¦ ¦Владимире, мкр. Оргтруд-2, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладкой тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+----+-----------+--------------+
¦ ¦Итого 2011 год ¦ ¦ ¦ 127448 ¦
L-----+-----------------------------------+----+-----------+---------------
Указанные мероприятия разработаны в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, модернизацию и проектирование.
Модернизация и строительство электрических сетей и котельных предусмотрены с применением новейших технологий.
6. Инвестиционный проект по строительству и модернизации
тепловых сетей и котельных, направленный на подключение
строящихся объектов
В связи с развитием города Владимира и на основании "Схемы развития тепловых сетей города Владимира", утвержденной постановлением главы г. Владимира от 29.03.2007 № 1243, необходимо выполнить мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей, направленные на подключение строящихся объектов.
Таблица № 3
------T------------------------------------T--------------T---------------¬
¦ № ¦ Объект ¦Протяженность ¦ Капитальные ¦
¦ п/п ¦ ¦ сети, км ¦вложения, тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. (без НДС) ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 1. ¦Строительство тепловых сетей 22 ¦ 0,600 ¦ 11652,4 ¦
¦ ¦микрорайона для подключения жилого ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома со встроенно-пристроенным ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилым помещением торговли и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания по ул. Горького - ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сакко и Ванцетти ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 2. ¦Строительство тепловых сетей для ¦ 0,186 ¦ 2541,5 ¦
¦ ¦подключения жилых вставок по ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Горького между домами N№ 63 - 61, ¦ ¦ ¦
¦ ¦N№ 65 - 63 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 3. ¦Модернизация тепловых сетей для ¦ 0,160 ¦ 2546,2 ¦
¦ ¦подключения многоэтажного жилого ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома по ул. Диктора Левитана - ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Разина ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 4. ¦Модернизация тепловых сетей для ¦ 0,029 ¦ 655,6 ¦
¦ ¦подключения многоэтажного жилого ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома со встроенными нежилыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещениями по ул. Малые Ременники, ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 11 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 5. ¦Модернизация тепловых сетей для ¦ 0,048 ¦ 1282,2 ¦
¦ ¦подключения жилого дома 6СЗ-15 со ¦ ¦ ¦
¦ ¦встроенными нежилыми помещениями по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Крайнова ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 6. ¦Модернизация тепловых сетей для ¦ 0,587 ¦ 11394,1 ¦
¦ ¦подключения трех многоэтажных жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов со встроенными нежилыми ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещениями по ул. Восточной ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦ 7. ¦Модернизация тепловых сетей для ¦ 0,182 ¦ 3701,8 ¦
¦ ¦подключения 98-квартирного жилого ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома в 4-м Восточном микрорайоне ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------------+---------------+
¦Итого¦ ¦ 1,792 ¦ 33773,8 ¦
L-----+------------------------------------+--------------+----------------
Мероприятия инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей, направленного на подключение строящихся объектов, позволят присоединить дополнительно 8,16 ГКал/час тепловой мощности.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы определены на основании укрупненных показателей стоимости реконструкции (модернизации) и строительства в соответствии с действующей сметной нормативной базой.
7. Объем финансовых потребностей по реализации
инвестиционной программы
7.1. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на повышение качества теплоснабжения, потребуется:
- в части финансирования капитальных вложений - 425 893 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2008 год - 98 956 тыс. руб.;
- 2009 год - 94 647 тыс. руб.;
- 2010 год - 104 841 тыс. руб.;
- 2011 год - 127 448 тыс. руб.
- в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта - 59 526 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2009 год - 23 070 тыс. руб.;
- 2010 год - 16 990 тыс. руб.;
- 2011 год - 19 466 тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений по указанному проекту инвестиционной программы предполагается производить за счет нескольких источников: бюджетные средства и собственные средства ОАО "Владимирские коммунальные системы (амортизация и прибыль).
7.2. На реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленного на подключение строящихся объектов, потребуется:
- в части финансирования капитальных вложений:
- 2008 год - 33773,8 тыс. руб.;
- в части средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционного проекта, а также для покрытия прочих расходов, связанных с технологическим присоединением к тепловым сетям ОАО "ВКС":
- 2008 год - 11019,8 тыс. руб. (в том числе 10671,4 тыс. руб. - налог на прибыль).
8. План финансирования инвестиционной программы
План финансирования Программы предусмотрен с указанием источников ее финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.
План
распределения финансовых потребностей
Таблица 4
-----T-----------------T----T-----------T----------T------------------------T------------T--------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Цели ¦ Объемные ¦ Реализация мероприятий ¦ Финансовые ¦Реализация мероприятий по ¦
¦п/п ¦мероприятия/адрес¦изм.¦реализации ¦показатели¦ по годам, ед. изм. ¦потребности,¦ годам, тыс. руб. ¦
¦ ¦ объекта ¦ ¦мероприятия¦ +------T-----T-----T-----+всего, тыс. +------T-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ руб. ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1. ¦ Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные ¦
¦ ¦ на повышение качества теплоснабжения ¦
+----+-----------------T----T-----------T----------T------T-----T-----T-----T------------T------T-----T------T------+
¦1.1.¦Модернизация ¦км ¦ ¦ 13,916 ¦ 4,042¦3,872¦3,252¦2,75 ¦ 262591 ¦ 63352¦66368¦ 73119¦ 59752¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1.2.¦Модернизация ¦шт. ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦- ¦5 ¦9 ¦ 59295 ¦ 1401¦ -¦ 15197¦ 42697¦
¦ ¦насосных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и центральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1.3.¦Модернизация ¦шт. ¦ ¦ 1 ¦ - ¦- ¦- ¦1 ¦ 25000 ¦ -¦ -¦ -¦ 25000¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1.4.¦Строительство ¦шт. ¦ ¦ 3 ¦ 1 ¦2 ¦- ¦- ¦ 51291 ¦ 24576¦26715¦ -¦ -¦
¦ ¦блочно-модульных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1.5.¦Изменение схемы ¦км ¦ ¦ 0,45 ¦ 0,150¦- ¦0,3 ¦- ¦ 22457 ¦ 5932¦ -¦ 16525¦ -¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦1.6.¦Замена узлов ¦шт. ¦ ¦ 14 ¦10 ¦4 ¦- ¦- ¦ 5259 ¦ 3695¦ 1564¦ -¦ -¦
¦ ¦учета газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 425893 ¦ 98956¦94647¦104841¦127449¦
¦период, по п. 1 в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Собственные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 346309 ¦ 57874¦74830¦ 86156¦127449¦
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прибыль, направляемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26710 ¦ 26710¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Заемные средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 319599 ¦ 31164¦74830¦ 86156¦127449¦
¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Бюджетные средства, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 79584 ¦ 41082¦19817¦ 18685¦ ¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34686 ¦ 26601¦ 4943¦ 3142¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44897 ¦ 14481¦14874¦ 15542¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Средства внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----T-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦2. ¦ Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные ¦
¦ ¦ на подключение строящихся объектов ¦
+----+-----------------T----T-----------T----------T------T-----T-----T-----T------------T------T-----T------T------+
¦2.1.¦Мероприятия по ¦км ¦ ¦ 1,792 ¦ 1,792¦- ¦- ¦- ¦ 33774 ¦ 33774¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33774 ¦ 33774¦ ¦ ¦ ¦
¦период, по п. 2 в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Собственные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33774 ¦ 33774¦ ¦ ¦ ¦
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прибыль, направляемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33774 ¦ 33774¦ ¦ ¦ ¦
¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(% за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заемными средствами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Заемные средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Бюджетные средства, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Средства внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 459667 ¦132730¦94647¦104841¦127449¦
¦период (п. 1 + п. 2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Собственные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380083 ¦ 91648¦74830¦ 86156¦127449¦
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прибыль, направляемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33774 ¦ 33774¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26710 ¦ 26710¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 319599 ¦ 31164¦74830¦ 86156¦127449¦
¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Бюджетные средства, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 79584 ¦ 41082¦19817¦ 18685¦ 0¦
¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34686 ¦ 26601¦ 4943¦ 3142¦ 0¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44897 ¦ 14481¦14874¦ 15542¦ 0¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Средства внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+------+
¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
L----------------------+----+-----------+----------+------+-----+-----+-----+------------+------+-----+------+-------
Схема возмещения инвестиционных затрат ОАО "ВКС" (без учета налога на прибыль и процентов за пользование заемными средствами) по мероприятиям по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленным на повышение качества теплоснабжения, приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
----T--------------------------T--------------T---------------------------¬
¦ № ¦ Год реализации программы ¦ Сумма затрат ¦ Возмещения инвестиционных ¦
¦п/п¦ ¦ ОАО "ВКС" ¦ затрат из тарифа на ¦
¦ ¦ ¦(без НДС, тыс.¦тепловую энергию (без НДС, ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009¦ 2010 ¦ 2011¦
+---+--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ 1.¦Инвестиции 2008 года ¦ 57874 ¦26710 ¦ 31164¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ 2.¦Инвестиции 2009 года ¦ 74830 ¦ ¦ 72088¦ 2742 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ 3.¦Инвестиции 2010 года ¦ 86156 ¦ ¦ ¦86156 ¦ ¦
+---+--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ 4.¦Инвестиции 2011 года ¦ 127449 ¦ ¦ ¦ ¦127449¦
+---+--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ ¦Всего ¦ 346309 ¦26710 ¦103252¦88898 ¦127449¦
¦ +--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ ¦в том числе по источникам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ ¦амортизация ¦ ¦26710 ¦ 30197¦35096 ¦ 65808¦
¦ +--------------------------+--------------+------+------+------+------+
¦ ¦прибыль ¦ ¦ 0 ¦ 73055¦53802 ¦ 61641¦
L---+--------------------------+--------------+------+------+------+-------
В связи с тем, что потребность в денежных ресурсах по финансированию мероприятий инвестиционного проекта, направленного на повышение качества теплоснабжения, опережает поступления тарифной выручки, предполагается использовать заемные средства в следующем порядке:
Таблица № 6
----------------------------T-----------------------T-----------------------T-------------------------T-------------------------¬
¦ Расчет процентов ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ +-----T-----T-----T-----+-----T-----T-----T-----+-----T-----T------T------+-----T-----T------T------+
¦ ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв.¦4 кв.¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв. ¦4 кв. ¦1 кв.¦2 кв.¦3 кв. ¦4 кв. ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+
¦Ссудная задолженность на ¦ ¦ ¦ ¦36774¦36774¦ 2954¦70376¦86455¦1211 ¦ 6572¦ 77583¦102875¦ 0 ¦ 5535¦ 92447¦128661¦
¦начало периода, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+
¦Получено займов (кредитов),¦ ¦ ¦36774¦ ¦ 2954¦67422¦16079¦ ¦5361 ¦71011¦ 25292¦ ¦5535 ¦86912¦ 36214¦ 21728¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+
¦Погашено займов (кредитов),¦ ¦ ¦ ¦ ¦36774¦ ¦ ¦85244¦ ¦ ¦ ¦102875¦ ¦ ¦ ¦150389¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+
¦Начислено % по займам ¦ ¦ ¦ 1248¦ 1248¦ 1198¦ 2358¦ 3023¦ 1081¦ 146 ¦ 2613¦ 3418¦ 1448¦ 104 ¦ 3105¦ 4155¦ 3916¦
¦(кредитам) из расчета 15% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+
¦Ссудная задолженность на ¦ ¦ ¦36774¦36774¦ 2954¦70376¦86455¦ 1211¦6572 ¦77583¦102875¦ 0¦5535 ¦92447¦128661¦ 0¦
¦конец периода, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+-------
Возмещение процентов за пользование заемными средствами предполагается в следующем порядке:
Таблица № 7
----T-----------------------------T-----------T---------------------------¬
¦ № ¦ Год реализации программы ¦ Сумма ¦ Возмещения инвестиционных ¦
¦п/п¦ ¦затрат ОАО ¦ затрат из тарифа на ¦
¦ ¦ ¦ "ВКС" ¦ тепловую энергию ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+-----------------------------+-----------+------+------+------+------+
¦1. ¦Проценты по кредиту 2008 года¦ 2496 ¦ ¦ 2496 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------+------+------+------+
¦2. ¦Проценты по кредиту 2009 года¦ 7660 ¦ ¦ 7660 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------+------+------+------+
¦3. ¦Проценты по кредиту 2010 года¦ 7625 ¦ ¦ ¦ 7625 ¦ ¦
+---+-----------------------------+-----------+------+------+------+------+
¦4. ¦Проценты по кредиту 2011 года¦ 11280 ¦ ¦ ¦ ¦11280 ¦
+---+-----------------------------+-----------+------+------+------+------+
¦ ¦Всего ¦ 29061 ¦ 0 ¦10156 ¦ 7625 ¦11280 ¦
L---+-----------------------------+-----------+------+------+------+-------
Обоснование процентной ставки, применяемой при расчете сумм обслуживания заемных средств, представлено в приложении № 1 (не приводится).
9. Расчет финансовых потребностей при определении надбавок
к тарифам на тепловую энергию
Инвестиционный проект по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленный на повышение качества теплоснабжения, разработан в рамках индексов предельного роста тарифов на услуги ЖКХ для Владимирской области, ежегодно устанавливаемых Правительством РФ.
10. Расчет финансовых потребностей при определении
тарифов на подключение
Таблица № 8
-------T---------------------------------T--------------------------------¬
¦ № ¦ Калькуляционные статьи затрат ¦Сумма затрат (тыс. руб. без НДС)¦
¦ пп. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦1. ¦Топливо на технологические цели ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦2. ¦Вода на технологические цели ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦3. ¦Основная оплата труда ¦ 156,78 ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦4. ¦Отчисления на соц. нужды с ФОТ ¦ 45,29 ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦5. ¦Расходы по содержанию и ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации оборудования, ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦5.1. ¦амортизация производственного ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦5.2. ¦другие расходы по содержанию и ¦ 10,45 ¦
¦ ¦эксплуатации оборудования ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦6. ¦Цеховые расходы ¦ 1,74 ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7. ¦Общехозяйственные расходы всего, ¦ 114,97 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.1. ¦Целевые средства на НИОКР ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.2. ¦Средства на страхование ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.3. ¦Плата за предельно допустимые ¦ ¦
¦ ¦выбросы (сбросы) загрязняющих ¦ ¦
¦ ¦веществ ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.4. ¦Непроизводственные расходы ¦ ¦
¦ ¦(налоги и другие обязательные ¦ ¦
¦ ¦платежи и сборы) всего, в т.ч.: ¦ ¦
¦ +---------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦- налог на землю ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.5. ¦Другие затраты, относимые на ¦ ¦
¦ ¦себестоимость продукции - всего, ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦7.5.1.¦Арендная плата ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦8. ¦Покупная энергия ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦9. ¦Недополученный по независящим ¦ ¦
¦ ¦причинам доход ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦10. ¦Избыток средств, полученный в ¦ ¦
¦ ¦предыдущем периоде регулирования ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦11. ¦Итого производственные расходы ¦ 329,23 ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦12. ¦Прибыль, отнесенная на ¦ ¦
¦ ¦производство и передачу тепловой ¦ 44464,37 ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦
+------+---------------------------------+--------------------------------+
¦13. ¦Необходимая валовая выручка ¦ 44793,60 ¦
L------+---------------------------------+---------------------------------
Экономически обоснованные расходы ОАО "Владимирские коммунальные системы" на выполнение мероприятий по подключению к тепловым сетям общества определены путем расчета необходимой валовой выручки (далее - НВВ).
В составе НВВ учтены следующие расходы:
- расходы на выполнение технических условий по строительству (модернизации) объектов с учетом стоимости ПСД - 33773,8 тыс. руб. (подтверждены локальными ресурсными сметными расчетами);
- сумма налога на прибыль организаций (с учетом прибыли на соцразвитие) - 10671,4 тыс. руб. - в соответствии с п. 5 ст. 270 гл. 25 НК РФ;
- расходы по себестоимости общей суммой 329,23 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:
- разработка технических условий присоединения одиночного потребителя. Технико-экономическое обоснование условий присоединения. Оформление документации;
- анализ и согласование проектов тепловой сети;
- техническая помощь при пуске и технический надзор на протяжении всего строительства наружной тепловой сети, 1-я категория сложности.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
