|  |
Региональное законодательство / Томская область
РЕШЕНИЕ ДУМЫ Г. ТОМСКА от 26.05.2009 № 1208
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 11" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ, В ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГОДОВ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
В соответствии с пунктом 3 данный документ вступает в силу с момента официального опубликования.
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2009 г. № 1208
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 11" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ, В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
НА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГОДОВ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ
НА УСЛУГИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г.", постановлением Мэра города Томска от 18.05.2007 № 282 "Об утверждении Положения о тарифной политике администрации города Томска", техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой ТФ ОАО "ТГК-11", в городе Томске на период до 2012 года, утвержденным Мэром города Томска, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Уставом города Томска, Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания № 11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2012 годов, согласно приложению.
2. Установить с 01.01.2010 надбавку к тарифу на услугу по теплоснабжению для потребителей в размере 65,97 руб./Гкал. (без учета НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по промышленности и инвестиционной политике Думы города Томска (А.В.Карасев).
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Е.В.ПАРШУТО
Приложение
к решению
Думы города Томска
от 26.05.2009 № 1208
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 11" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ, В ГОРОДЕ ТОМСКЕ
НА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГОДОВ
1. ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки инвестиционной программы открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 11" (далее - ОАО "ТГК-11") является:
- Федеральный закон Российской Федерации № 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г., утвержденная решением Думы г. Томска № 651 от 30.10.2007;
- Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой Томским филиалом ОАО "ТГК-11", в городе Томске на период до 2012 года, утвержденное 28 апреля 2009 года Мэром города Томска Н.А.Николайчуком.
2. ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
Заказчиком инвестиционной программы (далее - Программа) является администрация города Томска.
3. РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Разработчиком Программы является ОАО "ТГК-11".
4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Исполнителем Программы является ОАО "ТГК-11".
5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы - 2009 - 2012 годы.
6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6.1. Основными целями являются:
- обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения от структурных подразделений Томского филиала ОАО "ТГК-11" (далее - ТФ ОАО "ТГК-11") новых построенных объектов капитального строительства на территории города Томска; проведение мероприятий, указанных в инвестиционной программе, по двум основным зонам города Томска - северной и южной;
- повышение надежности и качества предоставления услуг теплоснабжения в городе Томске.
6.2. Задачи Программы:
- строительство и реконструкция тепловых сетей, насосных станций и источников для создания возможности подключения новых потребителей;
- внедрение передовых технологий для контроля и диагностики состояния объектов систем теплоснабжения для улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности;
- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице № 1.
7. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТФ ОАО "ТГК-11"
ТФ ОАО "ТГК-11" в своем составе имеет структурные подразделения: ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети и находящиеся в аренде Тепловые квартальные сети. Предприятие осуществляет функции по производству, распределению, транспортировке и реализации тепловой энергии потребителям на всей территории города Томска.
По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - северный (от ТЭЦ-3 и ПРК) и южный (от ГРЭС-2).
Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 411 км, из них:
- магистральные сети ОАО "ТГК-11" - 143 км;
- квартальные сети (муниципальные) - 268 км.
Тепловые сети работают по графику 150 - 70 °С со "срезкой" до 125 °С при температуре наружного воздуха Тн.в. = -27 °С.
Схема горячего водоснабжения - смешанная, с преобладанием по северному району "закрытой" схемы, а по южному - "открытой" схемы.
Централизация теплоснабжения города, без учета квартальных сетей достигала 80 процентов, после входа в состав компании ОАО "Томские коммунальные системы" - 92 процента.
Территориальная площадка ТЭЦ-3 расположена восточнее площадки Томского нефтехимического завода, в 14 км от центра города Томска. Административно ТЭЦ-3 входит в состав Северного округа г. Томска и расположена на правом берегу р. Б. Киргизки, в 1 - 3 км севернее д. Кудрово.
В состав первой очереди установленной мощностью 140/165 МВт входят:
- одна паровая турбина ПТ-140/165-130/15-3;
- два энергетических котла Е-500-13,8-560 (БКЗ-500-140);
- пять паровых котлов Е-160-2,4-250.
Характеристика основного технологического оборудования ТЭЦ-3 приведена в таблице № 2. В качестве основного топлива используется природный газ, резервного - топочный мазут. Решение о строительстве Томской ГРЭС-2 было принято в 1943 году. В 1945 была введена первая очередь.
Модернизация станции идет постоянно, демонтируются отработавшие свой ресурс машины и устанавливаются все более современные. В настоящее время мощность станции при 10 котлах и 5 генераторах составляет 281 МВт, а суммарная производительность котлов составляет 2220 т/ч. Она остается крупнейшей в области.
Томская ГРЭС-2 около двадцати пяти лет работает на смешанном топливном режиме, сжигая одновременно уголь и природный газ.
Последние десять лет доля газа превышала в топливном балансе уголь и достигла 80 - 85%, резервным является топочный мазут.
Таблица № 1. Целевые индикаторы выполнения
инвестиционной программы
--------------T-------------------T-------------------------T---------T----------T---------------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Единица ¦ Текущий ¦ Целевой показатель ¦
¦Сфера оценки ¦Объект нормирования¦ Наименование индикатора ¦измерения¦показатель+------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
+-------------+-------------------+---------------T---------+---------+----------+------+------+------+------+
¦Надежность ¦Обеспечение ¦Гарантированная¦Отопление¦Сут./год,¦ 237 ¦236 ¦236 ¦236 ¦237 ¦
¦оказания ¦бесперебойности ¦продолжитель- ¦<*> ¦не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦услуг ¦ность оказания +---------+ +----------+------+------+------+------+
¦<**> ¦ ¦услуг: ¦ГВС ¦ ¦ 352 ¦351 ¦351 ¦351 ¦352 ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------------+---------+---------+----------+------+------+------+------+
¦ ¦Аварийность на ¦Удельная ¦ТС ¦N/1 км ¦ 2,5 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦
¦ ¦сетях ¦повреждаемость +---------+сети +----------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦<**> ¦ТКС ¦ ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦
+-------------+-------------------+---------------+---------+---------+----------+------+------+------+------+
¦Доступность ¦Уровень подключения¦Доля теплоснабжения, ¦% от ¦ 92,0 ¦ 92,3 ¦ 92,8 ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦
¦для ¦к сетям ¦осуществляемого от ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей ¦ ¦теплоисточников ¦числен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<**> ¦ ¦ОАО "ТГК-11" Томский ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦филиал ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Томска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------------+-------------------------+---------+----------+------+------+------+------+
¦Эффективность¦Энергоэффективность¦Удельный расход ¦кВт/куб. ¦ 0,4 ¦не ¦не ¦не ¦не ¦
¦деятельности ¦ ¦эл. энергии на ¦м ¦ ¦более ¦более ¦более ¦более ¦
¦ ¦ ¦транспортировку ¦ ¦ ¦04 ¦04 ¦04 ¦04 ¦
¦ ¦ ¦(при нормативе 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кВт/куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-------------------------+---------+----------+------+------+------+------+
¦ ¦Эффективность ¦Численность персонала ТФ ¦Чел./1000¦ 0,36 ¦ 0,35¦ 0,34¦ 0,33¦ 0,33¦
¦ ¦использования ¦ОАО "ТГК-11" ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦людских ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-------------------------+---------+----------+------+------+------+------+
¦ ¦Размер неучтенных ¦Доля потерь и неучтенных ¦% ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦
¦ ¦потерь ¦расходов от объема подачи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в сеть (при нормативе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦17,0%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------+-------------------------+---------+----------+------+------+------+-------
Примечание: Текущий показатель - данные 2008 года.
<*> - определяется ежегодно распорядительным документом Мэра города Томска.
<**> - с учетом только энергоснабжающего оборудования, находящегося и арендованного ТФ ОАО "ТГК-11".
Таблица № 2. Характеристика основного
технологического оборудования
------T------------------------------T-----------------------T------------¬
¦Ст. N¦ Тип оборудования ¦Паропроизводительность,¦Год ввода в ¦
¦ ¦ ¦ т/ч мощность, МВт ¦эксплуатацию¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ ¦Основное оборудование ПВК ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 1 ¦Паровой котлоагрегат Е-160-2,4¦ 160 ¦ 1988 ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 2 ¦Паровой котлоагрегат Е-160-2,4¦ 160 ¦ 1988 ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 3 ¦Паровой котлоагрегат Е-160-2,4¦ 160 ¦ 1989 ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 4 ¦Паровой котлоагрегат Е-160-2,4¦ 160 ¦ 1991 ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 5 ¦Паровой котлоагрегат Е-160-2,4¦ 160 ¦ 1991 ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ ¦Основное оборудование ГК ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ ¦Энергоблок ст. № 1 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 1А ¦Паровой котлоагрегат ¦ 500 ¦ 1996 ¦
¦ ¦Е-500-13,8 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 1Б ¦Паровой котлоагрегат ¦ 500 ¦ 2000 ¦
¦ ¦Е-500-13,8 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------------------+------------+
¦ 1 ¦Паровая турбина ¦ 140/165 ¦ 1996 ¦
¦ ¦Пт-140/165-130/15-3 ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------+-----------------------+-------------
Первая очередь ПРК введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная тепловая мощность на 1 января 2008 года составляла 860 Гкал/час, располагаемая мощность (базовая) - 120 Гкал/час, (пиковая) - 555 Гкал/час, в том числе: пять водогрейных котлов: ПТВМ-100 ст. N№ 2, 3 и ПТВМ-180 ст. N№ 4, 5, 6 и один КВГМ-140/150 ст. № 1, а также один паровой котел для разогрева и поддержания необходимой температуры мазута ДЕ-25-14 ГМ ст. № 7. Основное топливо - газ, резервное - мазут.
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе, составляет 143,08 км. в двухтрубном исчислении, средний диаметр трубопроводов - 0,782 м.
Протяженность по видам прокладки:
- надземная - 94,305 км;
- подземная - 48,775 км. В системе имеются:
- 15 насосных станций (ПНС);
- ПНС ПРК;
- 2 смесительных насосных станции (на ПРК и ТЭЦ-1);
- 73 абонентских ЦТП и КРП с насосами на подающем или обратном трубопроводах, работающих в режимах повышения давления, снижения давления или смесительном.
Схема магистральных тепловых сетей радиально-кольцевая.
Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное, с различными температурными графиками от разных источников.
Ежегодно на структурных подразделениях ТФ ОАО "ТГК-11" выполняются необходимые объемы капитальных, средних и текущих ремонтов, осуществляются регламентные работы по подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума. Своевременно создается необходимый запас топлива и получаются паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума.
При поступлении обращения о выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям компании для теплоснабжения новых потребителей, проводится проверка наличия технической возможности выдачи тепловой энергии в необходимом объеме, и при ее наличии выдаются технические условия. К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям, без выполнения определенных технических мероприятий, исчерпаны.
Располагаемая, подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11" приведены в таблице № 3.
Таблица № 3. Подключенная тепловая мощность и резервы
тепловой мощности на источниках ТФ ОАО "ТГК-11"
---T---------------------T------T------T-----T--------T---------T---------¬
¦NN¦ ¦ Ед. ¦ ¦ ¦ПРК ТС+ ¦Локальные¦Итого по ¦
¦пп¦ Показатели ¦ изм. ¦ГРЭС-2¦ТЭЦ-3¦ ТЭЦ-1 ¦котельные¦ филиалу ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "ТКС"¦ ¦
+--+---------------------+------+------+-----+--------+---------+---------+
¦ 1¦Установленная ¦Гкал/ч¦ 815 ¦ 780 ¦ 896 ¦ 22,04 ¦2513 ¦
¦ ¦тепловая мощность ТЭЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(котельных), в.т.ч: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------+------+-----+--------+---------+---------+
¦ 2¦Подключенная тепловая¦Гкал/ч¦ 761 ¦ 555 ¦ 360 ¦ 10,0858 ¦1686,0858¦
¦ ¦нагрузка, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+------+------+-----+--------+---------+---------+
¦ 3¦Располагаемая ¦Гкал/ч¦ 780 ¦ 720 ¦120 <*>/¦ 21,22 ¦1641,22/ ¦
¦ ¦тепловая мощность ¦ ¦ ¦ ¦555 <**>¦ ¦2196,22 ¦
L--+---------------------+------+------+-----+--------+---------+----------
--------------------------------
<*> - Базовая мощность от ПРК
<**> - Пиковая мощность от ПРК
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ТФ ОАО "ТГК-11"
Список объектов, подключаемых к источникам ТФ ОАО "ТГК-11" приведен в приложении № 1. Объемы планируемого подключения тепловых нагрузок к источникам ТФ ОАО "ТГК-11", на период 2009 - 2012 годы приведены в таблице № 4.
Таблица № 4. Тепловые нагрузки, планируемые к подключению
----------------T------------------------------¬
¦ ¦ Тепловые нагрузки, Гкал/ч ¦
¦ Источники +-----T-----T-----T-----T------+
¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦Итого ¦
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ТЭЦ-3 (ПРК) ¦34,75¦38,05¦25,16¦18,67¦116,63¦
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ГРЭС-2 ¦24,05¦40,14¦62,2 ¦76,62¦203,01¦
+---------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦Общая нагрузка ¦58,8 ¦78,19¦87,36¦95,29¦319,64¦
L---------------+-----+-----+-----+-----+-------
Примечание: Распределение нагрузок осуществляется согласно зонам действия источников.
В своем составе инвестиционная программа имеет два комплекса мероприятий:
1. Мероприятия, предназначенные для повышения надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг.
2. Мероприятия, направленные на создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительства и социальной сферы.
План мероприятий по каждому комплексу мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
9. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСТОЧНИКИ
Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе ТФ ОАО "ТГК-11" по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2009 - 2012 годов составляет 1763,4 млн руб. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам и платы за подключение к системам теплоснабжения.
Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения Томского филиала ОАО "ТГК-11" приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.
Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения ТФ ОАО "ТГК-11" приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.
10. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
План финансирования с указанием источников ее финансирования приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.
11. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы должны стать:
1. Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью подключения новых потребителей общей нагрузкой 319,64 Гкал/ч.
2. Повышения качества оказываемых услуг по теплоснабжению.
12. Механизм контроля над реализацией инвестиционной программы
1. Оперативное руководство над реализацией Программы осуществляет Томский филиал ОАО "ТГК-11".
2. Реализация Программы, права и обязанности сторон определяются в соответствии с договором между администрацией города Томска и ОАО "ТГК-11", который заключается после утверждения Программы Думой города Томска.
3. Мониторинг реализации Программы осуществляют Дума города Томска и администрация города Томска. ОАО "ТГК-11" в установленном порядке и в установленные сроки представляет исходную информацию для мониторинга и копии заключенных договоров на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения.
4. Технический надзор осуществляется организацией, определяемой администрацией города Томска. Сметы на выполнение работ согласовываются в установленном порядке.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Первый заместитель
Мэра города Томска
Е.В.ПАРШУТО
Приложение № 1
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2012 годов
СПИСОК ОБЪЕКТОВ,
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ТЕПЛОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "ТГК-11". ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ГРЭС-2
---T----------------------T----------------T-----T-----T-----T-----T------¬
¦№ ¦ Заказчик ¦ Адрес ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦Итого ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 1¦ЗАО ¦ул. Карташова ¦ - ¦ 1,20¦ - ¦ - ¦ 1,20¦
¦ ¦"Карьероуправление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 2¦ЗАО ¦ул. Артема ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,50¦ 1,50¦
¦ ¦"Карьероуправление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 3¦ЗАО ¦пр. Фрунзе ¦ - ¦ - ¦ 1,30¦ - ¦ 1,30¦
¦ ¦"Карьероуправление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 4¦ЗАО "Том-Дом" ¦мкр. "Восточный"¦ - ¦10,89¦18,40¦25,20¦ 54,49¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 5¦ОАО "Риэлтстрой-НЭБ" ¦ул. Алтайская ¦ 2,00¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,00¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 6¦ОАО "Томлесстрой" ¦ул. Советская ¦ 4,60¦ 5,50¦ - ¦ - ¦ 10,10¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 7¦ОАО "Томлесстрой" ¦ул. Сибирская ¦ - ¦ - ¦11,00¦11,00¦ 22,00¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 8¦ОАО "Форма-маркет" ¦мкр. ¦ ¦ 1,85¦ 4,60¦ 6,42¦ 12,87¦
¦ ¦ ¦"Степановский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 9¦ОАО "ФСК ¦ул. Никитина ¦ - ¦ - ¦ 2,20¦ - ¦ 2,20¦
¦ ¦"ГазхимСтройИнвест" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦10¦ОАО "ФСК ¦ул. Енисейская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,60¦ 4,60¦
¦ ¦"ГазхимСтройИнвест" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦11¦ООО "Демос" ¦пос. Нижний ¦ 1,80¦ 2,70¦ 2,70¦ 2,70¦ 9,90¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦12¦ООО "КонтинентЪ" ¦пос. Степановка ¦ 3,70¦ 7,00¦ 8,30¦ 9,80¦ 28,80¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦13¦ООО "Лидер-Прогресс" ¦ул. Л.Толстого ¦ - ¦ - ¦ 1,80¦ 2,40¦ 4,20¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦14¦ООО СУ "Монолит" ¦ул. Сибирская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,90¦ 0,90¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦15¦ООО "ТСК "Луч" ¦пос. Степановка ¦ - ¦ - ¦ 0,90¦ - ¦ 0,90¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦16¦ООО "ТСК "Луч" ¦ул. Алтайская ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,10¦ 1,10¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦17¦ООО "Паводок" ¦ул. Трифонова ¦ 2,75¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,75¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦18¦ООО "СУ-13" ¦мкр. ¦ - ¦11,00¦11,00¦11,00¦ 33,00¦
¦ ¦ ¦Мокрушинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦19¦ООО "СУ-13" ¦ул. Гоголя ¦ 6,44¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6,44¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦20¦ООО "СУ-13" ¦ул. Советская ¦ 2,76¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,76¦
+--+----------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ИТОГО: ¦24,05¦40,14¦62,20¦76,62¦203,01¦
L------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------
ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ТЭЦ-3 (ИРК)
---T---------------------T-----------------T-----T-----T-----T-----T------¬
¦№ ¦ Заказчик ¦ Адрес ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦Итого ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 1¦Администрация ¦мкр. "Солнечный" ¦ 1,80¦ 2,70¦ 2,70¦ 2,70¦ 9,90¦
¦ ¦г. Томска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 2¦ЗАО ¦ул. Транспортная ¦ 3,20¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,20¦
¦ ¦"Карьероуправление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 3¦ЗАО "Том-Дом" ¦мкр. "Высотный" ¦ 3,11¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,11¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 4¦ЗАО "Том-Дом" ¦мкр. "Солнечный" ¦ 7,68¦11,57¦ 9,00¦ 5,70¦ 33,95¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 5¦ЗАО "Том-Дом" ¦пр. Комсомольский¦ 6,80¦ 1,85¦ - ¦ - ¦ 8,65¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 6¦ОАО "Томлесстрой" ¦ул. Ивана Черных ¦ 4,60¦ 5,50¦ - ¦ - ¦ 10,10¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 7¦ОАО "Форма-маркет" ¦ул. Ивановского -¦ - ¦ 5,55¦ 4,60¦ 4,58¦ 14,73¦
¦ ¦ ¦Иркутский тр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 8¦ОАО "ФСК ¦пр. Мира ¦ - ¦ 3,90¦ - ¦ - ¦ 3,90¦
¦ ¦"ГазхимСтройИнвест" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ 9¦ООО "Лидер-Прогресс" ¦пр. Ленина ¦ 0,50¦ 1,50¦ - ¦ - ¦ 2,00¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦10¦ООО "Юнион" ¦пр. Ленина ¦ 0,80¦ 0,70¦ 0,90¦ 1,10¦ 3,50¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦11¦ООО СУ "Монолит" ¦ул. Интернацио- ¦ - ¦ - ¦ 0,60¦ - ¦ 0,60¦
¦ ¦ ¦налистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦12¦УМП ¦ул. Рабочая - ¦ 1,52¦ - ¦ 1,10¦ - ¦ 2,62¦
¦ ¦"Томскстройзаказчик" ¦ул. Мичурина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦13¦УМП ¦ул. Ивановского ¦ 2,98¦ 2,88¦ 1,66¦ - ¦ 7,52¦
¦ ¦"Томскстройзаказчик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦14¦УМП ¦пр. Комсомольский¦ 1,76¦ 1,91¦ 4,60¦ 4,59¦ 12,86¦
¦ ¦"Томскстройзаказчик" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------------+-----+-----+-----+-----+------+
¦ИТОГО: ¦34,75¦38,05¦25,16¦18,67¦116,63¦
L------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-------
Приложение № 2
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2012 годов
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
с учетом НДС
------T-------------------T-----T--------------T-------T--------------------------T-------T-----------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация мероприятий по ¦Финан- ¦Реализация мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем- ¦ годам, ед. изм. ¦совые ¦ по годам, млн руб. ¦
¦ N№ ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Цели ¦ные +------T-----T-----T-------+потреб-+-----T-----T-----T-----+
¦ пп ¦ мероприятий ¦изм. ¦ реализации ¦показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦тели ¦ 2009 ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦всего, ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ 1. Мероприятия по повышению надежности и технико-экономических показателей ¦
+-----T-------------------T-----T--------------T-------T------T-----T-----T-------T-------T-----T-----T-----T-----+
¦1.1 ¦Реконструкция т/м ¦км ¦Увеличение ¦ 0,282¦0,282 ¦- ¦- ¦ - ¦ 61,4 ¦ 61,4¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1 от ТК-120 до ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПНС-1 с 2 (1у = 500¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм на 2dу = 800 мм)¦ ¦магистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.7 ¦Реконструкция т/м ¦км ¦ ¦ 0,95 ¦- ¦0,200¦0,400¦ 0,350¦ 130,9 ¦ ¦ 40,9¦ 50 ¦ 40 ¦
¦ ¦№ 7 от ГТНГ-7 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПНС-7/1 с 2dу = 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм на 2dу = 700 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.3 ¦Строительство узла ¦ ¦Повышение ¦ 1 ¦- ¦1 ¦- ¦ - ¦ 4,5 ¦ - ¦ 4,5¦ - ¦ - ¦
¦ ¦подпора на т/м 8Б ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на обратной линии ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.4 ¦Модернизация ¦шт. ¦Повышение ¦ 8 ¦- ¦2 ¦3 ¦ 3 ¦ 47,4 ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 15,4¦
¦ ¦перекачивающих ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосных станций ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПНС) № 1, № 3, ¦ ¦гидравлических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 8, № 9, № 10, ¦ ¦режимов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 11, № 12, ПНС АГ,¦ ¦экономия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с установкой ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦частотных приводов ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.5 ¦Внедрение АСДКУ ¦шт. ¦Повышение ¦ 12 ¦1 ¦2 ¦4 ¦ 5 ¦ 70,9 ¦ 10,9¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦
¦ ¦(автоматической ¦ ¦надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦безаварийности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспетчерского ¦ ¦работы системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления) на ПНС:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3, № 7, № 7/1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 8, № 9, № 10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 10/2, № 11, № 12,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 15, № 16, ПНС АГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.6 ¦Реконструкция ¦км ¦Снижение ¦ 4 ¦- ¦1,4 ¦1,3 ¦ 1,3 ¦ 31,3 ¦ ¦ 11,3¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦теплоизоляции ¦ ¦тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплотрасс ¦ ¦потерь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Томска ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.7 ¦Внедрение ПО для ¦шт. ¦ ¦ 1 ¦1 ¦- ¦- ¦ - ¦ 10,0 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидравлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режимов тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей СКФ-99 (ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магистральным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловым сетям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы сетевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоисточников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦1.8 ¦Установка ¦шт. ¦Повышение ¦ 1 ¦- ¦1 ¦- ¦ - ¦ 301,0 ¦ 10,0¦291,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦водогрейного котла ¦ ¦надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью 120 ¦ ¦безаварийности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гкал/час на ПРК ¦ ¦работы системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КВГМ-140 ¦ ¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦657,4 ¦ 92,3 ¦373,7¦ 96 ¦ 95,4¦ ¦
+-------------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ 2. Мероприятия, направленные на создание возможности для подключения вновь строящихся объектов ¦
¦ жилищного строительства и социальной сферы ¦
+-----T-------------------T-----T--------------T-------T------T-----T-----T-------T-------T-----T-----T-----T-----+
¦2.1 ¦Реконструкция ПРК и¦Гкал/¦Подключение ¦122,09 ¦- ¦- ¦- ¦ - ¦ 382,0 ¦ 4,6¦ 12,9¦364,5¦ - ¦
¦ ¦тепловых сетей от ¦ч ¦новой тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРК ¦ ¦нагрузки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тепловым сетям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПРК в северной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦части города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.1.1¦Реконструкция ¦шт. ¦Увеличение ¦ 1 ¦- ¦- ¦- ¦ 1 ¦ - <1> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦трубопроводов ТРУ и¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов ¦ ¦способности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепломагистралей в ¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределах территории¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРК (обоснование ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цены по результатам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки ТЭО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследования схем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.1.2¦Разработка ТЭО ¦шт. ¦Оценка объемов¦ 1 ¦1 ¦- ¦- ¦ - ¦ 4,6 ¦ 4,6¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦и стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследование схемы ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой воды ПРК ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦п. 2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвест. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.1.3¦Строительство ¦шт. ¦Увеличение ¦ 1 ¦- ¦1 ¦- ¦ - ¦ 377,4 ¦ ¦ 12,9¦364,5¦ - ¦
¦ ¦смесительной ¦ ¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ПНС ПРК ¦ ¦способности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительностью¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7500 куб. м/ч ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2 ¦Реконструкция ¦Гкал/¦Подключение ¦203,01 ¦- ¦- ¦- ¦ - ¦ 724 ¦ 20,6¦160,0¦275,8¦267,6¦
¦ ¦ГРЭС-2 и тепловых ¦ч ¦новой тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей от ГРЭС-2 ¦ ¦нагрузки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦южной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦частях города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Томска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.1¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ - ¦- ¦- ¦- ¦ - ¦ - <2> ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦тепловыводов и ТРУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС-2 для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦увеличения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦располагаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обоснование цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки ТЭО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследования схем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.2¦Разработка ТЭО ¦шт. ¦Оценка ¦ 1 ¦1 ¦- ¦- ¦ - ¦ 5,9 ¦ 5,9¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦объемов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследование схемы ¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой воды ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС-2 ¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦п. 2.2.1 ИП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.3¦Реконструкция т/м ¦км ¦ ¦ 0,663¦- ¦- ¦0,663¦ - ¦ 161,0 ¦ - ¦ 16,1¦144,9¦ - ¦
¦ ¦N5 от ТРУ ГРЭС-2 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новой коллекторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2Ду 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(подземная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.4¦Реконструкция т/м ¦км ¦ ¦ 0,652¦- ¦- ¦- ¦ 0,652¦ 76,5 ¦ - ¦ - ¦ 7,6¦ 68,9¦
¦ ¦№ 5 от новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторной до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТК-509 на 2Ду 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм (надземная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.5¦Реконструкция т/м ¦км ¦ ¦ 0,753¦- ¦- ¦0,753¦ - ¦ 112,4 ¦ - ¦ 11,2¦101,2¦ - ¦
¦ ¦№ 3 от ТРУ ГРЭС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до ТК-305 на 2Ду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 мм (в т.ч. 74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м подземной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.6¦Реконструкция т/м ¦км ¦ ¦ 0,909¦- ¦- ¦- ¦ 0,909¦ 220,8 ¦ - ¦ - ¦ 22,1¦198,7¦
¦ ¦№ 2а от ТК-305 до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТК-11-47 на 2Ду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 мм (подземная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.7¦Реконструкция ¦км ¦ ¦ 0,607¦- ¦0,607¦- ¦ - ¦ 147,4 ¦ 14,7¦132,7¦ - ¦ - ¦
¦ ¦головного участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т/м № 2 от У-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до КСЗ-24 (новой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2Ду 1000 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦Всего по мероприятиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1106,0 ¦ 25,2¦172,9¦640,3¦267,6¦
+-------------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1763,4 ¦117,5¦546,6¦736,3¦363,0¦
L-------------------------+-----+--------------+-------+------+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+------
--------------------------------
<1> Оценка финансовых потребностей будет выполнена в ТЭО (см. п. 2.1.2 мероприятий инвестиционной программы).
<2> Оценка финансовых потребностей будет выполнена в ТЭО (см. п. 2.2.2 мероприятий инвестиционной программы).
Приложение № 3
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2012 годов
РАСЧЕТ
ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-11"
---T-----------------------T----------T------T------T------T------T-------¬
¦№ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 1¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 25,2 ¦172,9 ¦640,3 ¦267,6 ¦1106,0 ¦
¦ ¦вложений (с НДС) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах 4 кв. 2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 2¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 21,4 ¦146,5 ¦542,6 ¦226,8 ¦ 937,3 ¦
¦ ¦вложений (без НДС) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах 4 кв. 2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 3¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 23,1 ¦175,2 ¦701,6 ¦303,7 ¦1203,6 ¦
¦ ¦вложений с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефлятора (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 4¦Плановые подключения ¦Гкал/час ¦ 58,80¦ 78,19¦ 87,36¦ 95,29¦ 319,64¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 5¦Плановая выручка (без ¦млн руб. ¦279,4 ¦371,5 ¦415,1 ¦452,7 ¦1518,6 ¦
¦ ¦НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 6¦Выручка после вычета ¦млн руб. ¦223,5 ¦297,2 ¦332,0 ¦362,2 ¦1214,9 ¦
¦ ¦налога на прибыль и НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 7¦Избыток (+)/ ¦млн руб. ¦200,4 ¦322,4 ¦-58,5 ¦ 0,0 ¦ ¦
¦ ¦недостаток (-) средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 8¦Процентная ставка за ¦% ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ - ¦
¦ ¦пользование кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦ 9¦Сумма процентов по ¦млн руб. ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 11,3 ¦ 0,0 ¦ 11,3 ¦
¦ ¦пользованию кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦10¦Сумма средств, ¦млн руб. ¦ 23,1 ¦175,2 ¦712,9 ¦303,7 ¦1214,9 ¦
¦ ¦необходимая для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещения затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦11¦Налоговая составляющая ¦млн руб. ¦ 5,8 ¦ 43,8 ¦178,2 ¦ 75,9 ¦ 303,7 ¦
¦ ¦(налог на прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦12¦Сумма средств, ¦млн руб. ¦ 28,8 ¦219,1 ¦891,2 ¦379,6 ¦1518,6 ¦
¦ ¦необходимая для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещения затрат за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+------+------+------+------+-------+
¦13¦Планируемая тепловая ¦Гкал/час ¦ 319,64 ¦
¦ ¦мощность к подключению ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+-----------------------------------+
¦14¦Тариф на подключение ¦тыс. руб./¦ 4750,970 ¦
¦ ¦без учета НДС ¦Гкал/час ¦ ¦
+--+-----------------------+----------+-----------------------------------+
¦15¦Тариф на подключение с ¦тыс. руб./¦ 5606,144 ¦
¦ ¦НДС ¦Гкал/час ¦ ¦
L--+-----------------------+----------+------------------------------------
Приложение № 4
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2012 годов
РАСЧЕТ
НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТГК-11"
---T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------¬
¦№ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ Итого ¦
¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 1¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 92,3 ¦ 373,7 ¦ 96 ¦ 95,4 ¦ 657,4 ¦
¦ ¦вложений (с НДС) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценах 4 кв. 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 2¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 78,2 ¦ 316,7 ¦ 81,4 ¦ 80,8 ¦ 557,1 ¦
¦ ¦вложений (без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в ценах 4 кв. 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 3¦Сумма капитальных ¦млн руб. ¦ 84,5 ¦ 378,8 ¦ 105,2 ¦ 108,3 ¦ 676,7 ¦
¦ ¦вложений с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дефлятора (без НДС)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 4¦Плановые ¦Гкал/час ¦ 58,80¦ 78,19¦ 87,36¦ 95,29¦ 319,64¦
¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нагрузок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 5¦Плановая ¦Гкал/час ¦1762,8 ¦1841,0 ¦1928,4 ¦2023,6 ¦ - ¦
¦ ¦подключенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нагрузка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 6¦Объем реализации ¦тыс. Гкал¦3800,2 ¦3968,7 ¦4157,0 ¦4362,5 ¦16288,4 ¦
¦ ¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 7¦Плановая выручка ¦млн руб. ¦ 0,0 ¦ 261,8 ¦ 274,2 ¦ 287,8 ¦ 823,9 ¦
¦ ¦(без НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 8¦Выручка после ¦млн руб. ¦ 0,0 ¦ 209,5 ¦ 219,4 ¦ 230,2 ¦ 659,1 ¦
¦ ¦вычета налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль и НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦ 9¦Избыток (+)/ ¦млн руб. ¦-104,8 ¦-339,8 ¦-279,8 ¦-195,7 ¦ ¦
¦ ¦недостаток (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦10¦Процентная ставка ¦% ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ - ¦
¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦11¦Сумма процентов по ¦млн руб. ¦ 25,1 ¦ 65,8 ¦ 54,2 ¦ 37,9 ¦ 182,9 ¦
¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦12¦Сумма средств, ¦млн руб. ¦ 109,6 ¦ 444,5 ¦ 159,3 ¦ 146,1 ¦ 859,6 ¦
¦ ¦необходимая для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещения затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦13¦Налоговая ¦млн руб. ¦ 27,4 ¦ 111,1 ¦ 39,8 ¦ 36,5 ¦ 214,9 ¦
¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(налог на прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦14¦Сумма средств, ¦млн руб. ¦ 137,0 ¦ 555,7 ¦ 199,2 ¦ 182,7 ¦ 1074,5 ¦
¦ ¦необходимая для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещения затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦15¦Надбавка к тарифу ¦руб./Гкал¦ 65,97 ¦
¦ ¦на тепловую энергию¦ ¦ ¦
¦ ¦без учета НДС ¦ ¦ ¦
L--+-------------------+---------+-----------------------------------------
Приложение № 5
к инвестиционной программе
открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 11"
по развитию систем теплоснабжения, в части строительства
и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,
в городе Томске на период 2009 - 2012 годов
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "ТГК-11" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГОДОВ
млн руб. (в ценах 4 кв. 2008 года с НДС)
---T--------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T------¬
¦ ¦ Цель ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ ¦
¦NN¦ реализации +--------T-----------+--------T-----------+--------T-----------+--------T-----------+Итого ¦
¦пп¦ мероприятия ¦Надбавка¦ Плата за ¦Надбавка¦ Плата за ¦Надбавка¦ Плата за ¦Надбавка¦ Плата за ¦ ¦
¦ ¦ ¦к тарифу¦подключение¦к тарифу¦подключение¦к тарифу¦подключение¦к тарифу¦подключение¦ ¦
+--+--------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+------+
¦ 1¦Повышение ¦ 92,3 ¦ ¦ 373,7 ¦ ¦ 96 ¦ ¦ 95,4 ¦ - ¦ 657,4¦
¦ ¦надежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долговечности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+------+
¦ 2¦Создание ¦ ¦ 25,2 ¦ ¦ 172,9 ¦ ¦ 640,3 ¦ ¦ 267,6 ¦1106,0¦
¦ ¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+------+
¦ ¦Всего ¦ 117,5 ¦ 546,6 ¦ 736,3 ¦ 363 ¦1763,4¦
L--+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
