Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Башкортостан республика Белгородская область Брянская область Бурятия Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Дагестан республика Еврейская АО Забайкальский край Ивановская область Ингушетия Иркутская область Кабардино-Балкарская республика Кавказские Минеральные воды Калининградская область Калининградскя область Калмыкия Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская республика Карелия Кемеровская область Кировская область Коми республика Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Марий Эл республика Мордовия Московская область Мурманская область Ненецкий АО Нижегородская обл. (райцентры) Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Пермский край (райцентры) Приморский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Северная Осетия - Алания Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Татарстан Тверская область Томская область Тульская область Тыва Тюменская область Удмуртская республика Ульяновская область Хабаровский край Хакасия республика Ханты-Мансийский АО Челябинская область Чеченская республика Чувашская республика Чукотский АО Якутия (Саха) Ямало-Ненецкий АО Ярославская область Региональное законодательство / Курская область О применении документа см. примечание в Справке ГОРОД КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2008 г. № 109-4-ОС ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" И ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУРСКА НА 2009 ГОД (в ред. решения Курского городского Собрания от 26.06.2009 № 203-4-ОС) В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ (в ред. от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Курское городское Собрание решило: 1. Согласовать производственную программу ОАО "Курские стройматериалы" на 2009 год в новой редакции согласно приложению 1. 2. Пересмотреть досрочно тарифы на услугу водоснабжения для потребителей города Курска на 2009 год, установленные решением Курского городского Собрания от 29.05.2008 № 59-4-ОС. 3. Установить с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года тарифы на услуги водоснабжения согласно приложению 2. (в ред. решения Курского городского Собрания от 26.06.2009 № 203-4-ОС) (см. текст в предыдущей редакции) 4. Решение вступает в силу не ранее чем через один календарный месяц после опубликования. Председательствующий на заседании А.И.ЗАКУРДАЕВ Приложение 1 к решению Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 г. № 109-4-ОС ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "КУРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" НА 2009 ГОД 1. ПАСПОРТ производственной программы +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Наименование Программы ¦Производственная программа ОАО "Курские ¦ ¦ ¦стройматериалы" на 2009 год (далее - ¦ ¦ ¦Программа) ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Заказчик Программы ¦ОАО "Курские стройматериалы" ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Основание для разработки ¦Федеральный закон от 30.12.04 № 210-ФЗ ¦ ¦ ¦"Об основах регулирования тарифов ¦ ¦ ¦организаций коммунального комплекса" ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Разработчик Программы ¦ОАО "Курские стройматериалы" ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Цели Программы ¦Обеспечение бесперебойной подачи ¦ ¦ ¦качественной воды от источника до ¦ ¦ ¦потребителя ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Основные задачи Программы ¦Обеспечение: ¦ ¦ ¦- населения микрорайона питьевой водой в ¦ ¦ ¦объеме 86,03 м3/сут.; ¦ ¦ ¦- предприятий и организаций города в объеме ¦ ¦ ¦132,60 м3/сут.; ¦ ¦ ¦собственного производства в объеме 21,92 ¦ ¦ ¦м3/сут. питьевой водой, отвечающей ¦ ¦ ¦санитарно-гигиеническим требованиям; ¦ ¦ ¦- показателей потерь и неучтенных расходов ¦ ¦ ¦воды при транспортировке в размере не более ¦ ¦ ¦4,4% воды, подаваемой в водопроводные сети; ¦ ¦ ¦- полного соответствия качества питьевой ¦ ¦ ¦воды СанПиН не менее чем в 95% проб, ¦ ¦ ¦отобранных из контрольных точек на ¦ ¦ ¦водопроводной сети; ¦ ¦ ¦- показателей отклонения качества питьевой ¦ ¦ ¦воды от СанПиН в размере не более чем в 5% ¦ ¦ ¦проб, отобранных из контрольных точек на ¦ ¦ ¦водопроводной сети, и не более чем по двум ¦ ¦ ¦показателям в каждой пробе ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Сроки реализации Программы ¦С 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Основные программные ¦1. Обеспечение и организация стабильного ¦ ¦мероприятия ¦функционирования ¦ ¦ ¦водопроводной системы предприятия ¦ ¦ ¦2. Капитальный ремонт водопроводных ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦3. Обеспечение повышения эффективности ¦ ¦ ¦производства и качества предоставляемых ¦ ¦ ¦услуг ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Исполнители мероприятий ¦ОАО "Курские стройматериалы" ¦ ¦Программы ¦ ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Объемы и источники ¦Финансовые затраты на выполнение мероприятий¦ ¦финансирования Программы ¦Программы составляют 1058,9 тыс. руб. за ¦ ¦ ¦счет доходов ОАО "Курские стройматериалы" от¦ ¦ ¦реализации услуг водоснабжения, ¦ ¦ ¦предусмотренных в тарифе ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Контроль за ходом реализации¦Контроль за ходом выполнения Программы ¦ ¦Программы ¦осуществляет ОАО "Курские стройматериалы"; ¦ ¦ ¦департамент реформирования городского ¦ ¦ ¦хозяйства г. Курска ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ ¦Экономическая эффективность ¦Сокращение потерь воды при транспортировке ¦ ¦Программы ¦на 4%, ¦ ¦ ¦сокращение эксплуатационных расходов на 48,0¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +----------------------------+--------------------------------------------+ 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена производственная программа 2.1. Описание действующей системы водоснабжения Согласно Уставу ОАО "Курские стройматериалы" предметом деятельности предприятия является выполнение работ по изготовлению строительных материалов. Кроме уставной деятельности ОАО "Курские стройматериалы" обеспечивает потребности в водоснабжении на нужды собственного производства, а также подачу воды потребителям микрорайона Трепельного комбината г. Курска в объеме 240,5 м3/сутки. Деятельность предприятия по добыче воды осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ "добыча пресных подземных вод одиночным водозабором на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и передачи субабонентам г. Курска" № КРС 53526 ВЭ, срок действия которой до 01.01.2012. Услугами ОАО "Курские стройматериалы" по водоснабжению пользуются 16 юридических лиц и около 638 человек (население в жилых и частных домах), объем потребления воды населением в среднем в год составляет 31400 м3/год (86,03 м3/сут.). Организация водоснабжения осуществляется следующим образом: Вода добывается тремя водозаборными скважинами альб-сеноманского водоносного горизонта, имеющего безнапорный режим, от поверхностного загрязнения горизонт защищен вышележащими отложениями суглинков, глин, мергелей мощностью 22 м. Глубина залегания пьезометрического уровня - 64 м. Глубина скважин - 105 м. Вода из трех артезианских скважин поднимается тремя погружными насосами марки ЭЦВ 8-25-150. Из скважин вода поступает в два подземных резервуара общим объемом 600 м3. Далее насосной станцией перекачки воды тремя насосами 3К9Г вода перекачивается из резервуаров в водонапорную башню высотой 30 метров. Водонапорная башня с резервуаром объемом 35 м3 служит для создания напора в системе водопровода. Башня соединена с водопроводной сетью протяженностью 3 км, которая транспортирует питьевую воду до потребителей. Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть производится по приборам учета. В соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 и действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ОАО "Курские строительные материалы" заключило договор с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" на проведение бактериологических и физико-химических анализов питьевой воды. Мониторинг подаваемой питьевой воды позволяет сделать вывод о том, что питьевая вода соответствует предъявляемым стандартам качества. 2.2. Основные проблемы, требующие решения 2.2.1. Материал труб - сталь. Возраст труб колеблется в широких пределах. Рис. 1. Возрастная структура водопроводных труб распределительной сети Рисунок не приводится. При среднем сроке службы стальной трубы в нормальных условиях (отсутствие агрессивной среды, блуждающих токов) за 25 лет для поддержания сетей в исправном и надежном состоянии необходим ежегодный капитальный ремонт (замена труб) 5% водопроводов или 0,15 км в натуральном выражении. Этот показатель не достигнут из-за недостатка финансовых средств. Такое положение ведет к дальнейшему обветшанию сетей и росту аварийности. По состоянию на 01.10.2007 износ водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет более 80 процентов. Вместе с заметным ростом количества аварий на водопроводных сетях наблюдается тенденция ухудшения качества питьевой воды по химическим показателям. Все это является следствием физического износа трубопроводов холодного водоснабжения и вторичного загрязнения очищенной питьевой воды продуктами коррозии металлических труб. Ежемесячно предприятие несет затраты на ликвидацию аварий и ремонт водопроводных сетей. 2.2.2. Установленные насосные агрегаты устаревших модификаций, энергоемкие и малоэффективные, требуют ремонта и замены функциональных частей. 2.2.3. В настоящее время источником водоснабжения служат 3 артезианские скважины. Остановка даже одной скважины в зимнее время может привести к серьезной чрезвычайной ситуации, т.к. от нее питаются водой как предприятия, так и население прилегающего микрорайона. В связи с недостатком денежных средств строительство резервной скважины не представляется возможным, поэтому Программой предусматривается ремонт существующей водозаборной скважины. Для обновления производственных мощностей и реализации поставленных Программой задач по обеспечению потребителей водой предусматриваются: - мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию системы водоснабжения; - капитальный ремонт водозаборной скважины № 2; - замена участка сети водопровода д. 150 мм протяженностью 6 м; - реконструкция водозаборной скважины № 2. 2.3. Обоснование необходимого объема и качества предоставления услуг водоснабжения Основой для разработки производственной Программы является прогноз спроса и его возможных изменений на предстоящий период регулирования. Прогноз спроса в настоящей Программе оценен путем определения числа потребителей на конец текущего периода регулирования и оценки потребления услуг водоснабжения каждой группой потребителей: - для населения, проживающего в многоквартирных домах, на основании заключенных договоров с управляющими компаниями (товариществами собственников жилья или жилищными кооперативами, каждым собственником помещения и др.) по приборам учета и по нормативам, утвержденным постановлением Администрации г. Курска от 30.12.2005 № 3786 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и норм накопления бытовых отходов от потребителей города Курска" (табл. 1); - для бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе юридических лиц, водопроводные вводы которых оборудованы приборами учета воды, с учетом фактически сложившегося водопотребления за 2006 год, 2007 год (табл. 2) и 1-е полугодие 2008 года; - объем реализованной воды для собственного производства произведен на основании расчета необходимого объема воды для производства кирпича и составляет 8,0 тыс. м3. 2.3.1. Объем реализации воды населению Таблица 1 +---+----------------+---------------+--------------------------------------------+ ¦ № ¦ Потребители ¦ Норматив ¦ Количество жителей ¦ ¦п/п¦ ¦ потребления в +--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦ по нормативам ¦ ¦ ¦ ¦ степени ¦ (при отсутствии приборов учета) ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства+----------+----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ (литр в ¦ Факт ¦ Факт ¦ Факт ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ сутки/м3 в ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 1-е ¦ План ¦ ¦ ¦ ¦ месяц) ¦ (кол-во ¦ (кол-во ¦ полугодие ¦ (кол-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жит./объем¦жит./объем¦ 2008 г. ¦жит./объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды), ¦ воды), ¦ (кол-во ¦ воды), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел./тыс. ¦ чел/тыс. ¦жит./объем ¦чел./тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м3 ¦ м3 ¦ воды), ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел./тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м3 ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦Население, итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦Жилые дома без ¦ 50/1,5 ¦295/5,310 ¦ 88/1,584 ¦ 21/0,189 ¦ 21/0,378 ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(водопотребление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из водоразборной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 2 ¦Жилые дома с ¦ 70/2,12 ¦61/1,551 ¦165/4,198 ¦ 175/2,226 ¦171/4,350 ¦ ¦ ¦водопроводом без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 3 ¦Жилые дома с ¦ 125/3,8 ¦92/4,195 ¦185/8,436 ¦ 207/4,720 ¦209/9,530 ¦ ¦ ¦водопроводом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 4 ¦Жилые дома с ¦ 200/6,1 ¦38/2,782 ¦178/13,030¦ 203/7,430 ¦205/15,006¦ ¦ ¦водопроводом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагревателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ 5 ¦Жилые дома, ¦ 182/5,46 ¦20/1,310 ¦ 20/1,310 ¦ 30/0,983 ¦ 32/2,097 ¦ ¦ ¦оборудованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборами учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦506/15,1 ¦ 636/28,6 ¦ 636/15,6 ¦ 638/31,4 ¦ +---+----------------+---------------+----------+----------+-----------+----------+ 2.3.2. Объем реализации воды бюджетным организациям и прочим потребителям Таблица 2 +---+----------------------+-------------------------------------+--------+ ¦п/п¦ Наименование ¦ Объем, ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ м3 в год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ Факт ¦ Факт ¦ Факт ¦ План ¦ План ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 1-е ¦2008 г. ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугодие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Бюджетные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 1 ¦УГИБДД УВД Курской ¦32297,9 ¦ 43013,2 ¦ 19139 ¦ 38275 ¦ 39875 ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 2 ¦ФГУ "Курская станция ¦ - ¦ 22 ¦ 18 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦защиты растений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 3 ¦Курский филиал "РГСУ" ¦ 5280 ¦ 3865 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 4 ¦ГНУ "Курский НИИ АПП" ¦ - ¦ 1,5 ¦ 42 ¦ 85 ¦ 85 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 5 ¦Курская СТАЗР ¦ 43 ¦ 14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦37620,9 ¦ 46915,7 ¦ 19199 ¦ 38400 ¦ 40000 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦Прочие потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ООО "Фирма "АИР" ¦ 62 ¦ 41,8 ¦ 30,3 ¦ 62 ¦ 65 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 2 ¦Курское областное ¦ 314,3 ¦ 242 ¦ 201 ¦ 405 ¦ 410 ¦ ¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общероссийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Всероссийское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарное общество" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 3 ¦ООО "Буше" ¦ 12,5 ¦ 104,5 ¦ 19,5 ¦ 40 ¦ 45 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 4 ¦ИП Кудашов В.И. ¦ 56,9 ¦ 32,5 ¦ 24 ¦ 48 ¦ 50 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 5 ¦ЗА ТПК "Кароляна" ¦ 232 ¦ 243 ¦ 134 ¦ 270 ¦ 275 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 6 ¦ОАО ¦ 242 ¦ 307 ¦ 87 ¦ 180 ¦ 180 ¦ ¦ ¦"Курскстройизыскание" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 7 ¦Курское отделение ¦ 615 ¦ 537 ¦ 149 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦№ 8596 АК Сбербанка РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 8 ¦ООО "Курскмонтажстрой"¦ 1080 ¦ 1080 ¦ 540 ¦ 1080 ¦ 1100 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ 9 ¦МУП ¦ 108,5 ¦ 100,3 ¦ 40 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦"Курскэлектротранс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦10 ¦ООО "Новая эра" ¦ 87 ¦ 36,3 ¦ 12,4 ¦ 27 ¦ 30 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦11 ¦ООО "Скиф" ¦ 327,0 ¦ 127,9 ¦ 182 ¦ 365 ¦ 370 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦12 ¦МУП "Спецтрест ¦ 1432 ¦ 1470 ¦ 720 ¦ 1440 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦13 ¦ИП Губорев О.В. ¦ 26 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦14 ¦ООО "Сады" ¦ 22,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦15 ¦ИП Орлова В.К. ¦ - ¦ 1768 ¦ 1058 ¦ 2200 ¦ 3988 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦16 ¦ИП Евсеева О.Г. ¦ - ¦ 277 ¦ 3,5 ¦ 7 ¦ 10 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦ИТОГО по прочим: ¦ 4617,4 ¦ 6367,3 ¦ 3200,7 ¦ 6504 ¦ 8403 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ ¦ ¦ВСЕГО: ¦42238,3 ¦ 53283 ¦ 22399,7 ¦ 44904 ¦ 48403 ¦ +---+----------------------+--------+---------+---------+--------+--------+ 2.3.3. Оценка возможности обеспечения удовлетворения спроса Расходы воды на собственное производство составляют на регулируемый период 2009 года 8,0 тыс. м3. Структура потребителей питьевой воды выглядит следующим образом: +--------------------+ ¦ ¦ ¦Всего - 87,8 тыс. м3¦ ¦ ¦ +--------------------+ +--------------------+---------------------+ ---+ ¦ +--- +----------------+ +--------------------+ +------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Население - 31,4¦ ¦ Прочие ¦ ¦ Собственное ¦ ¦ тыс. м3 ¦ ¦ потребители - 48,4 ¦ ¦производство - 8,0¦ ¦ ¦ ¦ тыс. м3 ¦ ¦ тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ +--------------------+ +------------------+ Рис. 2 Требуемый объем добычи воды складывается из объемов воды, необходимых для удовлетворения спроса потребителей и собственного производства, и неучтенных расходов и потерь воды и составят 91,8 тыс. руб. 2.3.4. Неучтенные расходы и потери воды Неучтенные расходы и потери воды подразделяются на следующие группы: полезные расходы воды, потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений. 1. Расход воды на собственные нужды водопровода ОАО "Курские стройматериалы" складывается: Собственные нужды водопроводных сооружений. Расход воды из пробоотборных кранов Таблица 3 +----------------------+-----------+--------------------------------------+ ¦ Наименование ¦Количество ¦ Расход воды, тыс. м3/год ¦ ¦ ¦ кранов, +-----------------+--------------------+ ¦ ¦ n ¦ на один кран, ¦ Общий ¦ ¦ ¦ i ¦ q , ¦ q , ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ о ¦ ¦ ¦ ¦ л/с ¦ тыс. м3/год ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ ¦насосная станция ¦ 3 ¦ 0,0011 ¦ 0,142 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ ¦резервуар чистой воды ¦ 2 ¦ 0,0011 ¦ 0,095 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ ¦водонапорная башня ¦ 1 ¦ 0,015 ¦ 0,12 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ ¦ИТОГО ¦ 6 ¦ ¦ 0,357 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+--------------------+ Расходы на собственные хозяйственно-питьевые нужды составляют 0,2 тыс. м3. 1.1. Чистка резервуаров. Профилактическая чистка резервуаров чистой воды Таблица 4 +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------------------+ ¦Наименование ¦Расход ¦Количе-¦Продолжи-¦ Продолжи- ¦ Площадь ¦Вместимость¦ Расход воды на чистку ¦ ¦ сооружения ¦ струи ¦ ство ¦тельность¦ тельность ¦внутренней ¦ бака ¦сооружений, тыс. м3/год ¦ +-------------+на смыв¦струй, ¦ смыва ¦ последующей ¦поверхности¦(резервуара+------------+-----------+ ¦ Резервуар ¦осадка,¦ n , ¦ осадка, ¦ отмывки ¦сооружения,¦до 100 м3),¦Вместимостью¦ Параметры ¦ ¦чистой воды N¦ q , ¦ i ¦ 1 ¦поверхностей,¦F, тыс. м2 ¦ Vi, ¦более 100 м3¦резервуаров¦ ¦ ¦ i ¦ ед. ¦ t , ¦ 2 ¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л/с ¦ ¦ i ¦ t , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ч ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ 1 ¦2,4075 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2,1230 ¦ 300 ¦ 0,08773 ¦Пр. 3 x 2,4¦ ¦ 2 ¦2,4075 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 2,1230 ¦ 300 ¦ 0,08773 ¦ x 4,17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пр. 3 x 2,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x 4,17 ¦ +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦водонапорная ¦2,4075 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 0,403 ¦ 600 ¦ 0,0349 ¦Кр. условно¦ ¦ башня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,210 ¦ ¦ +-------------+-------+-------+---------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------+ 1.2. Расход воды при полном опорожнении резервуаров чистой воды Таблица 5 +-------------+-------------+-----------+----------+----------------------+ ¦Наименование ¦ Расход воды ¦Минимальная¦Количество¦Параметры резервуаров ¦ ¦ сооружения ¦ при полном ¦ высота ¦промывок в¦ ¦ +-------------+ опорожнении ¦ водяного ¦ год, шт. ¦ ¦ ¦ Резервуар ¦ резервуара, ¦ столба в ¦ ¦ ¦ ¦чистой воды N¦ м3/год ¦резервуаре,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----------+----------+----------------------+ ¦ 1 ¦ 72 ¦ 1 ¦ 1 ¦ Пр. 3 x 2,4 x 4,17 ¦ ¦ 2 ¦ 72 ¦ 1 ¦ 1 ¦ Пр. 3 x 2,4 x 4,17 ¦ +-------------+-------------+-----------+----------+----------------------+ ¦водонапорная ¦ 45,5 ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ Кр. условно ¦ ¦ башня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----------+----------+----------------------+ ¦ Итого: ¦ 0,189 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. м3/год ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----------+----------+----------------------+ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ 1.3. Расходы на противопожарное водоснабжение 1.3.1. Тушение пожаров (рассчитано по данным государственной противопожарной службы) Wпож = m x W + 3,6 (q x n x t), где m - количество автоцистерн, ед.; W - вместимость автоцистерны, м3; q - расход воды, л/с на 1 ствол при тушении пожара; n - количество задействованных гидрантов; t - продолжительность действия гидрантов. Объем воды на тушение пожара (за 1 квартал) ПЧ, задействована 1 автоцистерна: Wпож = 3 x 2,1 + 3,6 (15 x 1 x 3) = 168,3 м3/кварт. Объем воды, израсходованный за год городской ПЧ Wпож = 168,3 x 4 = 0,673 тыс. м3/год 1.3.2. Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу Wпг = 3,6 (q x n x t), где q - расход воды, л/с на 1 пожарный гидрант; n - количество задействованных гидрантов; t - продолжительность. Wпг = 3,6 (15 x 30 x 0,12) = 0,194 тыс. м3/год 2. Неучтенные расходы воды вследствие погрешности средств измерений 2.1. Водопроводная станция пвс вс W = о x W i где о - погрешность измерения расхода, в долях ед.; i ]]> ¦1.1.¦Ремонт и замена ¦1 ед. x 269,26 руб. ¦ 440 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦ ¦запасных частей ¦1 ед. x 170,74 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на насосных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрегатах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭЦВ-6-11-70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦1.2.¦Ремонт ¦Длина аварийного ¦2514 ¦ 629 ¦ 629 ¦ 629 ¦ 627 ¦ ¦ ¦водоподъемных ¦участка 20 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонн ДУ 150 мм ¦Необходимо 20 x 1 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ремонт производится ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материал - трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стальные эл. сварные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДУ 150 мм, 1 м - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,5 руб., 20 м x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,5 = 2170 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кабель погружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВПП-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необходимо 20 м x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,20 руб. = 344,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦1.3.¦Ремонт ¦Уголок 32 x 32 ¦1406 ¦ 352 ¦ 352 ¦ 352 ¦ 350 ¦ ¦ ¦трубопровода ¦Необходимо 10 м x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32,5 руб. = 325 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необходимо 10 x 1 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труб стальных эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сварных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДУ 150 мм, 1 м - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,1 руб., 10 м x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦108,1 = 1081 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦1.4.¦Прокладка ¦6 кг, 1 кг - 167 ¦ 167 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 41 ¦ ¦ ¦резиновая (под ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оголовок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦между фланцевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соединениями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦1.5.¦Болты, гайки ¦Исходя из расчета ¦ 475 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 118 ¦ ¦ ¦ ¦100 соединений x 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болта = 400, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60%, т.е. 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(болт + гайка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вес 1 болт + 1 гайка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 80 г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,5 кг x 50 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Итого: ¦ ¦5002 ¦ 1252 ¦ 1252 ¦ 1252 ¦ 1246 ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ 2. ¦Очистка воды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3. ¦Транспортирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1.¦Замена участков ¦Общее количество ¦ 308 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 77 ¦ ¦ ¦трубопроводов при¦аварий в 2006 году -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранении аварий¦2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 1-е полугодие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦планируемое на 2008 ¦6692 ¦ 1673 ¦ 1673 ¦ 1673 ¦ 1673 ¦ ¦ ¦ ¦год - 2 ед.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- перелом - 1 ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимо: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муфта (ст. труба) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Д 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х 1 шт. = 1 x 57 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 57 кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свинец на 5 стыков -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 кг x 5 стыков = 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг x 67,2 руб. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1214 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Канат - 25 кг x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70,06 руб. = 1751,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муфта чугунная - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. x 1345 руб. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1345 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- свищ, трещина - 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авария в год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свинец - 2 стыка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 x 12 кг = 24 кг x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦68,79 = 1651 руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Канат - 1,8 кг x 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 18 кг x 40,58 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 730,5 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦7000 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ 1750 ¦ +----+-----------------+--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+ Затраты на амортизацию - 6,0 тыс. руб. По статье "Амортизация" затраты амортизационные отчисления определены на полное восстановление основных фондов по каждой стадии производства. Сумма амортизационных отчислений рассчитана по нормам амортизации. Амортизация водонасосной станции - 4,0 тыс. руб. Амортизация водопроводов - 2,0 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- Итого 6,0 тыс. руб. Затраты на общехозяйственные расходы - 120,0 тыс. руб. В состав общехозяйственных расходов включены расходы на оплату водного налога, земельного налога, прочие расходы. Общехозяйственные расходы в 2008 году составят: - земельный налог в части водоснабжения составляет - 57,0 тыс. руб. - водный налог - 26,0 тыс. руб. - прочие расходы - 37,0 тыс. руб. в т.ч.: - экономическая экспертиза формирования - 26,0 тыс. руб. тарифа на водоснабжение - исследование (анализ) питьевой воды - 11,0 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- Итого 120,0 тыс. руб. Цеховые расходы - 171,0 тыс. руб. Цеховые расходы составляют 25% от зарплаты главного инженера, энергетика и сварщиков (2 чел.) и составляет - 148,0 тыс. руб. отчисление от зарплаты в ПФ 14% - 2,0 тыс. руб. отчисление в ФСС 1% - 2,0 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------- Итого: 171,0 тыс. руб. Расчет величины прибыли Расчет величины прибыли выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Госстроя РФ № 302 (раздел 3). Определение прибыли базируется на принципе, что предприятию, реализующему услуги водоснабжения, требуется развитие и модернизация. Расчет прибыли произведен по следующим основным составляющим: - налоги на прибыль - в соответствии с налоговым законодательством РФ; - на развитие предприятия (повышения эффективности и качества предоставляемых услуг); - на социальное развитие предприятия. В расчетной прибыли выделены две составляющие по направлениям использования: П = П + П Р ор отч где П(ор) - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; П(отч) - отчисляемая прибыль. Расчет прибыли представлен в таблице производственной программы. Обеспечение реализации производственной программы осуществляется за счет средств, получаемых от реализации услуг водоснабжения. 10.1. Калькуляция себестоимости питьевой воды по стадиям производственного процесса Таблица 14 +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ № ¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦ Факт ¦ Факт ¦ Факт ¦Ожидаемые¦ План ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦2006 г.¦2007 г.¦1 пол. ¦ 2008 г. ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1 ¦Основные натуральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1.1 ¦Поднято воды ¦ тыс. м3 ¦ 61,3 ¦ 91,8 ¦ 42,5 ¦ 85,3 ¦ 91,8 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1.2 ¦Получено воды со ¦ тыс. м3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1.3 ¦Отпущено воды в сеть ¦ тыс. м3 ¦ 61,3 ¦ 91,8 ¦ 42,5 ¦ 85,3 ¦ 91,8 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1.4 ¦Потери воды ¦ тыс. м3 ¦ 2,2 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 1.5 ¦Реализовано воды ¦ тыс. м3 ¦ 59,1 ¦ 87,8 ¦ 40,5 ¦ 81,3 ¦ 87,8 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦В том числе ¦ тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦населению ¦ тыс. м3 ¦ 15,1 ¦ 28,6 ¦ 15,6 ¦ 31,2 ¦ 31,4 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦бюджетным потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 37,6 ¦ 47,0 ¦ 19,2 ¦ 38,4 ¦ 40,0 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦собственное ¦ тыс. м3 ¦ 1,8 ¦ 5,9 ¦ 2,5 ¦ 5,2 ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦ тыс. м3 ¦ 4,6 ¦ 6,3 ¦ 3,2 ¦ 6,5 ¦ 8,4 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ Нумерация подпунктов пункта 1 дана в соответствии с официальным текстом документа. ¦ 1.7 ¦Численность ¦ чел. ¦ 506 ¦ 636 ¦ 636 ¦ 636 ¦ 638 ¦ ¦ ¦обслуживаемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2 ¦Себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведенной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.1 ¦Подъем воды - всего, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.1¦Электроэнергия ¦тыс. руб.¦ 98 ¦ 124 ¦ 40 ¦ 80 ¦ 100,8 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.2¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 1,4 ¦ 2,9 ¦ 3,0 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.3¦Ремонт и ¦тыс. руб.¦ 30 ¦ 30 ¦ 55,2 ¦ 55,2 ¦ 45 ¦ ¦ ¦техобслуживание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦ 20 ¦ 19 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 40 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.4¦Зарплата ¦тыс. руб.¦ 192 ¦ 238 ¦ 151 ¦ 302 ¦ 342 ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.5¦Отчисление на ¦тыс. руб.¦ 29 ¦ 36 ¦ 23 ¦ 46 ¦ 51 ¦ ¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.1.6¦Цеховые расходы ¦тыс. руб.¦ 38 ¦ 47 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 65 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.2 ¦Очистка воды - всего, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.1¦Электроэнергия ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.2¦Материалы ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.3¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.4¦Ремонт и ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦техобслуживание, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.4¦Зарплата ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.5¦Отчисления на ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.2.6¦Цеховые расходы ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.3 ¦Транспортирование ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды - всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.1¦Электроэнергия ¦тыс. руб.¦ 102 ¦ 130 ¦ 42 ¦ 84 ¦ 105,8 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.2¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.3¦Ремонт и ¦тыс. руб.¦ 33 ¦ 32 ¦ 58,2 ¦ 58,2 ¦ 45 ¦ ¦ ¦техобслуживание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦ 23 ¦ 22 ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 38 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.4¦Зарплата ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.5¦Отчисление на ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦2.3.6¦Цеховые расходы ¦тыс. руб.¦ 42 ¦ 50 ¦ 49 ¦ 98 ¦ 106,0 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.4 ¦Оплата воды, полученной¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.5 ¦Проведение аварийно- ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановительных работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 2.6 ¦Общехозяйственные ¦тыс. руб.¦ 401 ¦ 590 ¦ 72 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 3 ¦Всего расходов ¦ руб./м3 ¦ 969,9 ¦1281,9 ¦ 522,8 ¦ 908,3 ¦ 986,6 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 4 ¦Доходы от водоснабжения¦тыс. руб.¦1126 ¦ 915 ¦ 398 ¦ 908,3 ¦1058,9 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 5 ¦Прибыль "+", убыток "-"¦тыс. руб.¦+156,1 ¦-366,9 ¦-124,8 ¦ - ¦ 72,3 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 6 ¦Рентабельность ¦ % ¦ 16,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7,3 ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 7 ¦Себестоимость единицы ¦тыс. руб.¦ 16,41¦ 14,60¦ 12,91¦ 11,17 ¦ 11,24¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ ¦ 8 ¦Экономически ¦тыс. руб.¦ 16,41¦ 14,60¦ 12,91¦ 10,77 ¦ 12,06¦ ¦ ¦обоснованный тариф на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+---------+--------+ 10.2. Расчет плановой прибыли на 2009 г. ОАО "Курские стройматериалы" Таблица 15 Нумерация пунктов в таблице 15 дана в соответствии с официальным текстом документа. +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Объем средств, ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦Фонд накопления ¦ 33,7 ¦ ¦всего: накопления ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦в т.ч. за счет: ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦- собственных источников, в т.ч.: ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦- амортизации ¦ 6,0 ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦- плановой прибыли ¦ 27,7 ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦2. Фонд потребления ¦ 33,8 ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦3. Налог на прибыль ¦ 10,8 ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ ¦4. Уровень рентабельности ¦ 7,3 ¦ +-------------------------------------+-----------------------------------+ 10.3. Расчет плановой прибыли от реализации услуг водоснабжения, остающейся в распоряжении ОАО "Курские стройматериалы", на 2009 г. Таблица 16 (тыс. руб.) +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Прибыль - всего: ¦ 72,3 ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Налог на прибыль ¦ 10,8 ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Прибыль, остающаяся в распоряжении ¦ 61,5 ¦ ¦предприятия ¦ ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Направления: ¦ ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Фонд потребления 55% ¦ 33,8 ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ ¦Фонд накопления 45% ¦ 27,7 ¦ +------------------------------------------+------------------------------+ 11. Распределение доходов по группам потребителей Существование различных групп потребителей и существование ограничения роста тарифов не позволяет установить экономически обоснованный тариф для всех групп потребителей, что вызывает необходимость установления дифференцированных тарифов. В настоящее время структура доходов ОАО "Курские стройматериалы" от деятельности по оказанию услуг водоснабжения следующая: Таблица 17 Нумерация пунктов в таблице 17 дана в соответствии с официальным текстом документа. (тыс. руб.) +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ ¦ № ¦ Группа потребителей ¦ Тариф, ¦ Объемы услуг ¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ руб./м3 ¦ водоснабжения ¦ ¦ +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ ¦ 1 ¦Население ¦ 10,65 ¦ 31,4 ¦ 334,4 ¦ +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ ¦ 2 ¦Прочие потребители ¦ 14,76 ¦ 16,4 ¦ 242,1 ¦ +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ ¦ 4 ¦Бюджетные потребители ¦ 12,06 ¦ 40,0 ¦ 482,4 ¦ +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ ¦ 5 ¦ЭОТ ¦ 12,06 ¦ 87,8 ¦ 1058,9 ¦ +---+----------------------+---------------+-------------------+-------------+ Приложение 2 к решению Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 г. № 109-4-ОС Тарифы на услугу водоснабжения для потребителей города Курска на 2009 год действуют с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (пункт 3 данного документа). ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУРСКА руб./м3 +---+--------------------------------------------+-------------------------+ ¦ № ¦ Группы потребителей ¦ Тарифы на услугу ¦ ¦п/п¦ ¦ водоснабжения (с НДС) ¦ +---+--------------------------------------------+-------------------------+ ¦ 1.¦Население ¦ 10,65 ¦ +---+--------------------------------------------+-------------------------+ ¦ 2.¦Бюджетные организации ¦ 12,06 ¦ +---+--------------------------------------------+-------------------------+ ¦ 3.¦Прочие организации ¦ 14,76 ¦ +---+--------------------------------------------+-------------------------+ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru