Принято
Постановлением
Волжской городской Думы
Волгоградской области
от 15 декабря 2006 г. № 30/38
ГОРОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
(в ред. Городского положения
Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 23.07.2009 № 65/1)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом
городского округа - город Волжский Волгоградской области.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту - Предприятия), составлению и утверждению смет доходов и расходов казенных предприятий, повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов и сокращения бюджетных дотаций, усиления контроля за деятельностью Предприятий.
1.3. Порядок устанавливает:
- методические основы планирования, структуру, сроки, порядок разработки, согласования и утверждения планов деятельности Предприятий;
- порядок представления и утверждения сметы доходов и расходов казенных предприятий;
- последовательность представления, обработки и использования отчетности Предприятий, а также объем представляемой в отчетности информации.
1.4. Планирование деятельности должно ориентировать Предприятие на увеличение объемов выполняемых работ (оказываемых услуг), на сокращение издержек и снижение энергоемкости выполняемых работ (оказываемых услуг), на изыскание дополнительных источников доходов, на безубыточность деятельности.
1.5. Действие Порядка распространяется на все Предприятия города Волжского, а также отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский, за которыми закреплены подведомственные Предприятия.
2. Порядок составления, утверждения и установления основных
плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности
Предприятий, смет доходов и расходов муниципальных
казенных предприятий
2.1. Ежегодно Предприятия разрабатывают проекты планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности на следующий финансовый год в соответствии с утвержденной формой (приложение № 1).
2.2. В плане
(программе) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия, кроме показателей, утвержденных в приложении № 1, устанавливаются дополнительные показатели по производству продукции (работ, услуг) для нужд городского округа:
- объем поставок продукции (работ, услуг) в натуральном выражении с указанием номенклатуры и ассортимента, требований, предъявляемых к качеству продукции (работ, услуг), сроков поставок, цен и условий их изменения;
- фонд оплаты труда и норматив уменьшения его при невыполнении показателей плана-заказа (увеличение фонда оплаты труда производится за счет прибыли по нормативам, устанавливаемым уполномоченным органом);
- лимит численности работников;
- мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой работы казенного предприятия;
- задания по вводу в действие и выводу производственных мощностей;
- задания по созданию и освоению новых видов продукции;
- задания по подготовке и переподготовке кадров;
- показатели развития казенного предприятия, в том числе финансовые затраты и источники их покрытия.
2.3. Предприятия представляют проекты планов (программ) на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF в отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по подведомственности в следующие сроки текущего года:
- предварительные значения (без разбивки по кварталам) - до 1 мая;
- уточненные значения (с разбивкой по кварталам) - до 15 июля.
Проекты планов деятельности могут сопровождаться иллюстративными данными в виде схем, графиков, диаграмм, фотографий и т.д.
2.4. Муниципальные казенные предприятия на основе проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности разрабатывают проекты смет доходов и расходов, в которых выделяются доходы и расходы, связанные с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
2.5. Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области:
- участвуют в разработке проектов планов деятельности подведомственных Предприятий, смет доходов и расходов казенных предприятий;
- собирают, контролируют полноту и точность предоставляемых Предприятиями проектов планов;
- согласовывают проекты планов деятельности Предприятий и проекты смет доходов и расходов казенных предприятий;
- направляют главе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 1 июня - предварительный (без разбивки по кварталам), в срок до 15 августа - уточненный (с разбивкой по кварталам) сводный проект плана
деятельности подведомственных Предприятий на следующий финансовый год на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF по утвержденной форме (приложение № 2). Документ может сопровождаться иллюстративными данными (схемами, графиками, диаграммами и т.д.);
- прилагают к сводному проекту плана деятельности подведомственных Предприятий по отрасли согласованные руководителями отраслевых структурных подразделений администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области проекты планов Предприятий, перечень
подведомственных Предприятий по форме согласно приложению № 6.
2.6. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области составляет сводный проект плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятий города Волжского по утвержденной форме и направляет:
- до 1 июля предварительные значения; до 15 сентября уточненные значения в Волжскую городскую Думу для предварительного рассмотрения постоянной депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансам и контрольно-счетную палату городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Проекты планов (программ) деятельности предприятий коммунального комплекса, тарифы (цены) на услуги (товары) которых устанавливаются регулирующим органом, направляются в Волжскую городскую Думу в течение 15 рабочих дней с момента принятия регулирующим органом решения об установлении тарифов (цен) на услуги (товары).
2.7. Одобренный сводный проект плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятий направляется в Волжскую городскую Думу в составе плана развития муниципального сектора экономики, являющегося неотъемлемой частью Городского положения о бюджете на очередной финансовый год.
2.8. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в течение 30 дней после утверждения Городского положения о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год доводит до отраслевых структурных подразделений администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области показатели планов деятельности подведомственных Предприятий и сметы доходов и расходов казенных предприятий, утвержденные главой городского округа - город Волжский Волгоградской области.
2.9. Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня получения утвержденных планов деятельности и смет доходов и расходов казенных предприятий доводят их до подведомственных Предприятий.
3. Исполнение плановых показателей финансово-хозяйственной
деятельности Предприятий, смет доходов и расходов
казенных предприятий
3.1. Предприятия в своей работе должны руководствоваться принятыми в соответствии с Городским положением о бюджете на очередной финансовый год планами, утвержденными главой городского округа сметами доходов и расходов и каждый квартал (год) представлять в отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по подведомственности в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об их выполнении.
Отчеты
представляются на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF по утвержденной форме (приложение № 3). Отчет об исполнении плана деятельности Предприятия за год представляется до 30 марта следующего финансового года.
3.2. Муниципальные казенные предприятия одновременно представляют отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
3.3. Отраслевые структурные подразделения администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области проверяют представленные Предприятиями отчеты, согласовывают их и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи отчетов, представляют в Волжскую городскую Думу и контрольно-счетную палату городского округа - город Волжский Волгоградской области вместе со сводным отчетом
деятельности подведомственных Предприятий в разрезе отраслей, составленным по утвержденной форме (приложение № 4), на бумажном и магнитном (электронном) носителях в формате RTF. Сводные отчеты деятельности Предприятий за год представляются в срок до 5 апреля следующего финансового года.
3.4. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области вносит отчетные показатели в информационную базу, проводит их анализ и составляет отчет о выполнении сводного плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятий за отчетный период.
3.5. Руководители предприятий несут персональную ответственность за выполнение планов деятельности подведомственных Предприятий, своевременность, полноту и точность предоставления информации, исполнение сметы доходов и расходов.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 1
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
План (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
_______________________________________________________
(полное наименование Предприятия,
основной вид деятельности)
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----------------------+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Оценка ¦План¦ В том числе ¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦за 200_¦ на +-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦200_¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**>
¦год ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1.¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднесписочная ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦руководители и ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднемесячная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2.¦Основные средства ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦износа <*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновления <*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦начислено ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦использовано ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3.¦Капитальные ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- за счет ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- финансирование из¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4.¦Выручка от продажи ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5.¦Себестоимость ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проданных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статей расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6.¦Коммерческие ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7.¦Управленческие ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8.¦Прибыль (убыток) от¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9.¦Операционные и ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦10.¦Операционные и ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦11.¦Прибыль (убыток) до¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦12.¦Налог на прибыль и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иные аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи (1)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦13.¦Чистая прибыль ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦14.¦Распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- резервный фонд ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд развития ¦ руб. тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦15.¦Платежи из прибыли ¦ тыс. руб. ¦ x ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет города <***>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦16.¦Бюджетное ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦17.¦Рентабельность ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦18.¦Доходы, полученные ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от сдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(субаренду) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦19.¦Капитальный ремонт ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- в том числе за ¦ км, ед./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет бюджета ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦20.¦Капитальный ремонт ¦ кв. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда (2)
¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦ кв. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ т. р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦21.¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутридомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- отопление ¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ГВС ¦ шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦ шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- водоснабжение и ¦ шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение ¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦ шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦22.¦Дебиторская ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦23.¦Кредиторская ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- персоналу ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- бюджету ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦24.¦Оценка структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей ликвидности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами <*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦25.¦Отраслевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатели (3)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦26.¦Чистые активы ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
--------------------------------
(1) Не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).
(2) Для предприятий, содержащих жилищный фонд.
(3) В разрезе показателей
, указанных в приложении № 5 к Городскому
положению о порядке составления, утверждения и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий.
<*> Расчет коэффициентов:
Износ ОС (амортизация) на конец периода
Коэффициент износа = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Первоначальная стоимость поступивших ОС
за отчетный период
Коэффициент обновления = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Оборотные активы
Коэффициент текущей = ---------------------------
ликвидности Краткосрочные обязательства
Коэффициент (капитал и резервы - внеоборотные активы)
обеспеченности = -----------------------------------------
собственными Оборотные активы
средствами
<**> Отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий
планируемому году.
<***> Отражается прибыль, подлежащая перечислению в бюджет города
в планируемом году за пользование муниципальным имуществом.
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 2
к Городскому положению
о порядке составления, утверждения
и установления показателей планов
(программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий
от 28 декабря 2006 г. № 105-ВГД
Сводный план (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
_______________________________________________________
(наименование отрасли)
Количество предприятий ________________
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----------------------+
¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Оценка ¦План¦ В том числе ¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦за 200_¦ на +-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦200_¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**>
¦год ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1.¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднесписочная ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦руководители и ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднемесячная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦одного работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2.¦Основные средства ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦износа <*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновления <*>
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦начислено ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦использовано ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3.¦Капитальные ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- за счет ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- финансирование из¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4.¦Выручка от продажи ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(без НДС, акцизов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5.¦Себестоимость ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проданных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статей расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>
