ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 29.01.2008 г. N 8 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006-2025 ГГ. (в ред. решений Пермской городской Думы от 25.03.2008 N 105, от 28.10.2008 N 325, от 23.12.2008 N 396, от 22.09.2009 N 220, с изм., внесенными решением Пермской городской Думы от 28.10.2008 N 324)

ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2008 г. № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006-2025 ГГ.

(в ред. решений Пермской городской Думы от 25.03.2008 № 105,

от 28.10.2008 № 325, от 23.12.2008 № 396,

от 22.09.2009 № 220,

с изм., внесенными решением Пермской городской Думы

от 28.10.2008 № 324)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 3 статьи 41 Устава города Перми, решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 гг." и в целях развития системы водоснабжения и канализации в городе Перми Пермская городская Дума решила:

1. Утвердить Инвестиционную программу по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации города Перми:

2.1. при формировании бюджета города Перми начиная с 2011 года планировать расходы на финансирование Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. в размере не менее 100000 тыс. руб. ежегодно;

2.2. до 01.05.2009 произвести экспертное заключение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 гг. и предусмотреть соответствующие расходы в бюджете города Перми;

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.3. до 01.09.2009 подготовить и внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006-2025 гг.".

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В целях реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. и в соответствии с пунктом 13 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" поручить администрации города Перми:

3.1. утвердить тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения и водоотведения города Перми в соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 344 "Об утверждении общего порядка взаимодействия Пермской городской Думы и администрации г. Перми по реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" до 15.06.2008;

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.03.2008 № 105)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.2. заключить договор с ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" в целях развития системы водоснабжения и водоотведения, определяющий условия реализации утвержденной пунктом 1 настоящего решения Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг., сроком действия, равным сроку реализации данной Программы;

3.3. вновь создаваемое в рамках реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. имущество после регистрации права муниципальной собственности передавать в установленном порядке в аренду ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".

4. Определить получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, муниципальное предприятие "Пермводоканал".

5. Определить заказчиком-застройщиком по строительству объектов, предусмотренных Инвестиционной программой, ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья".

6. Администрации города Перми представлять на рассмотрение Пермской городской Думы ежегодный отчет о реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. до 1 мая года, следующего за отчетным.

7. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономической политике.

Глава города Перми

И.Н.ШУБИН

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 29.01.2008 № 8

Инвестиционная программа действует в части, не противоречащей инвестиционному проекту "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми" (решение Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 324).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006-2025 ГГ.

(в ред. решений Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325,

от 23.12.2008 № 396, от 22.09.2009 № 220,

с изм., внесенными решением Пермской городской Думы

от 28.10.2008 № 324)

Содержание

Резюме.

Перечень использованных сокращений.

Перечень иллюстраций.

Введение.

Часть 1. Перспективы социально-экономического развития г. Перми.

1.1. Прогноз территориального развития города.

1.2. Прогноз изменения численности населения.

1.3. Прогноз водопотребления.

1.4. Сценарий изменения платежей населения за ЖКУ.

Часть 2. Программа финансирования технических мероприятий.

2.1. Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы.

2.2. Источники финансирования Инвестиционной программы.

2.2.1. Общие положения.

2.2.2. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.2.3. Надбавка к тарифу для потребителей.

2.2.4. Бюджетное финансирование.

Часть 3. Механизм реализации Инвестиционной программы.

Часть 4. График реализации Инвестиционной программы.

Приложение.

Приложение 1. Характеристика потребителей коммунальных ресурсов и услуг предприятия.

Приложение 2. Прогноз развития г. Перми.

Приложение 3. Исходные данные для прогноза расходов по реализации Инвестиционной программы.

Приложение 4. Прогноз тарифа для потребителей по оплате товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье".

Приложение 5. Распределение Инвестиционной программы по источникам финансирования.

Приложение 6. Коды и содержание мероприятий Инвестиционной программы.

Приложение 7. Графики выполнения мероприятий Инвестиционной программы в разрезе источников финансирования.

Резюме

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании "Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг." (далее - Техническое задание), утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Целью Инвестиционной программы в соответствии с Техническим заданием является реализация "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на период 2006-2025 гг." (далее - Программа комплексного развития), утвержденной решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271.

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения Инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Инвестиционная программа учитывает План инвестиционных расходов ООО "Новогор-Прикамье" на 2006-2009 гг., а также фактические объемы финансирования мероприятий Программы комплексного развития в 2006-2007 гг. за счет средств бюджетов всех уровней и средств застройщиков суммарным объемом.

Суммарная стоимость мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, составляет 15902170 тыс. руб. в постоянных ценах 2006 года (без учета НДС). Стоимость мероприятий Программы комплексного развития, реализуемых в рамках Инвестиционной программы, включает в себя расходы по производству строительно-монтажных работ и будет уточняться по мере разработки проектно-сметной документации.

Инвестиционная программа подразделяется на два этапа:

среднесрочный этап (2006-2014 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия суммарной стоимостью 10688168 тыс. руб. (67,2% стоимости Инвестиционной программы),

долгосрочный этап (2015-2025 гг.), в течение которого запланирована реализация мероприятий суммарной стоимостью 5214002 тыс. руб. (32,8% стоимости Инвестиционной программы).

Финансовые потребности ООО "Новогор-Прикамье", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет 3 источников финансирования, в число которых входят:

плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме 13981598 тыс. руб.;

средства, поступающие от реализации товаров и оказания услуг ООО "Новогор-Прикамье" в части установленных надбавок к тарифам для потребителей, - 1360711 тыс. руб.;

бюджетное финансирование - 559860,6 тыс. руб.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения будет взиматься на основании тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, которые будут введены с I квартала 2008 года. Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры будут установлены на каждый этап реализации Инвестиционной программы, их величина составит (в постоянных ценах 2006 года, без учета НДС):

тариф на подключение по водоснабжению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 68,21 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 21,34 тыс. руб./куб. м в сутки;

тариф на подключение по водоотведению:

на период 2008 г. - 2014 г. = 46,59 тыс. руб./куб. м в сутки,

на период 2015 г. - 2025 г. = 14,65 тыс. руб./куб. м в сутки.

Надбавки к тарифам для потребителей будут введены с 2008 года раздельно для тарифов по водоснабжению и водоотведению. Надбавки к тарифам в постоянных ценах 2006 года составят (без учета НДС):

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325)

(см. текст в предыдущей редакции)

надбавка к тарифу по водоснабжению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325)

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,25 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0 руб./куб. м;

надбавка к тарифу по водоотведению:

на период с 2008 г. до 01.01.2010 = 0,00 руб./куб. м,

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 325)

на период 2010 г. - 2014 г. = 0,95 руб./куб. м, из них 0,57 руб./куб. м на возврат инвестиций ООО "Новогор-Прикамье",

на период 2015 г. - 2025 г. = 0,25 руб./куб. м.

Указанные величины тарифов и надбавок являются экспертными и применяются исключительно в качестве примерных расчетных показателей в целях формирования модели Инвестиционной программы.

Перечень использованных сокращений

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Сокращение  │                       Расшифровка                    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ВКХ           │Водопроводно-канализационное хозяйство                │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ИПЦ           │Индекс потребительских цен                            │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│кв. м         │Квадратный метр                                       │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│куб. м        │Кубический метр                                       │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ОКК           │Организация коммунального комплекса                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ПКР           │Программа комплексного развития систем коммунальной   │

│              │инфраструктуры, раздел "Водоснабжение и водоотведение │

│              │на период 2006-2025 гг.", утверждена решением         │

│              │Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 271           │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│п.п.          │Процентный пункт                                      │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│Федеральный   │Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004  │

│закон № 210-ФЗ│№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций│

│              │коммунального комплекса" (с последующими изменениями) │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ЭОТ           │Экономически обоснованный тариф. В настоящей Программе│

│              │под экономически обоснованным тарифом подразумевается │

│              │тариф, обеспечивающий полное возмещение затрат        │

│              │организации коммунального комплекса по реализации     │

│              │производственной программы (отдельно по водоснабжению │

│              │и водоотведению)                                      │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Перечень иллюстраций

Рис. 1.1.1. Прогноз ввода жилья в период реализации программы, тыс. кв. м (не приводится).

Рис. 1.1.2. Прогноз ежегодного ввода нагрузок на период реализации Инвестиционной программы, куб. м/сутки (не приводится).

Рис. 1.2.1. Прогноз численности населения г. Перми (не приводится).

Рис 1.3.1. Основные результаты прогноза водопотребления в г. Перми (не приводится).

Рис 1.3.2. Прогноз суточного водопотребления населения в целом по г. Перми (не приводится).

Рис. 1.4.1. Тариф для населения по оплате услуги водоснабжения с учетом надбавки к тарифу в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в ценах 2006 года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.2. Темп роста тарифа для населения по оплате услуги водоснабжения с учетом надбавки к тарифу в ценах соответствующего года в период реализации Инвестиционной программы, % к предшествующему году (не приводится).

Рис. 1.4.3. Тариф для населения по оплате услуги водоотведения с учетом надбавки к тарифу в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в ценах 2006 года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.4. Темп роста тарифа для населения по оплате услуги водоотведения с учетом надбавки к тарифу в ценах соответствующего года в период реализации Инвестиционной программы, % к предшествующему году (не приводится).

Рис. 1.4.5. Тариф для населения по оплате услуги водоснабжения и надбавка к тарифу в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.6. Тариф для населения по оплате услуги водоотведения и надбавка к тарифу в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.7. Платеж населения за водоснабжение в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в ценах 2006 г. (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.8. Платеж населения за водоотведение в период реализации Инвестиционной программы, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в ценах 2006 г. (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.9. Суммарный платеж населения за содержание и обслуживание жилья и коммунальные услуги в ценах соответствующего года и в ценах 2006 г. (без учета НДС) (не приводится).

Рис. 1.4.10. Прогноз ежегодных темпов роста среднедушевых доходов населения г. Перми в ценах соответствующего года и в ценах 2006 г. (не приводится).

Рис. 1.4.11. Прогноз среднедушевого дохода населения г. Перми в постоянных ценах 2006 г. (не приводится).

Рис. 1.4.12. Доля суммарного платежа населения за содержание и обслуживание жилья и коммунальные услуги, а также отдельно платежа за услуги водоснабжения и водоотведения, в среднедушевом доходе (не приводится).

Табл. 2.1.1. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы, тыс. руб., в постоянных ценах 2006 г.

Рис. 2.2.1. Тариф на подключение к сетям водоснабжения, тыс. руб./куб. м в сутки, в ценах соответствующего года (без НДС) (не приводится).

Рис. 2.2.2. Тариф на подключение к сетям водоотведения, тыс. руб./куб. м в сутки, в ценах соответствующего года (без НДС) (не приводится).

Рис. 2.2.3. Надбавки к тарифам для потребителей ООО "Новогор-Прикамье", руб./куб. м в сутки, в ценах соответствующего года (без НДС) (не приводится).

Табл. 2.2.1. Распределение объемов бюджетных расходов на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования и мероприятиям.

Табл. 4.1.1. График реализации Инвестиционной программы ООО "Новогор-Прикамье".

Рис. П-1.1.1. Объем отпуска воды всем категориям потребителей, млн. куб. м (не приводится).

Рис. П-1.1.2. Доля населения в общем объеме отпуска воды потребителям за период с 1996 по 2007 г., % (не приводится).

Рис. П-1.1.3. Структура объема реализации и фактического потребления воды категориями потребителей г. Перми, 2004-2007 гг. (не приводится).

Рис. П-1.1.4. Доля неоплаченного объема потребления в общем объеме фактического потребления воды населением, % (не приводится).

Рис. П-1.1.5. Структура объема реализации и фактического пропуска сточных вод от категорий потребителей г. Перми, 2004-2007 гг. (не приводится).

Рис. П-1.2.1. Величина установленных на 2007 год тарифов для отдельных категорий потребителей (без учета НДС), руб./куб. м (не приводится).

Рис. П-1.2.2. Соотношение величины установленного тарифа для категорий потребителей и среднеотпускного тарифа, 2004-2006 гг. (не приводится).

Рис. П-1.3.1. Обеспеченность населения г. Перми коммунальными услугами (не приводится).

Рис. П-1.3.2. Обеспеченность услугами водоснабжения и водоотведения домохозяйств с различной численностью (не приводится).

Рис. П-1.3.3. Обеспеченность услугами водоснабжения и водоотведения в разрезе децильных групп населения по доходам (не приводится).

Рис. П-1.3.4. Фактическое суточное водопотребление населения г. Перми по направлениям расходования (не приводится).

Рис. П-1.4.1. Распределение ответов на вопрос: "Насколько Вас устраивает сегодняшнее качество холодной водопроводной воды?" (не приводится).

Рис. П-1.4.2. Распределение ответов на вопрос: "По Вашему мнению, качество холодной воды в вашем доме по сравнению с предыдущим годом улучшилось или не улучшилось?" (не приводится).

Рис. П-1.4.3. Распределение ответов на вопрос: "По каким причинам Вас не устраивает качество холодной водопроводной воды?" (не приводится).

Рис. П-1.4.4. Распределение ответов на вопрос: "Люди применяют различные способы для получения чистой воды. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какими способами пользуетесь Вы?" (не приводится).

Рис. П-1.4.5. Распределение ответов на вопрос: "Люди применяют различные способы для получения чистой воды. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите, какими способами пользуетесь Вы?" в разрезе доходных групп респондентов (не приводится).

Рис. П-1.4.6. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы считаете, напор воды в Вашей квартире по сравнению с предыдущим годом улучшился или ухудшился, или он остался на прежнем уровне?" (не приводится).

Рис. П-1.5.1. Распределение ответов на вопрос о готовности платить больше за услуги более высокого качества (указана доля однозначных ответов) (не приводится).

Рис. П-1.5.2. Распределение ответов на вопрос о готовности установить дополнительное оборудование для очистки воды (указана доля однозначных ответов) (не приводится).

Рис. П-1.5.3. Сравнение доли положительных и отрицательных ответов на вопросы о готовности платить больше за услуги высокого качества (не приводится).

Рис. П-2.1.1. Фактические объемы ввода жилья в г. Перми с 1990 по 2005 г. (не приводится).

Табл. П-2.1.1. Ввод жилья в Перми с 2003 по 2005 год.

Табл. П-2.1.2. Рост цен на жилье в г. Перми.

Рис. П-2.1.2. Прогноз ежегодного ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, тыс. кв. м (не приводится).

Рис. П-2.1.3. Прогноз ввода жилья в период реализации Инвестиционной программы, нарастающим итогом, тыс. кв. м (не приводится).

Рис. П-2.1.4. Прогноз ежегодного ввода нагрузок на период реализации Инвестиционной программы, куб. м/сутки (не приводится).

Рис. П-2.2.1. Прогноз численности населения г. Перми (не приводится).

Табл. П-2.3.1. Прогноз водопотребления, 2006-2025 гг.

Табл. П-2.3.2. Прогноз водоотведения, 2006-2025 гг.

Рис. П-2.3.1. Прогноз суточного водопотребления населения в целом по г. Перми (не приводится).

Рис. П-2.3.2. Структура объема фактического водопотребления населения г. Перми (не приводится).

Рис. П-2.3.3. Основные результаты прогноза водопотребления в г. Перми (не приводится).

Рис. П-3.1.1. Темпы роста стоимости ресурсов (в постоянных ценах 2006 года), нарастающим итогом к итогу 2007 года (не приводится).

Рис. П-3.1.2. Прогноз величины ежегодного индекса потребительских цен, % (не приводится).

Рис. П-3.1.3. Прогноз величины индекса потребительских цен, нарастающим итогом к уровню 2006 года, % (не приводится).

Рис. П-4.1.1. Расходы по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженные в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, млн. руб. (не приводится).

Рис. П-4.1.2. Темпы роста расходов по выполнению производственных программ ООО "Новогор-Прикамье" на период реализации Инвестиционной программы, выраженных в ценах 2006 года и в ценах соответствующего года, % к предыдущему году (не приводится).

Рис. П-4.1.3. Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоснабжению, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в постоянных ценах 2006 года (не приводится).

Рис. П-4.1.4. Тариф (без учета НДС) ООО "Новогор-Прикамье" по водоотведению, руб./куб. м, в ценах соответствующего года и в постоянных ценах 2006 года (не приводится).

Рис. П-4.1.5. Тариф для потребителей по водоснабжению в 2006-2010 гг., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. П-4.1.6. Тариф для потребителей по водоснабжению в 2011-2025 гг., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. П-4.1.7. Тариф для потребителей по водоотведению в 2006-2010 гг., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Рис. П-4.1.8. Тариф для потребителей по водоотведению в 2011-2025 гг., руб./куб. м, в ценах соответствующего года (без учета НДС) (не приводится).

Табл. П-5.1.1. Распределение стоимости Инвестиционной программы по источникам финансирования, тыс. руб., в постоянных ценах 2006 года (без учета НДС).

Табл. П-7.1. График реализации мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств.

Табл. П-7.2. График реализации мероприятий Инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки к тарифам по водоснабжению и водоотведению.

Табл. П-7.3. График реализации мероприятий Инвестиционной программы за счет тарифа за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Введение

Инвестиционная программа разработана на основании Технического задания на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период 2006-2025 гг., утвержденного и.о. главы администрации г. Перми от 12.04.2007.

Инвестиционная программа рассчитана на период до 2025 года и подразделяется на два этапа:

среднесрочный (2006-2014 гг.), объединяющий в себе мероприятия краткосрочного и среднесрочного этапов Программы комплексного развития,

долгосрочный (2015-2025 гг.), в течение которого будут реализованы мероприятия долгосрочного этапа Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа является основным инструментом реализации стратегии развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми до 2020 года и Программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми на период до 2025 г.

Программа определяет инвестиционную стратегию ООО "Новогор-Прикамье" и определяет источники финансирования Программы комплексного развития.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями).

При подготовке Инвестиционной программы учитывались положения инвестиционного соглашения от 11.02.2005 между администрацией города Перми и ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и Инвестиционного плана ООО "Новогор-Прикамье" на 2007 год.

Работы по подготовке Инвестиционной программы включали в себя следующие этапы:

оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы,

определение возможных источников финансирования Инвестиционной программы,

разработка сценариев распределения расходов по финансированию Инвестиционной программы по источникам финансирования,

выбор оптимального сценария распределения расходов по реализации Инвестиционной программы между установленными источниками финансирования, обеспечивающего реализацию Инвестиционной программы в установленные сроки в полном объеме,

формирование графика реализации Инвестиционной программы,

формирование механизма реализации Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа состоит из нескольких частей:

в части 1 представлена информация, характеризующая результаты прогноза территориального и социально-экономического развития г. Перми, использованного при подготовке программы. Также в этом разделе представлены основные выводы по результатам прогноза величины одного из источников финансирования реализации Программы, а именно - тарифов для населения по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В конце раздела представлены результаты анализа доступности для потребителей товаров и услуг ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" с использованием такого критерия доступности, как доля расходов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения в среднедушевом доходе муниципального образования;

в части 2 представлено обоснование финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, а также обоснование выбора предлагаемых источников ее финансирования. Представлены результаты расчета величины тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифу ООО "Новогор-Прикамье" для потребителей, за счет которых предлагается обеспечить финансирование Инвестиционной программы;

в части 3 представлена информация, характеризующая механизм реализации Инвестиционной программы;

часть 4 содержит подробный график реализации Инвестиционной программы в разрезе каждого года реализации Инвестиционной программы и каждого конкретного мероприятия с указанием источников его финансирования.

Приложение содержит материалы, детализирующие информацию, представленную в частях 1-4 Инвестиционной программы.

Вся информация о величине тарифов для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье", надбавок к тарифам для потребителей ООО "Новогор-Прикамье", тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, стоимости мероприятий, а также объемов бюджетного финансирования представлена в Инвестиционной программе без учета НДС.

По аналогии с Программой комплексного развития все расчеты объемов финансирования выполнения Инвестиционной программы, равно как и источников ее финансирования, осуществлялись в постоянных ценах 2006 года. Для удобства восприятия информации, характеризующей Инвестиционную программу, часть результатов расчетов представлена в текущих ценах (к примеру, расходы по финансированию Инвестиционной программы в 2007 году - в ценах 2007 года, величина тарифа для потребителей товаров и услуг ООО "Новогор-Прикамье" в 2008 году - в ценах 2008 года). Во всех случаях представления информации в текущих ценах это особым образом уточняется (в тексте программы или в наименовании иллюстрации присутствуют фразы "в текущих ценах" или "в ценах соответствующего года).

Часть 1. Перспективы социально-экономического развития

г. Перми

1.1. Прогноз территориального развития города

В соответствии с информацией, представленной департаментом планирования и развития территории города Перми, общий объем ввода жилья за период реализации Инвестиционной программы составит 13271775 кв. м. Информация о прогнозируемом ежегодном вводе жилья в период реализации Инвестиционной программы представлена на рис. 1.1.1.

Рис. 1.1.1. Прогноз ввода жилья в период реализации Программы, тыс. кв. м

Рисунок не приводится.

Указанный прогноз послужил основой для прогноза ввода нагрузок в 2006-2025 гг. Суммарный рост нагрузок в целом за период 2006-2025 гг. составит 228927 куб. м/сутки, в том числе 189507 куб. м/сутки за счет ввода жилых помещений и 39420 куб. м/сутки за счет ввода нежилых помещений. Прогноз ввода нагрузок в период реализации Инвестиционной программы представлен на рис. 1.1.2. Более подробная информация, характеризующая предпосылки и результаты прогноза, представлена в приложении П-2.1.

Рис. 1.1.2. Прогноз ежегодного ввода нагрузок на период реализации Инвестиционной программы, куб. м/сутки

Рисунок не приводится.

1.2. Прогноз изменения численности населения

Прогноз численности населения г. Перми на период реализации Программы аналогичен прогнозу изменения численности населения г. Перми, использованному при подготовке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми, раздел "Водоснабжение и водоотведение на период 2006-2025 гг.", и основан на базовых предпосылках, представленных ниже.

За период с 1998 по 2004 год включительно численность населения Перми неуклонно снижалась (1032,6 тыс. чел. по итогам 1998 г., 1003,8 тыс. чел. по итогам 2004 г.). Можно предположить, что установившаяся тенденция сокращения численности населения сохранится в ближайшие несколько лет. В этой связи прогноз численности населения на 2006-2007 гг. был построен с использованием методов регрессионного анализа, по результатам использования которого было определено, что к 2008 г. численность населения г. Перми при условии сохранения существующего тренда изменения сократится до уровня 987 тыс. чел.

В то же время вряд ли подлежит сомнению тот факт, что указанная явно негативная тенденция будет изменена с тем, чтобы обеспечить в ближайшей перспективе возвращение г. Перми в число городов с населением более 1 млн. чел. Учитывая вышесказанное, Программа содержит предположение о том, что начиная с 2009 года численность населения будет возрастать, пусть и незначительными темпами, и это позволит уже к 2015 году достичь уровня 1 млн. чел.

В последующие годы численность населения принята неизменно равной 1 млн. чел.

Информация, характеризующая результаты прогноза изменения численности населения г. Перми, представлена на рис. 1.2.1 и в приложении П-2.2.

Рис. 1.2.1. Прогноз численности населения г. Перми.

Рисунок не приводится.

1.3. Прогноз водопотребления

Прогноз водопотребления на период реализации Программы аналогичен прогнозу, использованному при подготовке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Перми, раздел "Водоснабжение и водоотведение на период 2006-2025 гг.". Результаты прогноза представлены на рис. 1.3.1 и рис. 1.3.2. Более подробная информация представлена в приложении П-2.3 "Прогноз водопотребления".

Рис 1.3.1. Основные результаты прогноза водопотребления в г. Перми

Рисунок не приводится.

Рис 1.3.2. Прогноз суточного водопотребления населения в целом по г. Перми

Рисунок не приводится.

1.4. Сценарий изменения платежей населения за ЖКУ

Сценарий изменения платежей населения за услуги водоснабжения и водоотведения сформирован с учетом следующих факторов:

в соответствии с Инвестиционным соглашением <1> (п. 3.1.3.5) в период с 2006 по 2009 г. включительно в структуру тарифа не включаются денежные средства, необходимые для финансирования строительства и(или) модернизации объектов, входящих в систему коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Перми, в целях реализации Программы комплексного развития в соответствии с Плановым заданием;

--------------------------------

<1> Инвестиционное соглашение от 11.02.2005 между администрацией города Перми и обществом с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (от 15.02.2005 № 46).

в 2008 году темп прироста тарифов для населения по оплате услуг водоснабжения и водоотведения ограничен 25% (в текущих ценах) в соответствии с соглашением между ООО "Новогор-Прикамье" и администрацией города Перми;

с 2010 года в соответствии с соглашением между ООО "Новогор-Прикамье" и администрацией города Перми должно быть ликвидировано перекрестное субсидирование населения, как следствие - в 2010 году тарифы для потребителей по оплате услуг водоснабжения и водоотведения будут равны ЭОТ (см. раздел "Перечень сокращений" настоящей Программы);

в период с 2010 по 2025 год включительно оплата населением услуг водоснабжения и водоотведения будет осуществляться по единым для всех категорий потребителей тарифам, равным сумме ЭОТ и соответствующей надбавке к тарифу для потребителей, при этом надбавка в период с 2010 по 2014 г. будет включать как инвестиционную надбавку, так и надбавку, необходимую для компенсации инвестиций ООО "Новогор-Прикамье" в период 2004-2009 гг.

Обоснование величины тарифа для потребителей по услуге водоснабжения представлено в приложении 4. Обоснование величины надбавки к тарифу для потребителей по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения представлено в приложении 5.

Результаты сценария изменения стоимости для населения 1 куб. м воды и стоков в период реализации Инвестиционной программы представлены на рис. 1.4.1-1.4.4. Как видно на рис. 1.4.2 и 1.4.4, в 2008 г. темп роста тарифа в текущих ценах составит 125%, в 2009 году - 122% по водоснабжению и 125% по водоотведению, в 2010 году после приведения тарифов для населения к уровню экономически обоснованного тарифа, а также введения инвестиционной надбавки к тарифу для потребителей темп роста тарифов с учетом инвестиционных надбавок в текущих ценах составит 115% по услуге водоснабжения и 123% по услуге водоотведения. В последующие годы темп роста тарифов с учетом надбавок не превысит 111%, снизившись в период 2022-2025 гг. до уровня 105%. Снижение темпа роста тарифов с учетом надбавок в 2015 году связано с установлением новой величины надбавки к тарифу для потребителей на долгосрочный этап Инвестиционной программы.

Рисунок не приводится.

]]>