АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2009 г. № 1047
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ПЕЧОРА" И БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами РФ, Республики Коми, регулирующими бюджетные правоотношения, постановляю:
1. Установить, что операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального района "Печора" и бюджетов поселений, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении Министерства финансов Республики Коми в г. Печоре, а также по взносу ими наличных денег учитываются на счете Финансового управления Министерства финансов Республики Коми в г. Печоре, открытом в расчетно-кассовом центре г. Печоры Национального Банка Республики Коми Центрального Банка Российской Федерации на балансовом счете № 40116 "Средства для выдачи наличных денег бюджетополучателям".
2. Утвердить прилагаемые Правила
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района "Печора" и бюджетов поселений (далее - Правила).
3. Финансовому управлению Министерства финансов Республики Коми в г. Печоре обеспечить в соответствии с Правилами
, утвержденными настоящим Постановлением, осуществление операций с наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района "Печора" и бюджетов поселений, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении Министерства финансов Республики Коми в г. Печоре.
4. Признать утратившим силу Постановление главы муниципального образования "Город Печора и подчиненная ему территория" от 30.09.2005 № 1476 "Об утверждении Правил осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета МО "Город Печора и подчиненная ему территория".
Глава муниципального района -
Руководитель администрации
В.ТОРЛОПОВ
Утверждены
Постановлением
главы администрации
МР "Печора"
от 8 июля 2009 г. № 1047
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" И БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района "Печора" и бюджетов поселений (далее - Правила).
2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые в установленном настоящими Правилами порядке получателями средств бюджета муниципального образования муниципального района "Печора" и бюджетов поселений (далее - получатели средств), отражаются на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении Министерства финансов Республики Коми в г. Печоре (далее - Финуправление).
3. Получатели средств для установления лимита остатка наличных денег в кассе представляют в Финуправление ежегодно до 1 февраля текущего года расчет по форме № 0408020.
4. Получателям средств не разрешается расходовать поступающую в их кассу денежную выручку от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, минуя лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - лицевой счет для учета внебюджетных средств).
II. Порядок осуществления операций по обеспечению
наличными деньгами получателей средств бюджета
муниципального образования муниципального района
"Печора" и бюджетов поселений
5. Уполномоченный работник Финуправления получает в Расчетно-кассовом центре г. Печоры Национального Банка Республики Коми Центрального Банка Российской Федерации необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета, открытого Финуправлению на балансовом счете № 40116 "Средства для выдачи наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет Финуправления № 40116) для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации уполномоченным работником Финуправления в Журнале
регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение № 1 к настоящим Правилам), который должен быть прошнурован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера Финуправления и скреплен печатью.
6. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются получателю средств Финуправлением бесплатно по его заявлению
(приложение № 2 к настоящим Правилам).
Финуправление выдает уполномоченному лицу получателя средств чековую книжку под расписку в Журнале
регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в Финуправлении чековых книжек несет получатель средств.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".
7. Получатель средств возвращает Финуправлению чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными чеками для последующего их возврата в банк по заявлению в произвольной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных чеков, в случае:
закрытия лицевых счетов, открытых получателю средств в Финуправлении;
закрытия или изменения номера счета, открытого Финуправлению в банке.
После проверки номеров предъявленных денежных чеков в чековых книжках на их соответствие номерам, указанным в представленном получателем средств заявлении на сдачу чековых книжек, уполномоченный работник Финуправления визирует указанное заявление и в соответствии с Положением Банка России от 5 декабря 2002 г. № 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (далее - Положение Банка России от 5 декабря 2002 г. № 205-П) возвращает чековые книжки с корешками использованных чеков получателю средств, а неиспользованные денежные чеки и корешки - в банк, ранее выдавший чековые книжки, при заявлении Финуправления.
8. Для получения наличных денег получатель средств не позднее двух рабочих до даты получения представляет в Финуправление заявку на оплату расходов и заявку
на получение наличных денег (приложение № 3 к настоящим Правилам) (далее - заявки).
Заявки представляются получателем средств в электронном виде, с применением электронной цифровой подписи, признаваемой равнозначной собственноручной подписи лиц в документе на бумажном носителе.
9. На сумму заявок получатель средств представляет в Финуправление денежный чек. Денежный чек заполняется в соответствии с требованиями, установленными Положением Центрального банка России № 298-П и Министерства финансов Российской Федерации № 173н от 13.12.2006 и настоящими Правилами.
На лицевой стороне денежного чека указываются полное или сокращенное наименование Финуправления, счет Финуправления № 40116, открытый в банке для выдачи наличных денег бюджетополучателям, ставятся подписи лиц, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати Финуправления, представленной в банк в установленном порядке к счету Финуправления, и ставится гербовая печать Финуправления.
На оборотной стороне денежного чека проставляются паспортные данные или данные иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица получателя средств (далее - представитель), на которого выписан денежный чек; полное или сокращенное наименование получателя; назначение сумм платежа в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций.
Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Подпись на корешке чека представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера получателя средств или иных лиц, уполномоченных в соответствии с карточкой образцов подписей на право первой и второй подписи.
Финуправление информирует получателя средств о порядке заполнения денежного чека.
10. Уполномоченный работник Финуправления проверяет правильность заполнения заявок на соответствие:
указанных в заявках показателей бюджетной классификации Российской Федерации содержанию операций;
наличия остатков лимитов бюджетных обязательств на лицевом счете получателя средств по указанным в заявках показателям бюджетной классификации Российской Федерации (наличия в смете доходов и расходов по внебюджетным средствам указанных в заявках показателей бюджетной классификации Российской Федерации, а также доступного для использования остатка средств на лицевом счете для учета внебюджетных средств).
В случае нарушения соответствия вышеуказанных требований при заполнении заявок Финуправление отказывает в исполнении указанных заявок получателю средств.
Уполномоченный работник Финуправления проверяет оформление представленного денежного чека на соответствие:
сумм, указанных цифрами и прописью;
данных паспорта или иного заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность представителя получателя средств, данным, указанным в денежном чеке, заявке
и доверенности
на получение наличных средств (Приложение № 4);
представленного денежного чека заявкам в части суммы, подлежащей получению, и символы в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций.
Денежный чек возвращается получателю средств под расписку.
11. Финуправление оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с лицевого счета бюджета, открытого Финуправлению в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете № 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет Управления Федерального казначейства № 40204), с лицевого счета по учету внебюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете № 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" (далее - счет Управления Федерального казначейства № 40703) на счет Финуправления № 40116 и в электронном виде передает платежные поручения в Управление Федерального казначейства по Республике Коми.
12. Финуправление после подтверждения Управлением Федерального казначейства по Республике Коми проведения операции по списанию средств со счета Управления Федерального казначейства № 40204, со счета Управления Федерального казначейства № 40703 на счет Финуправления № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными заявками на лицевых счетах получателей средств бюджета, лицевых счетах для учета внебюджетных средств.
13. При непредъявлении получателем средств денежного чека в кассу банка в течение десяти дней со дня его выписки, не считая дня выписки, Финуправление оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со счета Финуправления № 40116 на счет Управления Федерального казначейства № 40204, на счет Управления Федерального казначейства № 40703 (в зависимости от ранее представленных получателем средств заявок, соответствующих данному денежному чеку).
Указанное платежное поручение является основанием для отражения списания средств со счета Финуправления № 40116, операций по восстановлению кассовой выплаты на счете Управления Федерального казначейства № 40204, на счете Управления Федерального казначейства № 40703, а также на соответствующем лицевом счете получателя средств, лицевом счете для учета внебюджетных средств.
14. В соответствии с требованиями, установленными Положением Центрального банка России № 298-П и Министерства финансов Российской Федерации № 173н от 13.12.2006 Финуправление устанавливает график обслуживания получателей средств в расчетно-кассовом центре г. Печоры Национального Банка Республики Коми Центрального Банка Российской Федерации.
III. Порядок взноса получателями средств бюджета
муниципального образования муниципального района
"Печора" и бюджетов поселений наличных денег
и учета их Финуправлением
15. На счет Финуправления № 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно со счетов Управления Федерального казначейства (№ 40204, № 40703).
Взнос наличных денег в кассу банка производится получателем средств на основании Объявления на взнос наличными (ф. 0402001). В Объявлении на взнос наличными в полях "От кого" и "Получатель" указывается: полное наименование Финуправления, в скобках проставляются полное или сокращенное наименование бюджетополучателя, внесшего наличные деньги, и номер лицевого счета, открытого получателю средств в Финуправлении, которые должны быть одинаковыми в объявлении на взнос наличными, в квитанции и в ордере.
В поле "Источник взноса" ("Источник поступления") объявления на взнос наличными указываются источник поступления наличных денег в кассу банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, показатели бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете получателя средств.
При взносе наличных денег, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получатели средств в поле "Источник взноса" ("Источник поступления") кроме источника поступления наличных денег в кассу банка указывают наименование источника образования дохода в соответствии с разрешением на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в Финуправлении и соответствующие показатели бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
Символы поступлений наличных денег в кассу банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, указываются получателями средств в ордере в поле "символы" ("символ").
В поле "Подпись вносителя" ("Подпись клиента") объявления на взнос наличными проставляется подпись представителя получателя средств - вносителя наличных денег в кассу банка.
Ответственность за достоверность проставленных показателей несет получатель средств.
16. Принятые банком наличные деньги зачисляются на счет Финуправления № 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными с отметкой банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета Финуправления № 40116.
Квитанция к Объявлению на взнос наличными выдается получателю средств.
17. Финуправление на основании выписки банка из счета Финуправления № 40116 и приложенных к ней ордеров к Объявлениям на взнос наличными оформляет в необходимом количестве экземпляров платежные поручения на перечисление денежных средств со счета Финуправления № 40116 на счет Управления Федерального казначейства № 40204 (счет Управления Федерального казначейства № 40703) на общую сумму поступивших средств по ордерам, подлежащих отражению на лицевых счетах получателей средств для учета операций со средствами бюджета (для учета внебюджетных средств) и передает их в банк.
18. Финуправление на основании ордера к Объявлению на взнос наличными, приложенного к выписке банка из счета Финуправления № 40116, отражает операцию по восстановлению кассового расхода по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующем лицевом счете получателя средств, лицевых счетах для учета внебюджетных средств, либо отражает поступление доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на лицевом счете для учета внебюджетных средств.
Ордер к Объявлению на взнос наличными помещается в документы операционного дня Финуправления.
19. На счете Финуправления № 40116 допускается наличие остатков в течение года. Наличие неиспользованных остатков средств на счете Финуправления № 40116 по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается.
Финуправление не позднее установленного срока оформляет платежное поручение на перечисление суммы остатка средств со счета Финуправления № 40116 на счет Управления Федерального казначейства № 40204 (счет Управления Федерального казначейства № 40703) с последующим отражением этой операции на лицевых счетах получателей средств, лицевых счетах для учета внебюджетных средств как восстановление кассового расхода бюджета муниципального образования муниципального района "Печора" и бюджетов поселений (внебюджетных средств).
Приложение № 1
к Правилам
осуществления операций
по обеспечению наличными деньгами
получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
к Постановлению
от 8 июля 2009 г. № 1047
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
┌──────────┐
Дата открытия │ │
├──────────┤
Наименование органа, Дата закрытия │ │
исполняющего бюджет ___________________________ ├──────────┤
Наименование банка ___________________________ │ │
___________________________ ├──────────┤
Номер счета │ │
├──────────┤
БИК │ │
└──────────┘
┌───┬──────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ № │Серия │ Получено в банке │ Выдано клиенту │
│п/п│ и ├─────┬──────────┬──────────┼────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┤
│ │номера│дата │Фамилия │подпись │дата│наимено-│номер и│Фамилия │подпись │
│ │чеков │полу-│И.О. │уполномо- │вы- │вание │дата │И.О. │уполномо-│
│ │ │чения│уполномо- │ченного │дачи│клиента │заявле-│уполномо-│ченного │
│ │ │ │ченного │работника │ │и номер │ния │ченного │работника│
│ │ │ │работника │Министер- │ │лицевого│ │работника│клиента │
│ │ │ │Министер- │ства │ │счета │ │клиента │ │
│ │ │ │ства │финансов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │финансов │Республики│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Республики│Коми │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Коми │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴─────┴──────────┴──────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┘
Приложение № 2
к Правилам
осуществления операций
по обеспечению наличными деньгами
получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
к Постановлению
от 8 июля 2009 г. № 1047
]]> ┌─────────────────┐
ЗАЯВЛЕНИЕ № │ │
└─────────────────┘
на получение денежных чековых книжек
от "___" ___________ 200_ г.
┌─────────┐
Наименование клиента __________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
ИНН │ │
├─────────┤
Наименование органа, │ │
├─────────┤
исполняющего бюджет Финансовое управление Министерства финансов│ │
Республики Коми в г. Печоре │ │
__________________________________________ │ │
└─────────┘
┌─────────┐
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ________ шт. │ │
(прописью) └─────────┘
┌─────────┐
Количество листов в денежной чековой книжке, шт. │ │
└─────────┘
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________, № ____________
(наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
от "___" ___________ 200_ г.
Подпись доверенного лица _______________________ удостоверяем.
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
Отметка органа исполняющего бюджет о выдаче денежных чековых книжек
┌───────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────────┐
серии │ │ с № │ │ по № │ │
└───────┘ └───────────────┘ └──────────────────┘
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 200_ г.
Чековые книжки ___________ _____________ ______________________
Выдал (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Чековые книжки ___________ _____________ ______________________
Получил (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Правилам
осуществления операций
по обеспечению наличными деньгами
получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
к Постановлению
от 8 июля 2009 г. № 1047
Заявка на получение наличных N
от __________ г.
┌───────┐
│ КОДЫ │
├───────┤
Форма по КФД │0510033│
├───────┤
Наименование клиента ___________________________________ Дата │ │
├───────┤
по ОКПО │ │
├───────┤
ИНН │ │
├───────┤
Номер лицевого счета │ │
├───────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ______________________________ по КОФК │ │
├───────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└───────┘
┌──────────┐
Наличные деньги в сумме │ │ на основании денежного чека
└──────────┘
┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐
серия │ │ номер │ │ дата │ │
└────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘
доверяем получить работнику:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
(наименование документа)
Выдан _____________________________________________________________________
"___" ___________ 200_ г.
Подпись доверенного лица ____________ удостоверяем.
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
┌────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐
серия │ │ номер │ │ дата │ │
└────────┘ └──────────┘ └──────────────────┘
Направление использования наличных денежных средств
по денежному чеку
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│№ п/п │ Коды бюджетной классификации Российской Федерации │ Сумма │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Итого:│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Сумма прописью ______________________________________________________
Специальное указание ______________________________________________________
(за счет бюджетных или внебюджетных средств)
Исполнитель _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 200_ г.
Приложение № 4
к Правилам
осуществления операций
по обеспечению наличными деньгами
получателей средств
бюджета МО МР "Печора"
и бюджетов поселений
к Постановлению
от 8 июля 2009 г. № 1047
Полное наименование получателя
средств бюджета
ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
Дата выдачи "_____" _______________200__ г.
Доверенность действительна по "_____" _______________200__ г.
________________________________________________________ настоящим доверяет
(краткое наименование получателя средств бюджета)
получать наличные денежные средства со счета для обеспечения наличными
деньгами, открытого Финансовому управлению Министерства финансов Республики
Коми в г. Печоре в расчетно-кассовом центре г. Печоры Национального Банка
Республики Коми Центрального Банка Российской Федерации (РКЦ г. Печора)
по лицевому счету _________________________________________________________
(номер лицевого счета, открытый в Финуправлении МФ РК в
г. Печоре)
следующим лицам:
┌───┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────┐
│N/N│Фамилия, имя,│Должность│ Паспортные данные │ Образец │
│ │ отчество │ │ │ подписи │
├───┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Паспорт серии _____ № __________,│ │
│ │ │ │выдан __________________________ │ │
│ │ │ │ (кем выдан) │ │
│ │ │ │"____" _____________ _______ г. │ │
│ │ │ │ (дата выдачи) │ │
├───┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Паспорт серии _____ № __________,│ │
│ │ │ │выдан __________________________ │ │
│ │ │ │ (кем выдан) │ │
│ │ │ │"____" _____________ _______ г. │ │
│ │ │ │ (дата выдачи) │ │
└───┴─────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Подпись доверенных лиц удостоверяем.
Руководитель _______________ ________________
(подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер _______________ ________________
(подпись) Ф.И.О.
М.П.
