АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2009 г. № 23-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 21
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185, во исполнение Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 № 89н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации":
1. Установить, что операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета города, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов администрации города Перми, а также по взносу ими наличных денег учитываются на счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям", открытом департаментом финансов администрации города в РКЦ города Перми, в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке.
2. Утвердить прилагаемые Правила
обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета города Перми.
3. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить соблюдение Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета города Перми при исполнении бюджета города.
4. Управлению по обеспечению деятельности департамента обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте департамента финансов администрации города Перми.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления казначейства Л.Б.Козину.
Начальник департамента
Е.А.ЧУГАРИНА
Утверждены
распоряжением
начальника департамента
финансов администрации
города Перми
от 24.12.2009 № 23-р
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПЕРМИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными
деньгами получателей средств бюджета города Перми (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета города Перми (далее - получатель средств бюджета), лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми (далее - лицевой счет получателя средств), и взноса получателями средств бюджета города Перми наличных денег.
1.2. Уполномоченным управлением для осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета является управление казначейства департамента финансов администрации города Перми (далее - УК ДФ).
2. Обеспечение получателей средств бюджета
наличными деньгами
2.1. УК ДФ в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов федерального казначейства" (далее - Положение № 298-П/173н), получает в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета, открытого департаменту финансов в банке на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет департамента финансов № 40116).
Чековые книжки подлежат учету и регистрации УК ДФ в журнале
регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение № 1 к настоящим Правилам), который должен быть прошнурован, заверен подписями начальника департамента финансов и начальника УК ДФ и скреплен печатью департамента финансов. Ответственность за получение чековых книжек в банке и их учет несет уполномоченный работник УК ДФ.
2.2. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются получателю средств бюджета в УК ДФ бесплатно по его заявлению
(приложение № 2 к настоящим Правилам).
Перед выдачей чековой книжки получателю средств бюджета уполномоченный работник УК ДФ проверяет наличие всех денежных чеков в данной книжке.
УК ДФ выдает кассиру или уполномоченному лицу получателя средств бюджета чековую книжку под расписку в журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в УК ДФ чековых книжек несет получатель средств бюджета.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получателями средств бюджета в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
]]>├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┴─────────┴──────────────────────────────┼─────┤
│ │ Всего│ │
└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────┘
Всего _____________________________________________________________________
(сумма прописью)
Начальник ________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник операционного
отдела УК ДФ _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
