РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2009 г. № 104
О порядке составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета городского округа "Город Калининград"
В соответствии с пунктом 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Калининград" согласно приложению.
2. Установить, что пункт 3.11
вышеуказанного Порядка вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Признать утратившим силу Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа, утвержденный Приказом комитета по финансам и контролю от 8 апреля 2008 г. № 30.
4. Управлению казначейского исполнения бюджета (Охотникова О.Л.) обеспечить доведение Порядка
, утвержденного в соответствии с пунктом 1
настоящего Приказа, до главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств городского бюджета.
5. Управлению планирования бюджета (Цюцюрупа Т.М.) обеспечить доведение Порядка
, утвержденного в соответствии с пунктом 1
настоящего Приказа, до главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа.
6. Управлению учета и отчетности (Баранова Н.М.) обеспечить доведение Порядка
, утвержденного в соответствии с пунктом 1
настоящего Приказа, до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
администрации городского
округа, председатель комитета
экономики, финансов и контроля
С.Б. Мухомор
Приложение
к Приказу
комитета экономики,
финансов и контроля
от 25 декабря 2009 г. № 104
ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета городского округа "Город Калининград"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета округа "Город Калининград" (далее - Порядок) разработан на основании пункта 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила формирования и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Калининград", а также состав и сроки представления информации, необходимой для его составления.
1.2. Кассовый план исполнения бюджета городского округа "Город Калининград" (далее - кассовый план) - прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году является контрольным инструментом в процессе исполнения бюджета, используется для проведения анализа при планировании и оценке исполнения бюджета.
1.3. Целями составления кассового плана являются:
а) полное и своевременное выполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет средств бюджета городского округа в текущем финансовом году в соответствии с положениями законов и иных нормативных правовых актов, а также условиями гражданско-правовых сделок;
б) достижение наиболее оптимальных условий привлечения заемных средств в бюджет городского округа при выполнении программы муниципальных заимствований, утвержденной решением о бюджете на текущий финансовый год.
1.4. Составление и ведение кассового плана осуществляется комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа на основании:
а) показателей сводного кассового плана по доходам бюджета городского округа "Город Калининград", составляемых в порядке, предусмотренном разделом 2
настоящего Порядка;
]]> ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
на _____ год
Наименование органа,
организующего исполнение
бюджета Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа
______________________________________________________________________
Структурное подразделение ______________________________________________________________________
Единица измерения руб.
______________________________________________________________________
┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Классификация │ Кассовый план │
│ ├────┬───┬─────┬───────┬───┼─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ГАДМ│КВИ│КОСГУ│Доп. КИ│КИФ│Итого год│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
│ │ │ │ │ │ │ │квартал│квартал│квартал│квартал│
├───────────────────────────┼────┴───┴─────┴───────┴───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ А │ Б │ 1 │ 2 │ 2 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────┼────┬───┬─────┬───────┬───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ Кассовые выплаты - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ в том числе по источникам:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ Кассовые поступления - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ в том числе по источникам:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────┼───┼─────┼───────┼───┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴────┴───┴─────┴───────┴───┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Начальник управления учета и отчетности ___________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ___________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"_____" _________________ 200____ года
