ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июня 2010 г. № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2009 № 36 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
РЕПО С ОБЛИГАЦИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕ ОРГАНИЗАТОРА
ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"
В соответствии с пунктом 16 статьи 8
Закона Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области" приказываю:
1. Внести в приказ
Департамента финансов Томской области от 30.10.2009 № 36 "Об утверждении Положения о порядке заключения и исполнения договоров РЕПО с облигациями Томской области вне организатора торговли на рынке ценных бумаг" ("Собрание законодательства Томской области" № 10/2(51) от 03.11.2009) изменение, изложив Положение
о порядке заключения и исполнения договоров РЕПО с облигациями Томской области вне организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное указанным приказом, в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента финансов Томской области Н.П.Кузнецову.
Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента финансов Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 11.06.2010 № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ РЕПО
С ОБЛИГАЦИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕ ОРГАНИЗАТОРА
ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке заключения и исполнения договоров РЕПО с облигациями Томской области вне организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Департаментом финансов Томской области (далее - Департамент финансов) и владельцами облигаций Томской области договоров РЕПО вне организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также исполнения обязательств по заключенным договорам РЕПО.
2. В Положении используются следующие термины и определения:
Облигации - облигации биржевого внутреннего займа Томской области, эмитентом которых выступает Департамент финансов Томской области, государственный регистрационный номер выпуска которых указывается в извещении в соответствии с п. 5
настоящего Положения.
Владелец облигаций - юридическое лицо, являющееся собственником Облигаций на момент проведения отбора заявок.
Договор РЕПО - договор, заключаемый между Департаментом финансов и Владельцем облигаций вне организатора торговли на рынке ценных бумаг по итогам отбора Департаментом финансов заявок Владельцев облигаций, в соответствии с которым Владелец облигаций осуществляет продажу Департаменту финансов Облигаций на условиях обратного выкупа. Договор РЕПО оформляется по форме, прилагаемой к извещению о проведении отбора заявок.
Операция РЕПО - договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО - Владелец Облигаций) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО - Департамент финансов) Облигации, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять Облигации и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать Облигации в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО). При этом Первой и Второй частью РЕПО признаются первая и вторая части договора РЕПО соответственно. Покупателем Облигаций по Первой части РЕПО и продавцом Облигаций по Первой части РЕПО признаются покупатель по договору РЕПО и продавец по договору РЕПО соответственно. Обязательства по Второй части РЕПО возникают при условии исполнения Первой части РЕПО.
Томская Расчетная Палата - Областное государственное специализированное учреждение "Томская Расчетная Палата" - организация, выполняющая организационно-технические мероприятия по реализации данного Положения.
База начисления процентов - фактическое количество дней в году (365 или 366).
Дата исполнения Первой части РЕПО - дата, в которую должны быть исполнены обязательства Департамента финансов и Владельца облигаций по Первой части РЕПО.
Дата исполнения Второй части РЕПО - дата, в которую должны быть исполнены обязательства Департамента финансов и Владельца облигаций по Второй части РЕПО.
Если Дата исполнения Второй части РЕПО, о которой договорились Департамент финансов и Владелец облигаций, не является Рабочим днем, то Датой исполнения Второй части РЕПО будет являться следующий рабочий день. При этом Срок РЕПО соразмерно увеличивается на количество нерабочих дней и соразмерно изменяется Сумма размещения.
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию на конкретную дату. НКД рассчитывается в рублях в соответствии с условиями выпуска Облигаций.
Срок РЕПО - период времени в отношении каждой конкретной Операции РЕПО в календарных днях между Датой исполнения Первой части РЕПО и Датой исполнения Второй части РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за Датой исполнения Первой части РЕПО, по Дату исполнения Второй части РЕПО включительно. Срок РЕПО не может превышать 1 (один) год.
]]>Минимальная процентная ставка по Договорам РЕПО при настоящем отборе заявок ___%.
Заявки, принятые к рассмотрению:
+--+------------------+------------+---------+-----------+----------------+
¦ ¦Процентная ставка ¦ ¦ Объем ¦ Объем ¦Средневзвешенная¦
¦ ¦по Договорам РЕПО,¦ ¦средств в¦ средств в ¦ процентная ¦
¦NN¦ предложенная ¦Наименование¦поданной ¦ поданных ¦ ставка в ¦
¦пп¦ Владельцем ¦ Владельца ¦ заявке, ¦ заявках, ¦ поданных ¦
¦ ¦ облигаций, % ¦ облигаций ¦ млн ¦накопленным¦ заявках, % ¦
¦ ¦годовых (в порядке¦ ¦ рублей ¦ итогом, ¦ годовых ¦
¦ ¦ убывания) ¦ ¦ ¦млн рублей ¦ ¦
+--+------------------+------------+---------+-----------+----------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--+------------------+------------+---------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+------------+---------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+------------+---------+-----------+----------------+
Заявки, не допущенные к рассмотрению:
+--+---------------------------------+------------------------------------+
¦NN¦Наименование Владельца облигаций ¦ Причина отклонения заявки ¦
¦пп¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+------------------------------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--+---------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------------------+------------------------------------+
Директор ОГСУ "Томская Расчетная Палата":
______________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________
(подпись)
_____________
(должность)
_____________
(Ф.И.О.)
_____________
(телефон)
