УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 17 июня 2010 г. № 13-16/4176
О НАПРАВЛЕНИИ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
от 04.06.2010 № 133
Управление Федерального казначейства по Московской области (далее - Управление) направляет для руководства и использования в работе приказ Федерального казначейства от 4 июня 2010 года № 133 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (далее - Приказ).
Обращаем внимание, что в рамках начала работы по исполнению данного Приказа Управление с 25 июня 2010 года перечисляет остатки средств со счетов, открытых им на балансовых счетах № 40302
"Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" и № 40503
"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" (далее - финансовые счета 40302
, 40503
), на счет Федерального казначейства, открытый на финансовом счете № 40105
"Средства федерального бюджета".
Внутренние заявки направляются отделениями Управления в операционный отдел Управления с 28 июня 2010 года с указанием даты, на которую средства должны быть перечислены, - 29 июня 2010 года. Дополнительные внутренние заявки принимаются от отделений Управления операционным отделом Управления с 28 июня 2010 года, при этом необходимо указывать обоснование направления дополнительной внутренней заявки в поле "Назначение платежа (примечание)".
24 и 25 июня 2010 года внутренние заявки отделениями Управления в Управление не направляются.
Внутренние заявки должны направляться в Управление одновременно по всем указанным балансовым счетам до 15.00 рабочего дня (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14.00).
В случае отсутствия кассового расхода на балансовых счетах № 40302
, 40503
отделением Управления формируется внутренняя заявка с нулевой суммой.
Начиная с 28 июня 2010 года рейсы платежных поручений, подлежащих оплате по балансовым счетам № 40302
, 40503
, должны направляться в операционный отдел Управления строго до 15.00 (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14.00).
Системный документ "Внутренняя заявка" формируется в ППО "Центр-КС", пункт меню "Документы"/"Подкрепление счета (приказ № 44)"/"Внутренняя заявка". В данном пункте необходимо установить настройку: "Автоматическая нумерация документа" - "Да". Необходимый балансовый счет (№ 40105
, 40503
, 40302
) выбирается в поле "Счет бюджета". Номер документа и имя файла, выгружаемого из ППО "Центр-КС" для последующей передачи в Управление посредством ППО "СЭД", формируются автоматически.
Приказ Федерального казначейства от 4 июня 2010 года № 133 необходимо незамедлительно довести до клиентов отделения Управления.
Заместитель руководителя
Е.В. Федорова
