ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 ноября 2010 г. № 203-р
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии с Генеральными условиями
эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.05.2009 № 27-р, и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством:
1. Утвердить прилагаемое Положение
об особенностях заключения отдельных видов сделок с государственными облигациями Санкт-Петербурга.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов И.Н.Хафизову.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.11.2010 № 203-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет особенности заключения отдельных видов сделок с государственными облигациями Санкт-Петербурга, одной из сторон по которым выступает Комитет финансов Санкт-Петербурга (Эмитент) или обслуживающий его Брокер (далее - Сделки с Облигациями).
1.2. В Положении используются следующие термины и определения:
1.2.1) Генеральные условия - Генеральные условия
эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 06.05.2009 № 27-р;
1.2.2) Условия - условия эмиссии и обращения государственных облигаций Санкт-Петербурга, принимаемые Эмитентом в соответствии с действующим законодательством и Генеральными условиями
;
1.2.3) Расчетный центр - небанковская кредитная организация, осуществляющая денежные расчеты по результатам Сделок с Облигациями на Бирже;
1.2.4) Участники инфраструктуры рынка Облигаций - организации, обеспечивающие условия заключения и исполнения Сделок с Облигациями, - Биржа, Уполномоченный депозитарий, Расчетный депозитарий, Расчетный центр, упоминаемые совместно.
1.3. Иные термины и определения, используемые в Положении, имеют значение в соответствии с Условиями, если в Положении не указано иное.
1.4. Сделки с Облигациями заключаются в соответствии с Генеральными условиями
, Условиями, а также правилами, условиями, регламентами и иными документами организаций, составляющих инфраструктуру рынка Облигаций (далее отдельно - документы Биржи, Уполномоченного депозитария, Расчетного депозитария, Расчетного центра, соответственно, совместно - документы Участников инфраструктуры рынка Облигаций), с учетом особенностей, определенных Положением.
1.5. Участники инфраструктуры рынка Облигаций обеспечивают предусмотренные Положением условия для заключения Сделок с Облигациями на основании соглашений с Эмитентом и/или другими участниками инфраструктуры рынка Облигаций.
1.6. Для осуществления денежных расчетов по Сделкам с Облигациями на Бирже Эмитент (Брокер) и Участники торгов используют банковские счета в Расчетном центре, условия и сроки проведения операций по которым определяются действующим законодательством и документами Расчетного центра.
1.7. Для осуществления депозитарных операций по Сделкам с Облигациями между Эмитентом (Брокером) и Участниками торгов используются счета депо в Расчетном депозитарии, условия и сроки проведения операций по которым определяются действующим законодательством и документами Расчетного депозитария.
1.8. Клиенты для совершения Сделок с Облигациями заключают при необходимости с Участником торгов и/или Участниками инфраструктуры рынка Облигаций соответствующие договоры.
1.9. Раскрытие информации по Сделкам с Облигациями, содержащейся в Решениях о выпуске Облигаций, объявлениях Эмитента, а также иной информации осуществляется в определенные Положением сроки следующими способами:
1.9.1) путем опубликования указанной информации на сайте Эмитента в сети Internet (www.fincom.spb.ru);
РАСКРЫВАЕМАЯ В ОБЪЯВЛЕНИИ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
1. Аукцион по определению цены размещения (доразмещения, продажи, выкупа, включая конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный период) государственных облигаций Санкт-Петербурга
1. Дата проведения аукциона.
2. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.
3. Количество принявших участие в аукционе Участников торгов.
4. Объем собранных заявок.
5. Цена отсечения (ставка), установленная на аукционе.
6. Средневзвешенная цена.
7. Доходность по цене отсечения.
8. Доходность по средневзвешенной цене.
9. Объем удовлетворенных заявок.
10. Количество проданных/купленных Облигаций по удовлетворенным заявкам.
11. Объем размещения/выкупа по удовлетворенным заявкам по номиналу.
12. Дополнительная информация.
2. Аукционы по обмену государственных облигаций Санкт-Петербурга
Параметры выпусков Облигаций, выкупленных/размещенных Эмитентом на аукционе (по каждому выпуску):
1. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций.
2. Объем собранных заявок.
3. Цена отсечения (ставка), установленная на аукционе.
4. Средневзвешенная цена.
5. Доходность по цене отсечения.
6. Доходность по средневзвешенной цене.
7. Объем удовлетворенных заявок.
8. Количество выкупленных/размещенных Облигаций.
9. Объем выкупа/размещения по номиналу.
10. Дополнительная информация
Параметры выпуска Облигаций, размещенного (доразмещенного, проданного) на аукционе, - в соответствии с разделом 1
Приложения.
3. Аукционы РЕПО по размещению (привлечению) денежных средств
Параметры проведенного аукциона
1. Дата проведения аукциона.
2. Количество принявших участие в аукционе Участников торгов.
3. Количество поданных заявок.
4. Объем собранных заявок.
5. Ставка РЕПО отсечения, установленная на аукционе.
6. Средневзвешенная ставка РЕПО.
7. Объем (привлечения, размещения) денежных средств.
8. Количество удовлетворенных заявок.
9. Дополнительная информация.
Параметры выпусков Облигаций, которые были использованы в качестве базового актива при заключении сделки РЕПО
1. Государственный регистрационный номер выпуска.
2. Количество (проданных, купленных) Облигаций.
