АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2010 года № 3017
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях упорядочения процесса заимствования и получения банковской гарантии, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского городского округа согласно приложению.
2. Комитету по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (Е.В. Надменко) довести до сведения руководителей муниципальных унитарных предприятий Петропавловск-Камчатского городского округа настоящее Постановление.
3. Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.В. Сергеев) опубликовать настоящее Постановление в газете "Град Петра и Павла" и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
С.Г.КОНДРАШИН
Приложение
к Постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 26.10.2010 № 3017
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет порядок и условия согласования сделок, связанных с осуществлением заимствований и получением банковской гарантии муниципальными унитарными предприятиями Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Предприятия).
1.2. Согласование совершения сделок Предприятий, связанных с осуществлением заимствований и получением банковских гарантий, осуществляется Комитетом по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Комитет).
1.3. Согласие на совершение сделки оформляется до заключения соответствующего договора, получения банковской гарантии в форме соответствующего приказа Комитета.
1.4. Сумма подлежащего согласованию заимствования должна быть предусмотрена программой деятельности муниципального унитарного предприятия на соответствующий период.
2. Согласование на осуществление заимствований,
осуществляемых Предприятиями, а также получения
банковской гарантии Предприятиями
2.1. Заимствования Предприятий могут осуществляться в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации;
- размещения облигаций;
- выдачи векселей.
2.2. Заимствования в форме выпуска облигаций и векселей предприятие осуществляет при наличии у него имущества и иных средств, балансовая стоимость которых равна или превышает стоимость облигаций или векселей на дату выпуска.
2.3. Заимствования Предприятия могут осуществляться на краткосрочный (до одного года) и долгосрочный (более одного года) периоды.
2.4. Заимствования Предприятия могут осуществляться в целях:
- Технического оснащения и перевооружения производства продукции (работ, услуг);
- Совершенствования действующих технологий производства и внедрения новых;
- Обеспечения экологической безопасности производства;
- Развития деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- Развития транспортно-складского хозяйства;
- Развития деятельности по реализации продукции (работ, услуг);
- Расчетов с поставщиками;
- Выплаты заработной платы;
- Другие цели в соответствии с Уставом Предприятия.
2.5. Для получения согласия на осуществление заимствования руководитель предприятия направляет в адрес Комитета заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В заявлении в обязательном порядке указываются:
- цель заимствования;
- форма заимствования;
- объем привлекаемых средств;
- полное наименование заимодавца;
- срок возврата привлекаемых средств;
- процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
- способ обеспечения Предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами;
- сумма общей кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, в том числе сумма общей просроченной кредиторской задолженности;
- сумма общей задолженности по полученным кредитам и займам на последнюю отчетную дату, в том числе сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам;
- сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
К заявлению на осуществление заимствований в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
- проект кредитного договора (договора займа), решения о размещении облигаций, выдаче векселей;
- копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и последний отчетный период;
- технико-экономическое обоснование (бизнес-план) возврата привлекаемых средств;
- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием вида такой задолженности (просроченная/текущая);
- расшифровку краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
- расшифровку задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов, обеспечения.
- выписка из банка о состоянии расчетного счета предприятия на дату подачи заявления о получении согласия на осуществление заимствований.
При одновременном согласовании заимствования и заключаемой в его обеспечение сделки залога муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, к обращению дополнительно прилагаются следующие документы:
- перечень закладываемого имущества с указанием его первоначальной и остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем предприятия и главным бухгалтером и скрепленный печатью предприятия;
- проект договора о залоге, определяющий вид залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер, сроки и порядок исполнения обязательства, состав и стоимость заложенного имущества, условия страхования закладываемого имущества, а также любые иные условия, относительно которых сторонами достигнуто согласие, подписанный руководителем предприятия;
- подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог, произведенный не ранее чем за три месяца до его представления.
Предоставление в Комитет неполного пакета документов, не отвечающих требованиям пункта 2.5
. настоящего Порядка, является безусловным основанием для отказа предприятию в даче согласия на осуществление заимствования.
2.6. К заявлению на получение банковской гарантии в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
- технико-экономическое обоснование необходимости совершений указанной сделки;
- бухгалтерская отчетность Предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период и пояснительной запиской;
- проект соглашения (договора) о выдаче банковской гарантии;
- проект банковской гарантии;
- справка о задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- сведения о сумме задолженности по уже имеющимся заимствованиям;
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности;
- копия договора либо проект контракта по обеспечиваемому гарантией обязательству.
- подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог в обеспечение обязательств по гарантии (поручительству), произведенный не ранее чем за три месяца до его предоставления.
2.7. При необходимости с Предприятия могут быть затребованы и другие документы, относящиеся к предмету обращения.
2.8. Основанием для отказа в даче согласия является несоответствие положений кредитного договора размеру кредита, его обеспечению, процентной ставке за пользование кредитом, сроку возврата кредита, санкциям за нарушение условий кредитного договора, финансовому состоянию предприятия, бизнес-плану, отчету о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, которое может повлечь утрату муниципального имущества.
2.9. При осуществлении заимствований Предприятия руководствуются действующим законодательством и настоящим Порядком.
3. Заключительные положения
3.1. Комитет не позднее, чем в 10-дневный срок с момента предоставления заявления предприятия и пакета документов, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка, дает согласие на осуществление предприятием заимствования или отказывает в нем. Согласие Комитета на осуществление заимствования дается предприятию в форме приказа и должно содержать следующую информацию:
- размер и форма заимствования;
- размер процентов по указанному кредиту (займу);
- срок заимствования;
- направление использования привлекаемых средств;
- наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).
3.2. Изменения и дополнения условий кредитных договоров (договоров займа) подлежат согласованию в соответствии с настоящим Порядком.
Договор на совершение сделки, согласованной с Комитетом, заключается предприятием на позднее одного месяца с даты выдачи согласования. В случае нарушения срока заключения договора согласование на совершение сделки считается недействительным.
3.3. При несоответствии условий заключенного предприятием договора условиям согласованного проекта договора сделка считается несогласованной.
3.4. Предприятие представляет экземпляр кредитного договора (договора заимствования), заверенный банком или организацией, предоставившей заимствования Предприятию, экземпляр банковской гарантии, заверенный банком, в Комитет не позднее 5 календарных дней с момента подписания договора.
3.5. Предприятие ежеквартально направляет в Комитет отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности. Представление информации производится предприятием до полного погашения долговых обязательств.
3.6. При прекращении действия кредитного договора (договора займа), банковской гарантии Предприятие обязано не позднее 5 дней с даты окончания действия договора, банковской гарантии письменно уведомить Комитет об исполнении сторонами кредитного договора (договора займа), банковской гарантии.
