ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2010 г. № 240-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ
И РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ОСТАТКА (РАЗМЕРА) АКТИВОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) И СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ (ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТ ИМЕНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗМЕЩАТЬ
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ НА ЕДИНЫХ СЧЕТАХ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 02.04.2009 № 370 "О Временном порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга" и протоколом заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 22.06.2010 № 26:
1. Утвердить Административный регламент
Комитета финансов Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению мероприятий по управлению ликвидностью и рисками при исполнении бюджета Санкт-Петербурга, определению остатка (размера) активов (государственных ценных бумаг Санкт-Петербурга) и свободных средств (остатков средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга) для своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями средств бюджета Санкт-Петербурга. Осуществлению функций исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного от имени Санкт-Петербурга размещать средства бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты. Осуществлению управления средствами на единых счетах бюджета Санкт-Петербурга при кассовом обслуживании исполнения бюджета.
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 10.12.2010 № 240-р
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ И РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТКА (РАЗМЕРА) АКТИВОВ
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) И СВОБОДНЫХ
│ 1. Мероприятия по управлению ликвидностью бюджета Санкт-Петербурга │ │2. Определение│ │3. Определение│
└─────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │остатка │ │ остатка │
\/ \/ │(размера) │ │ свободных │
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │активов │ │ средств │
│1.1. │ │ 1.2. ├─>│ 1.2.1. Оценка рисков и расчет │<─┤Отчетность уполномоченных│ │(государствен-│ │ (остатков │
│Исполнение│ │Размещение│ │ лимитов на УБ │ │ банков │ │ных ценных │ │ средств на │
│программ │ │ временно │ └───────────────────────────────┬┘ └─────────────────────────┘ │бумаг Санкт- │ │ счетах по │
│государст-│ │свободных │ \/ │Петербурга) │ │учету средств │
│венных │ │ средств │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌─────┐ ┌─────────┐ │для │ │бюджета Санкт-│
│внутренних│ │ бюджета │ │ 1.2.3. │ │ 1.2.4. │ │1.2.2. │ │ ├─>│Уполномо-│ │своевременного│ │ Петербурга) │
│(внешних) │ │ Санкт- ├─>│Определение├─>│Объявление │ │Лимиты на├─>│Биржа│ │ченные │ │и полного │ │ для │
│заимство- │ │Петербурга│ │ объемов │ │ о │ │уполномо-│ │ │<─┤банки │ │выполнения │ │своевременного│
│ваний │ │ на │ │размещения │ │проведении │ │ченные │ └─────┘ ├─────────┤ │финансовых │ │ и полного │
│ │ │банковские│ │ │ │депозитного│ │банки │ /\ /\ │Участники│ │обязательств │ │ выполнения │
│ │ │ депозиты │ └───────────┘ │ аукциона, │ │ │ │ └──>│ торгов │ │перед │ │ финансовых │
│ │ │ ├────────────┐ │ торгов │ └─────────┘ │ └─────────┘ │получателями │ │ обязательств │
└─┬────────┘ └───┬──┬───┘ │ │ │ │ │средств │ │ перед │
│ │ │ │ └───────────┘ │ │бюджета │ │ получателями │
├──────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┤ ┌─────────────┐ │Санкт- │ │ средств │
│ │ \/ │ │ │ 1.3.3. │ │Петербурга │ │бюджета Санкт-│
│ │ ┌────────┴──────┐ ┌────────────┐ ├──┤ Объявление │ │ │ │ Петербурга │
│ │ │ 1.2.5. │ │ 1.2.6. │ │ │ об итогах │ └───────┬──────┘ └───────┬──────┘
│ │ │ Проведение │ │ Объявление │ │ │ │ │ │
│ │ │ депозитного ├───>│ об итогах ├────┤ └─────────────┘ │ │
│ │ │ аукциона │ │ аукциона │ │ \/ \/
│ │ │ и торгов │ │ │ │ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐
│ │ └───────────────┘ └────────────┘ │ │ 1.3.2. │ │Расчет │ │Расчет остатка│
│ └────────────┐ ├──┤ Проведение │<─┐ │остатка │ │ свободных │
│ ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │аукциона РЕПО│ │ │государствен-│ │ денежных │
│ │ Решение │ │ │ 1.2.7. Контроль за │ │ └─────────────┘ │ │ных ценных │ │ средств │
│ │ Комиссии по │ └───>│ исполнением уполномоченными │ │ │ │бумаг Санкт- │ │ на счетах по │
│ │государственным│ │ банками обязательств по ГДС │ │ ┌─────────────┐ │ │Петербурга │ │учету средств │
│ │заимствованиям │ │ и договорам банковского │ │ │ 1.3.1. │ │ │ │ │ бюджета │
│ │ и управлению │ │ депозита │ ├──┤Объявление об│ │ └─────────────┘ └──────────────┘
│ │ ликвидностью │ └─────────────────────────────┘ │ │аукционе РЕПО│ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┘ │ │ │
│ └───────┬───────┘ └─────────────┘ │
│ │ /\ │
│ │ ┌──────┴──────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────>│ 1.3. Иные │ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ финансовые ├──┘
└───>│ Раскрытие информации об исполнении государственной функции │<────┤ операции │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────┘
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 21 января 2011 года.
Регистрационный № 10185.
